LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

16,5M

patrimonio

2,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

15.204.384€

Valor liquidativo

9,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

1.310.363€

Valor liquidativo

9,90€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,89% *
2018 -3,09% *
2017 11,43% *
2016 -6,78%
2015 4,88%
2014 3,21%
2011 -9,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,65% 4,18%
1 año -11,06% -11,06%
2 años -6,17% -11,96%
3 años 2,34% 7,20%
4 años -2,92% -11,17%
5 años -1,49% -7,23%
6 años 3,49% 22,89%
7 años 4,77% 38,62%
8 años 0,16% 1,27%
9 años 1,68% 16,22%
10 años 1,21% 12,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7474€
9,9076€
9,3561€
10,8233€
10,9592€
10,6063€
10,9441€
10,9958€
11,0714€
10,9554€
9,9358€
9,5681€
9,0929€
9,9454€
10,6580€
10,1795€
10,9729€
11,7650€
10,1617€
10,2019€
10,5075€
10,3551€
9,8457€
9,1557€
7,9318€
8,1165€
7,7078€
7,0318€
7,6779€
8,0105€
7,9592€
9,6251€
9,5063€
8,8336€
9,3883€
8,3869€
9,5304€
10,3598€
10,1959€
8,6454€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 16.519.943€ 86,51%
PT 2.079.194€ 10,89%
LU 192.987€ 1,01%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 18.792.124€
Liquidez -2.277.377€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    Acciones|JERONIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

    Acciones|APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    Acciones|ENDESA

    ES0130670112

    Acciones|GRUPO VOCENTO

    ES0114820113

    Acciones|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    Acciones|ARCELOR

    LU1598757687

  • VENTAS

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|LOGISTA

    ES0105027009

    Acciones|CIE. AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 2,30% 1,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,08% 1,04%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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