KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114222039
| Patrimonio | 28.534.457€ |
|---|---|
| Partícipes | 10 |
| Patrimonio por partícipe | 2.853.445,70€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,12|2014-10-17 | ES0L01410171 | 18,64% |
| REPO|KUTXABANK|0,06|2014-10-17 | ES00000122X5 | 13,05% |
| REPO|KUTXABANK|0,06|2014-11-21 | ES00000120G4 | 11,18% |
| REPO|KUTXABANK|0,07|2014-10-17 | ES0000012916 | 7,46% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,54|2015-02-20 | ES0L01502209 | 7,44% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,16|2014-12-12 | ES0L01412128 | 5,59% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,04|2014-12-12 | ES0L01412128 | 3,73% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,09|2015-02-20 | ES0L01502209 | 3,73% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,11|2015-03-13 | ES0L01503132 | 3,73% |
| REPO|KUTXABANK|0,03|2014-10-03 | ES00000124V5 | 1,86% |
| BONO|CATALUNYA BANC SA|0,52|2014-12-04 | ES0314840192 | 1,86% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,36|2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,37% |
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
28,5M
patrimonio
10
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo