LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

59,6M

patrimonio

4,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

59.633.095€

Valor liquidativo

7,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,64% *
2018 -4,28% *
2017 6,24% *
2014 4,13%
2013 19,81%
2010 15,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 62,02% 12,64%
1 año 0,23% 0,23%
2 años -0,71% -1,41%
3 años 3,75% 11,66%
4 años -0,41% -1,64%
5 años 3,03% 16,11%
6 años 4,85% 32,87%
7 años 6,33% 53,68%
8 años 5,53% 53,81%
9 años 5,78% 65,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7278€
6,8609€
7,9763€
7,9674€
7,7099€
8,0549€
8,0459€
7,8785€
7,8382€
7,4159€
7,0756€
6,8195€
6,9206€
7,1301€
7,7231€
7,8568€
6,7853€
6,6600€
6,7041€
6,6555€
6,5160€
6,1740€
5,7663€
5,8161€
5,4384€
5,2463€
4,8687€
5,0285€
4,2762€
5,0217€
5,0244€
5,0851€
4,6724€
4,4214€
4,6590€
4,4120€
4,2771€
3,7457€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 48.969.209€ 82,10%
IE 6.520.872€ 10,94%
DE 3.285.063€ 5,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 58.775.144€
Liquidez 857.951€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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