KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

25,7M

patrimonio

873

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.659.671€

Valor liquidativo

6,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,05% *
2017 0,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,77% -0,45%
1 año -0,03% -0,03%
2 años -0,23% -0,47%
3 años 2,07% 6,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4967€
6,5260€
6,5684€
6,5001€
6,4984€
6,4933€
6,4366€
6,4321€
6,5272€
6,4716€
6,3611€
6,2191€
6,1096€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.431.618€ 95,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 24.431.618€
Liquidez 1.228.053€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,52%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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