KUTXABANK BOLSA JAPON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114232038
| Patrimonio | 220.601.676€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.486 |
| Patrimonio por partícipe | 3.708,46€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ICO|3,75|2015-07-28 | XS0528912214 | 20,15% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,02|2015-09-18 | ES0L01509188 | 4,46% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|0,08|2015-07-30 | ES0000012601 | 0,89% |
| BONO|ESTADO ITALIA|2,75|2015-12-01 | IT0004880990 | 6,34% |
| BONO|ICO|1,00|2015-09-20 | XS1017789089 | 4,74% |
| BONO|ICO|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,57% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,75|2015-10-31 | ES00000123P9 | 4,55% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,05|2015-10-16 | ES0L01510160 | 2,68% |
| BONO|ICO|4,50|2016-03-17 | XS0829125847 | 2,30% |
| BONO|ESTADO ITALIA|0,09|2016-02-01 | IT0003246318 | 2,23% |
| PARTICIPACIONES|ISH.MSCI MONTH.EUR H | DE000A1H53P0 | 1,64% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF TOPIX EUR | FR0011314277 | 1,64% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑA|0,08|2016-03-11 | ES0L01603114 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
220,6M
patrimonio
59,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo