KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION
649,1M
patrimonio
55,5k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 11,94% * |
| 2018 | -4,39% * |
| 2017 | 6,03% * |
| 2016 | 0,03% |
| 2015 | 6,00% |
| 2014 | 1,68% |
| 2013 | 19,10% |
| 2012 | 16,93% |
| 2011 | -8,62% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 96,77% | 18,60% |
| 1 año | 1,94% | 1,94% |
| 2 años | -0,16% | -0,31% |
| 3 años | 6,23% | 19,87% |
| 4 años | 0,23% | 0,92% |
| 5 años | 1,64% | 8,48% |
| 6 años | 5,18% | 35,41% |
| 7 años | 6,49% | 55,36% |
| 8 años | 4,12% | 38,11% |
| 9 años | 5,17% | 57,40% |
| 10 años | 5,43% | 69,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8829€ | |
| 5,5525€ | |
| 4,9602€ | |
| 5,7485€ | |
| 5,7710€ | |
| 5,7048€ | |
| 5,9670€ | |
| 6,0893€ | |
| 5,9014€ | |
| 5,8561€ | |
| 5,5659€ | |
| 5,1261€ | |
| 4,9078€ | |
| 5,1073€ | |
| 5,5640€ | |
| 5,2742€ | |
| 5,8291€ | |
| 6,1460€ | |
| 5,2491€ | |
| 5,3985€ | |
| 5,4229€ | |
| 5,2505€ | |
| 5,1622€ | |
| 4,8248€ | |
| 4,3445€ | |
| 4,3063€ | |
| 4,3345€ | |
| 4,0742€ | |
| 3,7866€ | |
| 3,9507€ | |
| 3,7070€ | |
| 3,3287€ | |
| 4,2596€ | |
| 4,2496€ | |
| 4,0565€ | |
| 4,0476€ | |
| 3,7375€ | |
| 4,1474€ | |
| 4,1897€ | |
| 4,0636€ |
Posiciones en cartera
El fondo KUTXABANK BOLSA EUROZONA, FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,03%54.971.004€, IE00B53L3W79
-
3,74%25.621.528€, DE0007164600
-
3,65%25.000.000€, ES00000123X3
-
3,18%21.756.340€, FR0000120271
-
3,05%20.859.452€, NL0010273215
-
3,00%20.574.812€, DE0008404005
-
2,72%18.597.120€, FR0000120321
-
2,66%18.211.192€, FR0000121014
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2,65%18.180.884€, FR0000120073
-
2,48%17.010.000€, ES0113900J37
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2,32%15.868.682€, FR0000120578
-
2,19%15.002.531€, IE00BZ12WP82
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2,07%14.167.442€, DE0007236101
-
2,01%13.774.134€, FR0000127771
-
1,84%12.624.766€, FR0000131104
-
1,70%11.663.912€, DE000A1EWWW0
-
1,68%11.490.263€, FR0000120628
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1,59%10.893.408€, NL0000009355
-
1,48%10.106.642€, NL0011821202
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1,45%9.924.451€, GB00BDSFG982
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1,34%9.194.328€, FR0000121485
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1,32%9.013.793€, NL0013267909
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1,32%9.007.862€, DE000BASF111
-
1,29%8.830.481€, BE0974293251
-
1,28%8.783.036€, FR0000052292
-
1,28%8.758.644€, FI0009013403
-
1,27%8.699.161€, FR0000130650
-
1,24%8.516.942€, DE0005313704
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1,23%8.457.510€, DE0005200000
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1,23%8.453.675€, IT0000072618
-
1,22%8.368.497€, FI0009007132
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1,21%8.320.936€, ES0113211835
-
1,18%8.064.312€, DE000BAY0017
-
1,11%7.636.268€, FR0000121667
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1,10%7.549.306€, ES0148396007
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1,03%7.046.289€, DE0008430026
-
1,01%6.931.743€, DE0005557508
-
0,94%6.425.483€, DE0006452907
-
0,91%6.256.903€, IT0004965148
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0,89%6.069.951€, DE000ZAL1111
-
0,88%6.023.128€, FR0010908533
-
0,87%5.965.513€, DE000A0D9PT0
-
0,86%5.921.867€, NL0000009827
-
0,85%5.803.435€, DE0007100000
-
0,84%5.757.618€, NL0012169213
-
0,82%5.638.542€, AT0000746409
-
0,82%5.631.300€, PTEDP0AM0009
-
0,82%5.625.537€, FR0000051807
-
0,82%5.621.404€, NL0000395903
-
0,82%5.620.922€, IE0004927939
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0,81%5.570.985€, IE0004906560
-
0,79%5.432.768€, FR0000130809
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0,79%5.415.214€, FI0009013296
-
0,75%5.153.087€, FR0000054470
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0,68%4.639.799€, FR0000121972
-
0,66%4.494.149€, IT0003132476
-
0,63%4.297.384€, FR0000120644
-
0,62%4.245.771€, FR0000130395
-
0,61%4.209.234€, DE000A0HN5C6
-
0,61%4.202.089€, FR0010533075
-
0,61%4.193.104€, FR0000125486
-
0,61%4.172.397€, FR0010340141
-
0,44%3.026.701€, IT0003128367
-
0,43%2.957.543€, NL0000009538
-
0,43%2.924.105€, DE0007165631
-
0,43%2.911.965€, FR0000077919
-
0,42%2.894.998€, ES0144580Y14
-
0,40%2.742.922€, DE000KBX1006
-
0,40%2.734.498€, FR0013280286
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 218.447.701€ | 31,89% |
| DE | 154.192.995€ | 22,51% |
| IE | 81.165.442€ | 11,85% |
| NL | 71.131.727€ | 10,39% |
| ES | 60.775.240€ | 8,86% |
| FI | 22.542.355€ | 3,29% |
| IT | 22.231.428€ | 3,24% |
| GB | 9.924.451€ | 1,45% |
| BE | 8.830.481€ | 1,29% |
| AT | 5.638.542€ | 0,82% |
| PT | 5.631.300€ | 0,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 580.540.658€ |
| Participaciones en IIC | 54.971.004€ |
| Adquisición temporal de activos | 25.000.000€ |
| Liquidez | -11.449.201€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-07-01
ES00000123X3
ACCIONES|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
ACCIONES|NEMETSCHEK SE
DE0006452907
ACCIONES|ZALANDO SE
DE000ZAL1111
ACCIONES|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
ACCIONES|WOLTERS
NL0000395903
ACCIONES|KNORR-BREMSE AG
DE000KBX1006
-
VENTAS
REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-04-01
ES00000124W3
ACCIONES|CAPGEMINI SE
FR0000125338
ACCIONES|SYMRISE AG
DE000SYM9999
ACCIONES|THALES SA
FR0000121329
ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV
NL0009432491
ACCIONES|ACCOR S.A.
FR0000120404
ACCIONES|INFINEON TECNOLOGIES
DE0006231004
ACCIONES|WARTSILA OYJ ABP
FI0009003727
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).