LIBERBANK RENTA FIJA III, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK

17,1M

patrimonio

125

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0115380000

Valor liquidativo

7,37€

Fecha de alta

02-07-2010

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2018	-0,10% *
2017	-0,26% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	-0,19%	-0,05%
1 año	-0,15%	-0,15%
2 años	-0,10%	-0,20%
3 años	0,03%	0,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
31-12-2018	7,3728€
30-09-2018	7,3763€
30-06-2018	7,3861€
31-03-2018	7,3771€
31-12-2017	7,3842€
30-09-2017	7,3612€
30-06-2017	7,3683€
31-03-2017	7,3602€
31-12-2016	7,3877€
30-09-2016	7,4228€
30-06-2016	7,4186€
31-03-2016	7,3850€
31-12-2015	7,3659€
30-09-2015	7,3301€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK RENTA FIJA III, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

91,85%

Bonos|JUNTA EXTREMADURA|3,500|2019-01-29

15.745.748€, ES0000099152

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	15.745.748€	91,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (< 1 año)	15.745.748€
Liquidez	1.397.620€

Novedades

31-12-2018
COMPRAS
VENTAS

Bonos|DIRECCION GENERAL DE|3,750|2018-10-31

ES00000124B7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	0,58%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,45%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).