KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114237037
| Patrimonio | 287.006.111€ |
|---|---|
| Partícipes | 44.493 |
| Patrimonio por partícipe | 6.450,59€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ICO|1,03|2012-07-24 | XS0441651477 | 17,82% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,76|2012-09-21 | ES0L01209219 | 17,74% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|3,50|2012-12-14 | ES0L01212148 | 11,74% |
| REPO|KUTXABANK|0,65|2012-07-06 | ES00000120C3 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO INF EQ D | LU0368812086 | 4,54% |
| PARTICIPACIONES|AB GL-INFRA-I2 | LU0523223088 | 4,47% |
| PARTICIPACIONES|DWS INV GLB INF- FC | LU0329760937 | 4,29% |
| PARTICIPACIONES|PICTET HI DIV SEL I | LU0503633769 | 4,18% |
| REPO|KUTXABANK|0,65|2012-07-02 | ES00000123J2 | 4,16% |
| PARTICIPACIONES|ETF TRACKERS GL INF | LU0322253229 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|BBK RENT FIJA 3MESES | ES0114256037 | 0,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA SECTORIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
287,0M
patrimonio
44,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo