LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por LIBERBANK

116,7M

patrimonio

5,8k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

94.286.869€

Valor liquidativo

5,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

22.454.004€

Valor liquidativo

5,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -0,82% *
2018 0,26% *
2017 1,87% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,29% -0,82%
1 año -9,42% -9,42%
2 años -2,41% -4,77%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6191€
5,6657€
6,1337€
6,1647€
6,2038€
6,1876€
6,0877€
6,0565€
5,9003€
5,9453€

Posiciones en cartera

El fondo LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 23.904.941€ 19,22%
DE 21.723.490€ 17,48%
ES 17.364.505€ 13,95%
IT 10.102.045€ 8,13%
NO 8.749.255€ 7,03%
LU 6.294.000€ 5,06%
NL 3.828.000€ 3,08%
JE 3.324.902€ 2,67%
GB 2.843.795€ 2,29%
SE 2.538.349€ 2,04%
CH 1.748.100€ 1,41%
FI 1.634.250€ 1,31%
IE 1.462.571€ 1,18%
DK 1.125.221€ 0,90%
PT 461.000€ 0,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 107.104.424€
Liquidez 9.636.449€

Inversiones

Hay 1 fondos que tienen participaciones en el fondo LIBERBANK MERCADO NEUTRAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
LIBERBANK CARTERA PRUDENTE, FI (1) 4.544.871€ 5,1%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|SAP SE

    DE0007164600

    Acciones|LVMH

    FR0000121014

    Acciones|ENI

    IT0003132476

    Acciones|SIEMENS

    DE0007236101

    Acciones|IMPERIAL BRANDS PLC

    GB0004544929

    Acciones|CAP GEMINI

    FR0000125338

    Acciones|KERING

    FR0000121485

    Acciones|BOLIDEN AB

    SE0011088665

    Acciones|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    Acciones|BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    Acciones|AKER ASA

    NO0010234552

    Acciones|VINCI

    FR0000125486

    Acciones|LOGITECH

    CH0025751329

    Acciones|STORA ENSO R

    FI0009005961

    Acciones|EIFFAGE SA

    FR0000130452

    Acciones|AUTOGRILL SPA

    IT0001137345

    Acciones|TENARIS

    LU0156801721

    Acciones|CRH PLC

    IE0001827041

    Acciones|OCI NV

    NL0010558797

    Acciones|HELLA GMBH & CO KGAA

    DE000A13SX22

    Acciones|BSN GERVAIS DANONE

    FR0000120644

    Acciones|VESTASA

    DK0010268606

    Acciones|IMPERIAL TOBACCO

    GB0002875804

  • VENTAS

    REPO|CECABANK|0,360|2019-01-02

    ES00000123B9

    Acciones|RUBIS SCA

    FR0013269123

    Acciones|CAIXABANK

    ES0140609019

    Acciones|VISA

    US92826C8394

    Acciones|ROYAL DUTCH

    GB00B03MLX29

    Acciones|THALES

    FR0000121329

    Acciones|KONINKLIJKE DSM NV

    NL0000009827

    Acciones|BANCA INTESA IMI SPA

    IT0000072618

    Acciones|RWE

    DE0007037129

    Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

    BE0974293251

    Acciones|KAZ MINERALS PLC

    GB00B0HZPV38

    Acciones|ARCELOR

    LU1598757687

    Acciones|ATOS

    FR0000051732

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664005

    Acciones|DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones|TELECOM ITALIA

    IT0003497168

    Acciones|DIALOG SEMICONDUCTOR PLC

    GB0059822006

    Acciones|GRUPO ACCIONA

    ES0125220311

    Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Acciones|ALTEN SA

    FR0000071946

    Acciones|CARREFOUR

    FR0000120172

    Acciones|KLEPIERRE SA

    FR0000121964

    Acciones|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 0,80% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Mixta
Comisión de gestión 0,68% 0,36%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala desde el 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×