LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

24,7M

patrimonio

3,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

21.278.735€

Valor liquidativo

10,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

3.397.776€

Valor liquidativo

10,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,09% *
2017 11,43% *
2016 -6,78%
2015 4,88%
2014 3,21%
2011 -9,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,83% -1,24%
1 año -1,57% -1,57%
2 años 6,36% 13,12%
3 años 2,06% 6,32%
4 años 1,49% 6,09%
5 años 3,40% 18,21%
6 años 5,82% 40,42%
7 años 4,49% 35,98%
8 años 1,79% 15,28%
9 años 0,67% 6,15%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8233€
10,9592€
10,6063€
10,9441€
10,9958€
11,0714€
10,9554€
9,9358€
9,5681€
9,0929€
9,9454€
10,6580€
10,1795€
10,9729€
11,7650€
10,1617€
10,2019€
10,5075€
10,3551€
9,8457€
9,1557€
7,9318€
8,1165€
7,7078€
7,0318€
7,6779€
8,0105€
7,9592€
9,6251€
9,5063€
8,8336€
9,3883€
8,3869€
9,5304€
10,3598€
10,1959€
8,6454€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 22.377.860€ 86,27%
PT 1.351.948€ 5,22%
LU 682.890€ 2,63%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 24.412.698€
Liquidez 263.813€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|EBRO PULEVA

    ES0112501012

    Acciones|ARCELOR

    LU1598757687

    Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS

    ES0113307062

    Acciones|GRIFOLS

    ES0171996095

    Acciones|CLINICA BAVIERA

    ES0119037010

  • VENTAS

    Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL

    ES0176252718

    Acciones|CINTRA

    ES0118900010

    Acciones|CATALANA OCCIDENTE

    ES0116920333

    Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS

    ES0111845014

    Acciones|MIQUEL Y COSTA

    ES0164180012

    Acciones|AENA SA

    ES0105046009

    Acciones|CTT-CORREIROS DE PORTUGAL

    PTCTT0AM0001

    Acciones|VISCOFAN

    ES0184262212

    Acciones|SIEMENS GAMESA RENEWABLE

    ES0143416115

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|NATURHOUSE HEALTH

    ES0105043006

    Acciones|METROVACESA

    ES0105122024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 3,42% 1,84%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,14% 1,56%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,22%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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