LABORAL KUTXA DINERO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115489033
| Patrimonio | 21.617.588€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.387 |
| Patrimonio por partícipe | 15.585,86€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000122F2 | 34,16% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000120G4 | 25,10% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01110219 | 17,46% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01111183 | 4,51% |
| RC.FORAL NAVARRA|CDAD.FORAL NAVARRA| | ES0001353186 | 3,48% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01202172 | 3,13% |
| LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0L01204202 | 2,90% |
| RC.FORAL NAVARRA|CDAD.FORAL NAVARRA| | ES0001353178 | 1,84% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES00000121T5 | 0,86% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000011868 | 0,79% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000012916 | 0,28% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000011595 | 0,20% |
| RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| | ES0000011660 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo