KUTXABANK BOLSA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

220,6M

patrimonio

59,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

220.601.676€

Valor liquidativo

3,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,45% *
2018 -5,53% *
2017 3,76% *
2016 -0,11%
2015 8,19%
2014 4,24%
2013 42,36%
2012 17,78%
2011 -14,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,76% 6,79%
1 año -4,39% -4,39%
2 años 2,64% 5,36%
3 años 9,78% 32,32%
4 años 0,62% 2,49%
5 años 5,61% 31,42%
6 años 5,84% 40,62%
7 años 10,18% 97,13%
8 años 8,04% 85,77%
9 años 7,41% 90,35%
10 años 6,25% 83,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,8680€
3,8557€
3,6222€
4,3528€
4,0457€
3,9010€
4,1294€
3,7252€
3,6713€
3,5131€
3,5381€
3,0868€
2,9233€
3,1621€
3,5420€
3,2499€
3,7740€
3,6204€
3,2740€
3,0993€
2,9433€
2,8651€
3,1408€
2,8722€
2,7506€
2,5880€
2,2062€
1,9430€
1,9622€
2,1815€
1,8731€
1,9067€
2,0822€
2,0679€
2,1901€
2,0223€
2,0320€
2,3486€
2,2245€
2,1577€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA JAPON, FI invierte en 105 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 155.328.107€ 68,87%
ES 39.000.000€ 17,28%
LU 12.862.028€ 5,70%
FR 3.001.987€ 1,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 155.328.107€
Adquisición temporal de activos 39.000.000€
Participaciones en IIC 15.864.015€
Liquidez 10.409.554€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01

    ES00000122D7

    PARTICIPACIONES|SCHRD JAPAN EQTY- C

    LU0106240533

    ACCIONES|OMRON CORP

    JP3197800000

    ACCIONES|IDEMITSU KOSAN CO

    JP3142500002

    ACCIONES|DAI NIPPON PRINTING

    JP3493800001

    ACCIONES|RAKUTEN INC

    JP3967200001

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01

    ES00000123U9

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL JAPAN

    LU0106239873

    ACCIONES|SHOWA SELL SEKIYU KK

    JP3366800005

    ACCIONES|TOKAI CARBON CO LTD

    JP3560800009

    ACCIONES|TAKARA HOLDINGS INC

    JP3459600007

    ACCIONES|ISETAN MITSUKOSHI

    JP3894900004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,26%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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