LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
55,6M
patrimonio
3,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,64% * |
| 2018 | -4,28% * |
| 2017 | 6,24% * |
| 2014 | 4,13% |
| 2013 | 19,81% |
| 2010 | 15,26% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 76,36% | 15,37% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | 0,24% | 0,47% |
| 3 años | 5,09% | 16,07% |
| 4 años | 0,62% | 2,49% |
| 5 años | 3,38% | 18,07% |
| 6 años | 5,42% | 37,28% |
| 7 años | 7,19% | 62,58% |
| 8 años | 5,85% | 57,63% |
| 9 años | 6,68% | 79,03% |
| 10 años | 7,77% | 111,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,9157€ | |
| 7,7278€ | |
| 6,8609€ | |
| 7,9763€ | |
| 7,9674€ | |
| 7,7099€ | |
| 8,0549€ | |
| 8,0459€ | |
| 7,8785€ | |
| 7,8382€ | |
| 7,4159€ | |
| 7,0756€ | |
| 6,8195€ | |
| 6,9206€ | |
| 7,1301€ | |
| 7,7231€ | |
| 7,8568€ | |
| 6,7853€ | |
| 6,6600€ | |
| 6,7041€ | |
| 6,6555€ | |
| 6,5160€ | |
| 6,1740€ | |
| 5,7663€ | |
| 5,8161€ | |
| 5,4384€ | |
| 5,2463€ | |
| 4,8687€ | |
| 5,0285€ | |
| 4,2762€ | |
| 5,0217€ | |
| 5,0244€ | |
| 5,0851€ | |
| 4,6724€ | |
| 4,4214€ | |
| 4,6590€ | |
| 4,4120€ | |
| 4,2771€ | |
| 3,7457€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
13,88%7.720.418€, LU0908500753
-
10,21%5.678.010€, LU0219424131
-
9,55%5.314.617€, LU0256881128
-
9,08%5.053.012€, LU0129441100
-
8,33%4.633.650€, LU1111643042
-
7,37%4.101.679€, LU0274209237
-
5,71%3.178.832€, IE0003870379
-
5,34%2.970.533€, DE0002635307
-
5,34%2.968.539€, IE00B60SWY32
-
5,22%2.903.592€, LU0119753134
-
4,72%2.623.502€, LU0184624863
-
4,47%2.487.988€, LU1857753138
-
3,43%1.905.884€, LU0154234636
-
3,29%1.829.793€, LU1797811236
-
1,46%814.848€, LU0072462186
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 45.066.993€ | 81,01% |
| IE | 6.147.371€ | 11,05% |
| DE | 2.970.533€ | 5,34% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 54.184.897€ |
| Liquidez | 1.450.431€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0106235293
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUR DI
LU0106237315
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EUR UC
IE00B1YZSC51
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).