LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115304034
| Patrimonio | 5.361.889€ |
|---|---|
| Partícipes | 430 |
| Patrimonio por partícipe | 12.469,51€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PIMCO STOCK PLUS FUND I ACC|PIMCO GLOBAL ADVISORS| | IE0002459539 | 11,09% |
| VANGUARD US OPPORTUNITIES INV|VANGUARD|| | IE00B03HCW31 | 10,07% |
| THREADNEEDLE AMERICAN SELECT INST|THREADNEEDLE INV | GB0030809809 | 9,71% |
| ALLIANZ RCM US EQUITY IT|ALLIANZ|| | IE00B1CD5645 | 9,59% |
| MS SICAV US EQUITY GROWTH|MORGAN STANLEY DEAN WITT | LU0042381250 | 9,51% |
| M G AMERICAN FUND EURO CLASS C|M G|| | GB0030927031 | 8,97% |
| FRANKLIN US OPPORTUNITIES FUND CLASS I (ACC)|FRANK | LU0195948665 | 8,95% |
| GOLDMAN SACHS US EQUITY PTF I ACCUMULATION|GOLDMAN | LU0234588290 | 7,78% |
| SCHRODER ISF US SM MD CP EQ|SCHRODER|| | LU0205193807 | 7,61% |
| ROYCE U.S.SMALL CAP EQUITY|LEGG MASON EUROPE|| | IE0031619046 | 5,32% |
| MS INVF US ADVANTAGE CLASS I|MORGAN STANLEY DEAN W | LU0225741247 | 2,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
5,4M
patrimonio
430
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo