LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL

72,6M

patrimonio

2,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

72.588.319€

Valor liquidativo

10,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,73% *
2017 -0,32% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,19% -0,56%
1 año 0,64% 0,64%
2 años 0,71% 1,42%
3 años 0,46% 1,40%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8672€
10,9279€
11,0252€
10,8377€
10,7984€
10,6639€
10,6689€
10,6980€
10,7146€
10,7342€
10,7212€
10,7172€
10,6646€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO V,FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.483.946€ 94,35%
XS 2.953.711€ 4,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 68.483.946€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.953.711€
Liquidez 1.150.662€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,56%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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