LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por CAJA LABORAL
63,4M
patrimonio
2,1k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,77% * |
| 2018 | 1,35% * |
| 2017 | 1,04% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,88% | 1,45% |
| 1 año | 1,64% | 1,64% |
| 2 años | 1,38% | 2,79% |
| 3 años | 1,80% | 5,49% |
| 4 años | 1,20% | 4,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,1081€ | |
| 12,0272€ | |
| 11,9351€ | |
| 11,8537€ | |
| 11,9128€ | |
| 11,9856€ | |
| 11,8263€ | |
| 11,7980€ | |
| 11,7798€ | |
| 11,6513€ | |
| 11,6584€ | |
| 11,8961€ | |
| 11,4777€ | |
| 11,4821€ | |
| 11,5305€ | |
| 11,5425€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO III,FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
50,45%31.974.778€, ES00000123U9
-
23,58%14.942.911€, ES0000012676
-
16,29%10.322.694€, ES00000124T9
-
11,07%7.015.894€, ES0000101693
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 64.256.277€ | 101,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 64.256.277€ |
| Liquidez | -879.713€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,36% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).