KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
24,4M
patrimonio
855
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,40% * |
| 2018 | 1,05% * |
| 2017 | 0,95% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 2,97% | 0,74% |
| 1 año | 0,76% | 0,76% |
| 2 años | 0,63% | 1,26% |
| 3 años | 0,53% | 1,60% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,5753€ | |
| 6,5528€ | |
| 6,5270€ | |
| 6,4967€ | |
| 6,5260€ | |
| 6,5684€ | |
| 6,5001€ | |
| 6,4984€ | |
| 6,4933€ | |
| 6,4366€ | |
| 6,4321€ | |
| 6,5272€ | |
| 6,4716€ | |
| 6,3611€ | |
| 6,2191€ | |
| 6,1096€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK RENTAS ENERO 2022, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
65,61%16.019.548€, ES00000123N4
-
15,47%3.776.188€, ES0000011967
-
13,37%3.263.262€, ES00000123K0
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.058.998€ | 94,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 23.058.998€ |
| Liquidez | 1.356.837€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,28% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).