KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

25,8M

patrimonio

874

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.779.001€

Valor liquidativo

6,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,05% *
2017 0,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,88% 0,47%
1 año 0,41% 0,41%
2 años 0,74% 1,48%
3 años 1,62% 4,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,5270€
6,4967€
6,5260€
6,5684€
6,5001€
6,4984€
6,4933€
6,4366€
6,4321€
6,5272€
6,4716€
6,3611€
6,2191€
6,1096€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.484.224€ 94,98%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 24.484.224€
Liquidez 1.294.777€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,35%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,28%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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