LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
74,9M
patrimonio
2,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,44% * |
| 2018 | 1,73% * |
| 2017 | -0,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 11,74% | 2,84% |
| 1 año | 3,19% | 3,19% |
| 2 años | 2,83% | 5,74% |
| 3 años | 1,65% | 5,05% |
| 4 años | 1,40% | 5,73% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2760€ | |
| 11,1232€ | |
| 10,9649€ | |
| 10,8672€ | |
| 10,9279€ | |
| 11,0252€ | |
| 10,8377€ | |
| 10,7984€ | |
| 10,6639€ | |
| 10,6689€ | |
| 10,6980€ | |
| 10,7146€ | |
| 10,7342€ | |
| 10,7212€ | |
| 10,7172€ | |
| 10,6646€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,90%11.904.258€, ES00000124P7
-
15,41%11.536.461€, ES0000101644
-
15,36%11.499.236€, ES0378641338
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13,27%9.934.277€, ES00000124U7
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13,15%9.850.142€, ES00000123X3
-
9,97%7.464.216€, ES00000121K4
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5,03%3.762.857€, ES0000101602
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4,08%3.051.847€, XS1510550285
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3,97%2.969.764€, ES0000012684
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2,26%1.689.455€, ES0000011983
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 70.610.666€ | 94,32% |
| XS | 3.051.847€ | 4,08% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 59.111.430€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 14.551.083€ |
| Liquidez | 1.216.611€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,26% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).