LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

4,4M

patrimonio

440

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.393.695€

Valor liquidativo

6,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,10% *
2017 3,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,60% -0,15%
1 año -1,21% -1,21%
2 años 4,10% 8,36%
3 años 2,94% 9,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4769€
6,4868€
6,2904€
6,4254€
6,5560€
6,4264€
6,3880€
6,1851€
5,9773€
5,7677€
5,8713€
5,9369€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.334.113€ 30,37%
FR 912.769€ 20,76%
DE 781.153€ 17,77%
NL 221.575€ 5,04%
FI 100.343€ 2,29%
IT 87.708€ 1,99%
IE 72.479€ 1,65%
BE 29.712€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.515.169€
Inversiones (> 1 año) 874.683€
Liquidez 853.843€
Adquisición temporal de activos 150.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-10-01

    ES00000122D7

  • VENTAS

    ACCIONES|PUMA

    DE0006969603

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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