KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114233036
| Patrimonio | 301.121.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 59.481 |
| Patrimonio por partícipe | 5.062,48€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL EMG MK EQ-I | LU0278093082 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMRG STARS- D | LU0254836850 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ACT EMERG- I | FR0010556860 | 4,70% |
| PARTICIPACIONES|JPMF EMERG MKTS EQ-C | LU0129488242 | 4,69% |
| OBLIGACION|BBK|5,35|2011-07-15 | ES0000012452 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|DWS INV EM TOP DV-FC | LU0329760267 | 4,68% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST EMG MKT- I | LU0054793475 | 4,67% |
| PARTICIPACIONES|AVIVA INV EMG MKT- 1 | LU0477319171 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|ETF ISH MEXICO | US4642868222 | 4,04% |
| PARTICIPACIONES|HSBC GIF ASIA PAC-IA | LU0197774135 | 3,81% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR EASTERN EU | FR0010204073 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC COMMD- A | LU0164455502 | 3,03% |
| PARTICIPACIONES|MELLON BRAZIL EQ A | IE00B23S7K36 | 2,88% |
| PARTICIPACIONES|FDLTY ASIAN SS- Y $ | LU0346390601 | 2,83% |
| PARTICIPACIONES|THREAD.ASIA $-2- ACC | GB0030810799 | 2,79% |
| PARTICIPACIONES|BGF-LATIN AMRCAN $A2 | LU0072463663 | 2,76% |
| PARTICIPACIONES|JPMF AS PAC X-J E-C$ | LU0129470893 | 2,71% |
| PARTICIPACIONES|AB GL-EMG MK SM- I2$ | LU0278915607 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|MORG ST LATIN AMER-I | LU0052627634 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|FR TMP ASIAN SM- I$ | LU0390136223 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|WESTLB GLBAL EMERG-A | LU0093980075 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|SKANDIA PCFIC EQTY-A | IE0005264431 | 2,25% |
| PARTICIPACIONES|UBS LX EQTY RUSSIA-Q | LU0399027704 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|ETF LYXOR TURKEY | FR0010326256 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|ETF SPDR S&P EMG SM | US78463X7562 | 1,85% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONS-C | LU0334857512 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|BGF EMERG EUROPE- A2 | LU0011850392 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|UBS EMEG MKT INF- P$ | LU0322492728 | 1,39% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA EMR CON-BI | LU0390857398 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PRC EQUITY-C | IE0003583675 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY ASEAN- Y $ | LU0346390510 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|ETF EASYETF PA NXT11 | FR0010616656 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|DEKA-CONVRG.AKT FT | LU0341036233 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|ETF TRACKERS EMG MKT | LU0292107645 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A.
301,1M
patrimonio
59,5k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo