KUTXABANK BOLSA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

199,9M

patrimonio

61,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

199.907.328€

Valor liquidativo

4,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,53% *
2017 3,76% *
2016 -0,11%
2015 8,19%
2014 4,24%
2013 42,36%
2012 17,78%
2011 -14,47%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,68% 7,59%
1 año 16,85% 16,85%
2 años 18,75% 41,01%
3 años 10,22% 33,94%
4 años 8,86% 40,44%
5 años 8,67% 51,55%
6 años 14,38% 124,02%
7 años 12,51% 128,29%
8 años 10,05% 115,24%
9 años 8,10% 101,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,3528€
4,0457€
3,9010€
4,1294€
3,7252€
3,6713€
3,5131€
3,5381€
3,0868€
2,9233€
3,1621€
3,5420€
3,2499€
3,7740€
3,6204€
3,2740€
3,0993€
2,9433€
2,8651€
3,1408€
2,8722€
2,7506€
2,5880€
2,2062€
1,9430€
1,9622€
2,1815€
1,8731€
1,9067€
2,0822€
2,0679€
2,1901€
2,0223€
2,0320€
2,3486€
2,2245€
2,1577€
2,1092€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA JAPON, FI invierte en 106 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 160.979.987€ 78,10%
ES 17.200.187€ 8,35%
LU 13.666.876€ 6,63%
FR 3.539.060€ 1,72%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 160.979.987€
Participaciones en IIC 17.205.936€
Adquisición temporal de activos 17.100.000€
Liquidez 4.521.218€
Inversiones (< 1 año) 100.187€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES00000123U9

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-07-02

    ES00000126W8

    LETRA|ESTADO ESPAÑA|-0,48|2018-09-14

    ES0L01809141

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,72%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,16%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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