LABORAL KUTXA DINERO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
21,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,14% * |
| 2017 | -0,24% * |
| 2014 | 0,14% |
| 2013 | 0,09% |
| 2012 | 0,10% |
| 2011 | 0,18% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,14% | -0,29% |
| 1 año | -0,54% | -0,54% |
| 2 años | -0,51% | -1,02% |
| 3 años | -0,33% | -0,99% |
| 4 años | -0,21% | -0,85% |
| 5 años | -0,15% | -0,76% |
| 6 años | -0,11% | -0,67% |
| 7 años | -0,07% | -0,51% |
| 8 años | -0,05% | -0,37% |
| 9 años | -0,03% | -0,27% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1158,1928€ | |
| 1159,8788€ | |
| 1161,5382€ | |
| 1163,0121€ | |
| 1164,4738€ | |
| 1165,9042€ | |
| 1167,2433€ | |
| 1168,7328€ | |
| 1170,1141€ | |
| 1170,4002€ | |
| 1169,9112€ | |
| 1169,7369€ | |
| 1169,6008€ | |
| 1169,1745€ | |
| 1168,6833€ | |
| 1168,1806€ | |
| 1167,8066€ | |
| 1167,5577€ | |
| 1167,2897€ | |
| 1167,0481€ | |
| 1166,7937€ | |
| 1166,5367€ | |
| 1166,2697€ | |
| 1166,0490€ | |
| 1165,7224€ | |
| 1165,3504€ | |
| 1164,7449€ | |
| 1164,0837€ | |
| 1163,5949€ | |
| 1163,1987€ | |
| 1162,8413€ | |
| 1162,4664€ | |
| 1162,0964€ | |
| 1161,8185€ | |
| 1161,5000€ | |
| 1161,3008€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA DINERO, FI invierte en 2 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
78,64%17.000.000€, ES00000121A5
-
2,93%632.402€, DE000NLB84R1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 17.000.000€ | 78,64% |
| DE | 632.402€ | 2,93% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 17.000.000€ |
| Liquidez | 3.985.186€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 632.402€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-07-02
ES00000121A5
-
VENTAS
REPO|LABORAL KUTXA|-0,39|2018-04-03
ES00000122D7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,28% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,20% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 1 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Monetario (1).
Categoría: Otros (8).