LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

5,9M

patrimonio

436

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.853.240€

Valor liquidativo

11,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,28% *
2017 3,42% *
2014 8,80%
2013 28,41%
2010 9,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,36% 5,86%
1 año 13,69% 13,69%
2 años 12,59% 26,77%
3 años 11,72% 39,48%
4 años 7,98% 36,00%
5 años 8,90% 53,19%
6 años 10,29% 80,03%
7 años 11,78% 118,22%
8 años 9,69% 109,69%
9 años 9,33% 123,23%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,3025€
10,6767€
10,1384€
10,4820€
9,9414€
9,7597€
9,8228€
9,4371€
8,9158€
8,6526€
8,5153€
8,1033€
8,8520€
8,9954€
8,6922€
8,3109€
8,2901€
8,0300€
7,9894€
7,3782€
6,8990€
6,7686€
6,2216€
6,2782€
5,9937€
6,4018€
5,1793€
6,1245€
6,1929€
5,8945€
5,3902€
4,9566€
5,6067€
5,3785€
5,0632€
4,5030€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI invierte en 10 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 3.407.028€ 58,21%
LU 2.084.562€ 35,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.491.590€
Liquidez 361.650€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 4,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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