LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

74,0M

patrimonio

2,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

74.049.962€

Valor liquidativo

11,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,44% *
2018 1,73% *
2017 -0,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,99% 1,44%
1 año 0,89% 0,89%
2 años 2,11% 4,26%
3 años 1,23% 3,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1232€
10,9649€
10,8672€
10,9279€
11,0252€
10,8377€
10,7984€
10,6639€
10,6689€
10,6980€
10,7146€
10,7342€
10,7212€
10,7172€
10,6646€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 70.107.515€ 94,68%
XS 3.014.979€ 4,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 58.740.371€
Renta fija cotizada (> 1 año) 14.382.123€
Liquidez 927.468€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONO|FADE|0,50|2023-06-17

    ES0378641338

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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