KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

25,2M

patrimonio

10

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.212.651€

Valor liquidativo

4,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 1,72% *
2017 12,63% *
2016 3,57%
2015 9,13%
2014 17,59%
2013 30,46%
2012 13,66%
2011 1,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -50,78% -16,20%
1 año -2,51% -2,51%
2 años 10,66% 22,45%
3 años 8,23% 26,82%
4 años 8,46% 38,40%
5 años 10,22% 62,74%
6 años 13,36% 112,31%
7 años 13,40% 141,32%
8 años 11,87% 145,38%
9 años 12,34% 185,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,5586€
5,4399€
5,0734€
4,7561€
4,6759€
4,3991€
4,1932€
4,1160€
3,7229€
3,7057€
3,3999€
3,4585€
3,5946€
3,2538€
3,4170€
3,4019€
3,2939€
3,1430€
2,9623€
2,7870€
2,8011€
2,5349€
2,3203€
2,2591€
2,1471€
2,2623€
2,1279€
2,2360€
1,8890€
1,7991€
1,9391€
1,9544€
1,8578€
1,6970€
1,5085€
1,6890€
1,5988€
1,4854€
1,3202€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA NUEVA ECONOMIA, FI invierte en 65 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 32.126.907€ 65,41%
ES 5.000.000€ 10,18%
LU 3.609.462€ 7,35%
NL 926.309€ 1,89%
IE 707.262€ 1,44%
IL 492.884€ 1,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 33.546.100€
Adquisición temporal de activos 5.000.000€
Participaciones en IIC 4.316.724€
Liquidez -17.650.173€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|WORKDAY INC

    US98138H1014

    ACCIONES|MICROCHIP TECHNOLOGY

    US5950171042

    ACCIONES|ULTA BEAUTY INC

    US90384S3031

    ACCIONES|KLA-TENCOR CORP

    US4824801009

    ACCIONES|XCEL ENERGY INC

    US98389B1008

    ACCIONES|AMERICAN AIRLINES

    US02376R1023

    ACCIONES|FASTENAL CO

    US3119001044

    ACCIONES|XILINX INC

    US9839191015

    ACCIONES|CHECK POINT SOFTWARE

    IL0010824113

    ACCIONES|IDEXX LABORATORIES

    US45168D1046

    ACCIONES|CERNER CORP

    US1567821046

    ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRO

    US57772K1016

    ACCIONES|EXPEDIA GROUP INC

    US30212P3038

    ACCIONES|CINTAS CORP

    US1729081059

    ACCIONES|MYLAN INC

    NL0011031208

    ACCIONES|BIOMARIN PHARMACEUT.

    US09061G1013

    ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC

    US92345Y1064

    ACCIONES|NXP SEMICONDUCTORS N

    NL0009538784

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255231003

  • VENTAS

    ACCIONES|NVIDIA CORP

    US67066G1040

    ACCIONES|COMCAST CORP CLASS A

    US20030N1019

    ACCIONES|NETFLIX INC

    US64110L1061

    ACCIONES|AMGEN INC

    US0311621009

    ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC

    US00724F1012

    ACCIONES|QUALCOMM INC

    US7475251036

    ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS IN

    US8825081040

    ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC

    US70450Y1038

    ACCIONES|COSTCO WHOLESALE COR

    US22160K1051

    ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC

    US3755581036

    ACCIONES|BROADCOM LTD

    US11135F1012

    ACCIONES|BOOKING HONDINGS INC

    US09857L1089

    ACCIONES|STARBUCKS CORP

    US8552441094

    ACCIONES|CHARTER COMMUNIC

    US16119P1084

    ACCIONES|BIOGEN INC

    US09062X1037

    ACCIONES|WALGREENS BOOTS ALLI

    US9314271084

    ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCE

    US0530151036

    ACCIONES|KRAFT HEINZ CO/THE

    US5007541064

    ACCIONES|MONDELEZ INTERNATION

    US6092071058

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLD

    US30219G1085

    ACCIONES|WESTERN DIGITAL CORP

    US9581021055

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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