LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110951037

Patrimonio 132.188.593€
Partícipes 4.267
Patrimonio por partícipe 30.979,28€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2016-05-20 XS0759269441 65,54%
Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,250|2016-0 ES00000122X5 11,10%
Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|6,213|2016-06-2 ES0000101446 10,69%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.

132,2M

patrimonio

4,3k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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