LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
21,4M
patrimonio
944
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,12% * |
| 2018 | 0,65% * |
| 2017 | 0,65% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,83% | 0,21% |
| 1 año | 0,19% | 0,19% |
| 2 años | 0,13% | 0,26% |
| 3 años | 0,20% | 0,59% |
| 4 años | 0,72% | 2,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2887€ | |
| 10,2796€ | |
| 10,2672€ | |
| 10,2391€ | |
| 10,2693€ | |
| 10,3219€ | |
| 10,2549€ | |
| 10,2626€ | |
| 10,2621€ | |
| 10,2220€ | |
| 10,1956€ | |
| 10,2807€ | |
| 10,2287€ | |
| 10,0720€ | |
| 9,9615€ | |
| 9,9965€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
42,27%9.032.288€, XS0599993622
-
30,37%6.488.912€, ES0000106510
-
20,89%4.463.032€, ES00000123B9
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15,97%3.412.600€, ES0378641023
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.364.544€ | 67,23% |
| XS | 9.032.288€ | 42,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 12.444.888€ |
| Inversiones (> 1 año) | 10.951.944€ |
| Liquidez | -2.028.310€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).