LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

6,1M

patrimonio

549

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0157072002

Valor liquidativo

6,68€

Fecha de alta

03-07-2015

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	6,68% *
2018	-2,10% *
2017	3,90% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	50,89%	10,93%
1 año	2,97%	2,97%
2 años	1,95%	3,94%
3 años	5,01%	15,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	6,6794€
31-03-2019	6,4238€
31-12-2018	6,0215€
30-09-2018	6,4769€
30-06-2018	6,4868€
31-03-2018	6,2904€
31-12-2017	6,4254€
30-09-2017	6,5560€
30-06-2017	6,4264€
31-03-2017	6,3880€
31-12-2016	6,1851€
30-09-2016	5,9773€
30-06-2016	5,7677€
31-03-2016	5,8713€
30-09-2015	5,9369€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI invierte en 40 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

14,56%

BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30

881.163€, ES00000128B8
10,74%

REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01

650.000€, ES0000012E69
4,25%

ACCIONES|SAP AG

257.460€, DE0007164600
2,91%

ACCIONES|UNILEVER

176.052€, NL0000009355
2,80%

ACCIONES|LVMH

169.184€, FR0000121014
2,78%

ACCIONES|ALLIANZ AG

168.328€, DE0008404005
2,70%

ACCIONES|LINDE AG

163.578€, IE00BZ12WP82
2,67%

ACCIONES|SIEMENS

161.398€, DE0007236101
2,64%

ACCIONES|SANOFI

159.942€, FR0000120578
2,28%

ACCIONES|DANONE

137.974€, FR0000120644
2,19%

ACCIONES|ADIDAS

132.764€, DE000A1EWWW0
1,95%

ACCIONES|ASML HOLDING NV

117.961€, NL0010273215
1,83%

ACCIONES|AIR LIQUIDE

110.868€, FR0000120073
1,79%

ACCIONES|IBERDROLA

108.111€, ES0144580Y14
1,77%

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM

107.397€, DE0005557508
1,63%

ACCIONES|AXA-UAP

98.568€, FR0000120628
1,48%

ACCIONES|PHILIPS

89.315€, NL0000009538
1,39%

ACCIONES|ENEL SPA

84.057€, IT0003128367
1,35%

ACCIONES|L´OREAL

81.413€, FR0000120321
1,33%

ACCIONES|ESSILOR INTL

80.440€, FR0000121667
1,31%

ACCIONES|VINCI SA

79.073€, FR0000125486
1,27%

ACCIONES|BAYER

77.150€, DE000BAY0017
1,25%

ACCIONES|KERING

75.935€, FR0000121485
1,20%

ACCIONES|SCHNEIDER

72.741€, FR0000121972
1,16%

ACCIONES|TELEFONICA

69.993€, ES0178430E18
1,09%

ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV

65.775€, BE0974293251
1,05%

ACCIONES|INDITEX

63.401€, ES0148396007
0,96%

ACCIONES|BANCA INTESA SPA

58.156€, IT0000072618
0,95%

ACCIONES|CRH PLC

57.724€, IE0001827041
0,89%

ACCIONES|BBVA

53.625€, ES0113211835
0,86%

ACCIONES|MUENCHENER

52.306€, DE0008430026
0,79%

ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING,

47.926€, ES0109067019
0,67%

ACCIONES|ENGIE

40.660€, FR0010208488
0,65%

ACCIONES|NOKIA (AB)

39.486€, FI0009000681
0,62%

ACCIONES|BMW

37.622€, DE0005190003
0,56%

ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO

33.596€, FR0013326246
0,54%

ACCIONES|VIVENDI

32.684€, FR0000127771
0,44%

ACCIONES|ORANGE

26.385€, FR0000133308
0,36%

ACCIONES|AHOLD

21.518€, NL0011794037
0,12%

ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG

7.152€, DE0005785604

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	1.874.219€	30,98%
FR	1.199.463€	19,83%
DE	1.001.577€	16,53%
NL	404.846€	6,70%
IE	221.302€	3,65%
IT	142.213€	2,35%
BE	65.775€	1,09%
FI	39.486€	0,65%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Renta variable	3.417.718€
Liquidez	1.102.870€
Inversiones (> 1 año)	881.163€
Adquisición temporal de activos	650.000€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-07-01

ES0000012E69
VENTAS

REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2019-04-01

ES00000124W3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,78%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,58%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).