KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0148893003
| Patrimonio | 24.415.835€ |
|---|---|
| Partícipes | 855 |
| Patrimonio por partícipe | 28.556,53€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑA|1,49|2022-01-31 | ES00000123N4 | 53,08% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 30,35% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|1,57|2022-01-31 | ES0000011967 | 12,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
24,4M
patrimonio
855
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo