LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK
53,3M
patrimonio
3,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,21% * |
| 2018 | -0,42% * |
| 2017 | -0,92% * |
| 2016 | 0,10% |
| 2015 | -0,17% |
| 2014 | -0,28% |
| 2013 | 2,37% |
| 2012 | 2,78% |
| 2011 | -4,04% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,59% | 0,15% |
| 1 año | -0,88% | -0,88% |
| 2 años | -0,88% | -1,75% |
| 3 años | -0,92% | -2,74% |
| 4 años | -0,57% | -2,25% |
| 5 años | -0,58% | -2,85% |
| 6 años | -0,40% | -2,40% |
| 7 años | 0,44% | 3,14% |
| 8 años | -0,02% | -0,18% |
| 9 años | -0,12% | -1,09% |
| 10 años | -0,27% | -2,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,4934€ | |
| 7,4664€ | |
| 7,4823€ | |
| 7,5427€ | |
| 7,5598€ | |
| 7,5991€ | |
| 7,6311€ | |
| 7,6420€ | |
| 7,6266€ | |
| 7,6910€ | |
| 7,6972€ | |
| 7,7056€ | |
| 7,7043€ | |
| 7,6942€ | |
| 7,6897€ | |
| 7,6778€ | |
| 7,6660€ | |
| 7,7019€ | |
| 7,7030€ | |
| 7,7040€ | |
| 7,7133€ | |
| 7,7282€ | |
| 7,7249€ | |
| 7,7228€ | |
| 7,6775€ | |
| 7,6685€ | |
| 7,5463€ | |
| 7,4552€ | |
| 7,2655€ | |
| 7,4722€ | |
| 7,3419€ | |
| 7,2512€ | |
| 7,5070€ | |
| 7,6595€ | |
| 7,6513€ | |
| 7,6498€ | |
| 7,5759€ | |
| 7,5744€ | |
| 7,5324€ | |
| 7,5620€ |
Posiciones en cartera
El fondo LIBERBANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,20%7.037.696€, IT0005365165
-
10,16%5.418.315€, LU0501220429
-
7,59%4.047.243€, US9128283F58
-
7,50%3.998.688€, DE0001102440
-
6,40%3.412.640€, NZGOVDT427C1
-
6,22%3.313.797€, AU3TB0000135
-
4,78%2.547.786€, US912828TJ95
-
3,82%2.037.474€, AU3TB0000051
-
3,82%2.035.771€, NZGOVD0521C2
-
2,64%1.406.887€, US912828J769
-
2,16%1.153.132€, XS1405136364
-
2,13%1.133.169€, XS1384064587
-
2,04%1.088.136€, ES0268675032
-
2,02%1.079.498€, XS1565131213
-
1,99%1.061.303€, XS1951220596
-
1,95%1.040.915€, XS1592168451
-
1,94%1.036.718€, ES0244251007
-
1,90%1.014.737€, XS1678970291
-
1,89%1.009.218€, XS1840614900
-
1,55%824.604€, FR0011301480
-
1,50%798.912€, XS0953215349
-
1,47%782.750€, XS1439749109
-
1,43%762.513€, XS1109802303
-
1,37%732.708€, XS0842214818
-
1,37%730.545€, XS1050547931
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 11.299.400€ | 21,18% |
| US | 8.001.916€ | 15,01% |
| IT | 7.037.696€ | 13,20% |
| NZ | 5.448.411€ | 10,22% |
| LU | 5.418.315€ | 10,16% |
| AU | 5.351.271€ | 10,04% |
| DE | 3.998.688€ | 7,50% |
| ES | 2.124.854€ | 3,98% |
| FR | 824.604€ | 1,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 29.837.982€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 11.892.634€ |
| Participaciones en IIC | 5.418.315€ |
| Liquidez | 3.805.497€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.356.224€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,500|2029-08-01
IT0005365165
Bonos|BANCO SANTANDER|3,250|2026-04-04
XS1384064587
Bonos|BAYER CAPITAL CORP B|0,625|2022-12-15
XS1840614900
-
VENTAS
Bonos|GOBIERNO DE ITALIA|1,400|2028-12-01
IT0005340929
Bonos|REPUBLICA TURQUIA|5,875|2019-04-02
XS0285127329
Bonos|ABANCA CORPORACION B|6,125|2029-01-18
ES0265936007
Bonos|RENAULT|0,375|2019-07-10
FR0013181989
Bonos|BPE FINANCIACIONES S|2,000|2020-02-03
XS1169791529
Bonos|SANTANDER CONSUMER F|0,900|2020-02-18
XS1188117391
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE C |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% | 0,42% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,70% | 0,34% |
| Comisión de resultados | 0,02% | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% | 0,06% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Otros (8).