LABORAL KUTXA DINERO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

21,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.617.588€

Valor liquidativo

1158,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,14% *
2017 -0,24% *
2014 0,14%
2013 0,09%
2012 0,10%
2011 0,18%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,14% -0,29%
1 año -0,54% -0,54%
2 años -0,51% -1,02%
3 años -0,33% -0,99%
4 años -0,21% -0,85%
5 años -0,15% -0,76%
6 años -0,11% -0,67%
7 años -0,07% -0,51%
8 años -0,05% -0,37%
9 años -0,03% -0,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1158,1928€
1159,8788€
1161,5382€
1163,0121€
1164,4738€
1165,9042€
1167,2433€
1168,7328€
1170,1141€
1170,4002€
1169,9112€
1169,7369€
1169,6008€
1169,1745€
1168,6833€
1168,1806€
1167,8066€
1167,5577€
1167,2897€
1167,0481€
1166,7937€
1166,5367€
1166,2697€
1166,0490€
1165,7224€
1165,3504€
1164,7449€
1164,0837€
1163,5949€
1163,1987€
1162,8413€
1162,4664€
1162,0964€
1161,8185€
1161,5000€
1161,3008€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA DINERO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 17.000.000€ 78,64%
DE 632.402€ 2,93%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 17.000.000€
Liquidez 3.985.186€
Renta fija cotizada (< 1 año) 632.402€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-07-02

    ES00000121A5

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-04-03

    ES00000122D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Monetario (1).

Categoría: Otros (8).

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