LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CAJA LABORAL
5,4M
patrimonio
430
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,33% * |
| 2018 | -3,28% * |
| 2017 | 3,42% * |
| 2014 | 8,80% |
| 2013 | 28,41% |
| 2010 | 9,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 75,95% | 15,31% |
| 1 año | 3,84% | 3,84% |
| 2 años | 6,58% | 13,60% |
| 3 años | 8,61% | 28,13% |
| 4 años | 5,79% | 25,25% |
| 5 años | 5,98% | 33,74% |
| 6 años | 8,22% | 60,70% |
| 7 años | 9,18% | 84,98% |
| 8 años | 7,69% | 81,03% |
| 9 años | 9,35% | 123,68% |
| 10 años | 9,42% | 146,21% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,0869€ | |
| 10,8005€ | |
| 9,6152€ | |
| 11,3025€ | |
| 10,6767€ | |
| 10,1384€ | |
| 10,4820€ | |
| 9,9414€ | |
| 9,7597€ | |
| 9,8228€ | |
| 9,4371€ | |
| 8,9158€ | |
| 8,6526€ | |
| 8,5153€ | |
| 8,1033€ | |
| 8,8520€ | |
| 8,9954€ | |
| 8,6922€ | |
| 8,3109€ | |
| 8,2901€ | |
| 8,0300€ | |
| 7,9894€ | |
| 7,3782€ | |
| 6,8990€ | |
| 6,7686€ | |
| 6,2216€ | |
| 6,2782€ | |
| 5,9937€ | |
| 6,4018€ | |
| 5,1793€ | |
| 6,1245€ | |
| 6,1929€ | |
| 5,8945€ | |
| 5,3902€ | |
| 4,9566€ | |
| 5,6067€ | |
| 5,3785€ | |
| 5,0632€ | |
| 4,5030€ |
Posiciones en cartera
El fondo LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,52%1.046.630€, IE00B0V9T318
-
18,43%988.058€, IE00B3ZW0K18
-
14,20%761.155€, IE00B3YCGJ38
-
13,46%721.911€, LU1681049109
-
12,54%672.601€, LU0496786574
-
6,27%336.325€, IE00B6YX5C33
-
3,76%201.395€, IE00BRKWGL70
-
1,57%84.020€, LU1883854272
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| IE | 3.333.563€ | 62,18% |
| LU | 1.478.532€ | 27,57% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 4.812.095€ |
| Liquidez | 549.794€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS US HND
LU1883854272
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS US HND
LU0739403623
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-AMER
LU0945775517
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,66% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).