LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

55,7M

patrimonio

4,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

55.687.810€

Valor liquidativo

6,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,28% *
2017 6,24% *
2014 4,13%
2013 19,81%
2010 15,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -45,35% -13,98%
1 año -14,82% -14,82%
2 años -3,81% -7,48%
3 años -1,27% -3,78%
4 años 0,28% 1,11%
5 años 1,04% 5,29%
6 años 3,95% 26,16%
7 años 6,98% 60,44%
8 años 3,81% 34,92%
9 años 5,02% 55,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,8609€
7,9763€
7,9674€
7,7099€
8,0549€
8,0459€
7,8785€
7,8382€
7,4159€
7,0756€
6,8195€
6,9206€
7,1301€
7,7231€
7,8568€
6,7853€
6,6600€
6,7041€
6,6555€
6,5160€
6,1740€
5,7663€
5,8161€
5,4384€
5,2463€
4,8687€
5,0285€
4,2762€
5,0217€
5,0244€
5,0851€
4,6724€
4,4214€
4,6590€
4,4120€
4,2771€
3,7457€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI invierte en 19 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 45.057.491€ 80,89%
IE 5.738.260€ 10,31%
DE 2.904.484€ 5,22%
ES 1.360.000€ 2,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 53.700.235€
Adquisición temporal de activos 1.360.000€
Liquidez 627.575€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ****

    LU1857753138

    PARTICIPACIONES|M&G EUROP STRAT

    LU1797811236

    REPO|LABORAL KUTXA|2019-01-02

    ES00000123B9

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ****

    GB0030810682

    PARTICIPACIONES|M&G EUROP STRAT

    GB00B28XT639

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,94%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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