LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,5M

patrimonio

952

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.536.775€

Valor liquidativo

10,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,65% *
2017 0,65% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,11% 0,27%
1 año 0,12% 0,12%
2 años 0,35% 0,70%
3 años 1,01% 3,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2672€
10,2391€
10,2693€
10,3219€
10,2549€
10,2626€
10,2621€
10,2220€
10,1956€
10,2807€
10,2287€
10,0720€
9,9615€
9,9965€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XV,FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 13.871.887€ 64,42%
XS 9.039.637€ 41,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 12.453.140€
Inversiones (> 1 año) 10.278.384€
Adquisición temporal de activos 180.000€
Liquidez -1.374.749€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000122D7

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,23%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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