LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL

5,4M

patrimonio

430

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.361.889€

Valor liquidativo

11,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,33% *
2018 -3,28% *
2017 3,42% *
2014 8,80%
2013 28,41%
2010 9,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 75,95% 15,31%
1 año 3,84% 3,84%
2 años 6,58% 13,60%
3 años 8,61% 28,13%
4 años 5,79% 25,25%
5 años 5,98% 33,74%
6 años 8,22% 60,70%
7 años 9,18% 84,98%
8 años 7,69% 81,03%
9 años 9,35% 123,68%
10 años 9,42% 146,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0869€
10,8005€
9,6152€
11,3025€
10,6767€
10,1384€
10,4820€
9,9414€
9,7597€
9,8228€
9,4371€
8,9158€
8,6526€
8,5153€
8,1033€
8,8520€
8,9954€
8,6922€
8,3109€
8,2901€
8,0300€
7,9894€
7,3782€
6,8990€
6,7686€
6,2216€
6,2782€
5,9937€
6,4018€
5,1793€
6,1245€
6,1929€
5,8945€
5,3902€
4,9566€
5,6067€
5,3785€
5,0632€
4,5030€

Posiciones en cartera

El fondo LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 3.333.563€ 62,18%
LU 1.478.532€ 27,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.812.095€
Liquidez 549.794€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS US HND

    LU1883854272

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS US HND

    LU0739403623

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMER

    LU0945775517

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,66%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×