LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158674004
| Patrimonio | 231.703.512€ |
|---|---|
| Partícipes | 4.027 |
| Patrimonio por partícipe | 57.537,50€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN ESTADO 31012020 1.40%|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000126C0 | 5,28% |
| SCHRODER ISF EUROPEAN DIVIDEND MAXIMISER A|SCHRODE | LU0319791538 | 4,93% |
| PIMCO CAPITAL SECURITIES INS EUR HDG|PIMCO GLOBAL | IE00B6VHBN16 | 4,79% |
| OBRIGACOES TESOURO 5,65% 15/02/2024|TESOURO DE POR | PTOTEQOE0015 | 4,36% |
| ISHARESIII BRC ISHARES BARCLAYS EURO CORP BD EXFIN | IE00B4L5ZY03 | 4,24% |
| JPM EUROPE STRATEGIC DIVIDEND|JP MORGAN|| | LU0169527297 | 4,13% |
| FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD Y ACC EUR|FIDELITY|| | LU0346390270 | 3,82% |
| THREADNEEDLE EUROPEAN SELECT 2 INA|THREADNEEDLE IN | GB0030810138 | 3,68% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES. 01122024|CERT DI CREDITO | IT0005045270 | 3,61% |
| HSBC GIF EUR HIGH YIELD BOND IC EUR|HSBC|| | LU0165129072 | 3,48% |
| CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR ACC|CARMIGNAC GESTION | LU0336084032 | 2,90% |
| GS GROWTH EMERGING MARKETS CORP.OCS ACC|GOLDMAN|| | LU0622306651 | 2,67% |
| US FUNDAMENTAL GROWTH A EUR|PIONEER|| | LU0353248106 | 2,59% |
| DWS DEUTSCHE INVEST EUROPEAN VA FC|DWS INVESTMENT | LU0195139042 | 2,49% |
| MS EMER MKT CORPORATE DEBT AH|MORGAN STANLEY DEAN | LU0603408468 | 2,28% |
| BNY MELLON GLOB DYNAMIC BOND EUR I ACC|MELLON|| | IE00B801L271 | 2,14% |
| BN ESTADO 2,1% 20170430|DIRECCION GENERAL TESORO|2 | ES00000124I2 | 2,02% |
| PIMCO EMERG.MKTS.CORPORATE BOND INST.|PIMCO GLOBAL | IE00B607SM09 | 1,96% |
| GENERALI IS EURO CONVERTIBLE BONDS B|GENERALI STK| | LU0183829034 | 1,85% |
| ETF LYXOR DJ EUROSTOXX 50|SOCIETE GENERALE PARIS|| | FR0007054358 | 1,73% |
| DWS INVEST CONVERTIBLES FC|DWS INVESTMENT LUXEMBOU | LU0179220412 | 1,62% |
| CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC|CARMIGNAC GESTION|| | FR0010149302 | 1,62% |
| BGF EURO MARKETS|BLACKROCK LUXEMBOURG, S.A.|| | LU0093503141 | 1,47% |
| M G EUROPEAN STRATEGIC VALUE C|M G|| | GB00B28XT639 | 1,46% |
| CAJA LABORAL BOLSA|CAJA LABORAL POPULAR|| | ES0115467039 | 1,39% |
| THREADNEEDLE CREDIT OPPORT CLASE 2 EUR|THREADNEEDL | GB00B3D8PZ13 | 1,20% |
| MS FUND DIVER ALPHA PLU EU I|MORGAN STANLEY DEAN W | LU0299413863 | 1,18% |
| FIDELITY FUNDS EUROPEAN HIGH YIELD A ACC EUR|FIDEL | LU0115763970 | 1,08% |
| PICTET EMERG MKTS HIGH DIVID HR EUR|PICTET|| | LU0725973464 | 1,06% |
| FIDELITY EUROPEAN HIGH YIELD A ACC EUR|FIDELITY|| | LU0251130802 | 0,86% |
| FIDELITY ASEAN FUND E EUR|FIDELITY|| | LU0840140791 | 0,80% |
| BN ESTADO INFLACION 1.80% 20241130|DIRECCION GENER | ES00000126A4 | 0,74% |
| DWS INCOME STRATEGY CREDIT NC|DWS INVESTMENT LUXEM | LU0236146006 | 0,69% |
| GS GLOBAL EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO|GOLDMAN| | LU0262418394 | 0,62% |
| M G OPTIMAL INCOME FUND|M G|| | GB00B1VMCY93 | 0,44% |
| PICTET JAPANES EQ OPP HP EUR ACC|PICTET|| | LU0650148314 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA SELEK PLUS,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
231,7M
patrimonio
4,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo