KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114237037
| Patrimonio | 287.006.111€ |
|---|---|
| Partícipes | 44.493 |
| Patrimonio por partícipe | 6.450,59€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,39|2014-10-17 | ES0L01410171 | 10,94% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF EURO STOX | FR0010900076 | 8,95% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX S | IE00B02KXM00 | 8,29% |
| REPO|KUTXABANK|0,08|2014-07-24 | ES00000120G4 | 8,21% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR MSCI SMALL | FR0010168773 | 8,20% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES PLC-ISHARES | IE0005042456 | 8,05% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMU SMA | IE00B3VWMM18 | 8,00% |
| REPO|KUTXABANK|0,10|2014-07-04 | ES00000120G4 | 6,84% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES FTSE 250 | IE00B00FV128 | 4,59% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,75|2014-07-30 | ES0000012098 | 4,25% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2014-12-12 | ES0L01412128 | 4,10% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,33|2014-07-18 | ES0L01407185 | 2,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,40|2014-08-22 | ES0L01408225 | 2,19% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2015-02-20 | ES0L01502209 | 1,37% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
287,0M
patrimonio
44,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo