LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114984034

Patrimonio 74.879.124€
Partícipes 2.786
Patrimonio por partícipe 26.876,93€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|4,40|2023-10-31 ES00000123X3 28,71%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-10-31 ES00000124P7 15,85%
BONO|C.A. MADRID|2,88|2023-07-17 ES0000101644 15,50%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,85|2023-10-31 ES00000124U7 13,15%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2024-01-31 ES00000121K4 9,88%
BONO|C.A. MADRID|4,13|2024-05-21 ES0000101602 5,00%
BONO|ICO|0,50|2023-10-26 XS1510550285 4,07%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,97|2023-07-30 ES0000012684 3,97%
STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,81|2024-01-31 ES0000011983 2,23%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

74,9M

patrimonio

2,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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