LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110951037
| Patrimonio | 132.188.593€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.267 |
| Patrimonio por partícipe | 30.979,28€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|INSTITUTO CTO. OFICIAL|3,875|2016-05-20 | XS0759269441 | 65,87% |
| Bonos|DIRECCION GENERAL DEL TESORO|3,250|2016-0 | ES00000122X5 | 11,14% |
| Bonos|COMUNIDAD AUTONOMA MADRID|6,213|2016-06-2 | ES0000101446 | 10,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A.
132,2M
patrimonio
4,3k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo