LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

81,7M

patrimonio

4,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

68.296.845€

Valor liquidativo

5,42€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

13.396.104€

Valor liquidativo

5,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,82% *
2018 0,26% *
2017 1,87% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -16,07% -4,32%
1 año -12,07% -12,07%
2 años -5,39% -10,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,4209€
5,6191€
5,6657€
6,1337€
6,1647€
6,2038€
6,1876€
6,0877€
6,0565€
5,9003€
5,9453€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI invierte en 44 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 15.665.686€ 18,94%
FR 15.618.730€ 18,87%
ES 9.621.537€ 11,63%
IT 9.112.429€ 11,02%
NL 6.928.492€ 8,38%
NO 4.077.581€ 4,93%
CH 3.746.143€ 4,53%
LU 3.275.320€ 3,96%
GB 1.866.150€ 2,26%
SE 1.308.581€ 1,58%
BE 1.245.440€ 1,51%
DK 1.036.068€ 1,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 73.502.157€
Liquidez 8.190.792€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI (1) 4.544.871€ 5,1%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ROYAL DUTCH

    GB00B03MLX29

    Acciones|ASML

    NL0010273215

    Acciones|NESTLE REGISTER

    CH0038863350

    Acciones|PHILIPS ELECTRONIC

    NL0000009538

    Acciones|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    Acciones|LUNDIN PETROLEUM AB

    SE0000825820

    Acciones|HERA SPA

    IT0001250932

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Acciones|ARCELOR

    LU1598757687

    Acciones|AZIMUT HOLDING SPA

    IT0003261697

    Acciones|ATOS

    FR0000051732

    Acciones|HEINEKEN

    NL0000009165

    Acciones|DSV A/S

    DK0060079531

    Acciones|APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    Acciones|IPSEN

    FR0010259150

  • VENTAS

    Acciones|GLENCORE PLC

    JE00B4T3BW64

    Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    Acciones|CAP GEMINI

    FR0000125338

    Acciones|GAS DE FRANCE SUEZ

    FR0010208488

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0011088665

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    Acciones|FRESENIUS AG PRF

    DE0005785604

    Acciones|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    Acciones|UNICREDITO SPA

    IT0005239360

    Acciones|STORA ENSO R

    FI0009005961

    Acciones|TENARIS

    LU0156801721

    Acciones|CRH PLC

    IE0001827041

    Acciones|OCI NV

    NL0010558797

    Acciones|HELLA GMBH & CO KGAA

    DE000A13SX22

    Acciones|VESTASA

    DK0010268606

    Acciones|TUI AG

    DE000TUAG000

    Acciones|SONAE

    PTSON0AM0001

    Acciones|IMPERIAL TOBACCO

    GB0002875804

    Acciones|TRIGANO SA

    FR0005691656

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 0,78% 0,44%
Base de cálculo Mixta Mixta
Comisión de gestión 0,70% 0,34%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,06% 0,06%

Perfil de riesgo: 4, en una escala desde el 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

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