LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

21,1M

patrimonio

3,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

18.238.657€

Valor liquidativo

9,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

2.862.538€

Valor liquidativo

9,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,09% *
2017 11,43% *
2016 -6,78%
2015 4,88%
2014 3,21%
2011 -9,32%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -44,25% -13,56%
1 año -14,51% -14,51%
2 años -2,96% -5,83%
3 años -4,25% -12,22%
4 años -2,04% -7,93%
5 años -1,01% -4,97%
6 años 3,28% 21,38%
7 años 2,24% 16,80%
8 años 0,72% 5,91%
9 años -1,13% -9,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,3561€
10,8233€
10,9592€
10,6063€
10,9441€
10,9958€
11,0714€
10,9554€
9,9358€
9,5681€
9,0929€
9,9454€
10,6580€
10,1795€
10,9729€
11,7650€
10,1617€
10,2019€
10,5075€
10,3551€
9,8457€
9,1557€
7,9318€
8,1165€
7,7078€
7,0318€
7,6779€
8,0105€
7,9592€
9,6251€
9,5063€
8,8336€
9,3883€
8,3869€
9,5304€
10,3598€
10,1959€
8,6454€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 18.816.379€ 84,88%
PT 1.320.310€ 5,95%
LU 609.030€ 2,75%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 20.745.719€
Liquidez 355.476€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|NOS SGPS SA

    PTZON0AM0006

    Acciones|CIE. AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    Acciones|LABORATORIOS ROVI SA

    ES0157261019

  • VENTAS

    Acciones|EBRO PULEVA

    ES0112501012

    Acciones|SACYR VALLEHERMOSO

    ES0182870214

    Acciones|GAS NATURAL

    ES0116870314

    Acciones|NH HOTELES

    ES0161560018

    Acciones|BCO. FINANCIERO Y AHORROS

    ES0113307062

    Acciones|SONAE

    PTSON0AM0001

    Acciones|PRISA

    ES0171743901

    Acciones|INTL. CONSOL. AIRLINES GROUP

    ES0177542018

    Acciones|NAVIGATOR COMPANY SA

    PTPTI0AM0006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 2,28% 1,23%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,10% 1,05%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,15%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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