KUTXABANK BOLSA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

174,1M

patrimonio

59,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

174.115.724€

Valor liquidativo

3,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,53% *
2017 3,76% *
2016 -0,11%
2015 8,19%
2014 4,24%
2013 42,36%
2012 17,78%
2011 -14,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -52,14% -16,78%
1 año -12,28% -12,28%
2 años 1,18% 2,38%
3 años 0,75% 2,26%
4 años 2,56% 10,64%
5 años 2,89% 15,33%
6 años 8,61% 64,18%
7 años 9,87% 93,38%
8 años 6,49% 65,39%
9 años 5,56% 62,83%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,6222€
4,3528€
4,0457€
3,9010€
4,1294€
3,7252€
3,6713€
3,5131€
3,5381€
3,0868€
2,9233€
3,1621€
3,5420€
3,2499€
3,7740€
3,6204€
3,2740€
3,0993€
2,9433€
2,8651€
3,1408€
2,8722€
2,7506€
2,5880€
2,2062€
1,9430€
1,9622€
2,1815€
1,8731€
1,9067€
2,0822€
2,0679€
2,1901€
2,0223€
2,0320€
2,3486€
2,2245€
2,1577€
2,1092€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA JAPON, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 139.795.728€ 77,98%
ES 14.200.000€ 7,92%
LU 11.627.233€ 6,49%
FR 2.878.198€ 1,61%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 139.795.728€
Participaciones en IIC 14.505.431€
Adquisición temporal de activos 14.200.000€
Liquidez 5.614.565€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES00000122D7

    ACCIONES|JAPAN POST HOLDINGS

    JP3752900005

    ACCIONES|MITSUBISHI LOGISTICS

    JP3902000003

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123U9

    ACCIONES|PANASONIC CORP

    JP3866800000

    ACCIONES|NSK LTD

    JP3720800006

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,45|2018-10-12

    ES0L01810123

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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