LIBERBANK RENTA FIJA III, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115380000
| Patrimonio | 17.143.368€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 137.146,94€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 2 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|JUNTA EXTREMADURA|3,500|2019-01-29 | ES0000099152 | 92,11% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENTA FIJA III, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
17,1M
patrimonio
125
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo