LABORAL KUTXA DINERO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115489033

Patrimonio 21.617.588€
Partícipes 1.387
Patrimonio por partícipe 15.585,86€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000122F2 34,16%
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000120G4 25,10%
LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0L01110219 17,46%
LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0L01111183 4,51%
RC.FORAL NAVARRA|CDAD.FORAL NAVARRA| ES0001353186 3,48%
LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0L01202172 3,13%
LT.LETRAS TESORO|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0L01204202 2,90%
RC.FORAL NAVARRA|CDAD.FORAL NAVARRA| ES0001353178 1,84%
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES00000121T5 0,86%
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0000011868 0,79%
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0000012916 0,28%
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0000011595 0,20%
RD.REPO DEUDA|DIRECCION GENERAL TESORO| ES0000011660 0,13%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

LABORAL KUTXA DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

21,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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