LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0125164030
| Patrimonio | 21.368.522€ |
|---|---|
| Partícipes | 944 |
| Patrimonio por partícipe | 22.636,15€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ICO|6,00|2021-03-08 | XS0599993622 | 41,97% |
| BONO|C.A. PAIS VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 30,13% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 17,60% |
| BONO|FADE|5,90|2021-03-17 | ES0378641023 | 15,85% |
| REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02 | ES00000122D7 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
21,4M
patrimonio
944
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo