KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por KUTXABANK GESTION

181,0M

patrimonio

59,7k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

180.958.451€

Valor liquidativo

10,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,39% *
2017 7,35% *
2016 8,39%
2015 -4,64%
2014 9,10%
2013 -5,62%
2012 14,56%
2011 -16,36%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -21,90% -5,98%
1 año -13,23% -13,23%
2 años 0,46% 0,92%
3 años 3,03% 9,39%
4 años 1,06% 4,31%
5 años 2,62% 13,81%
6 años 1,20% 7,42%
7 años 3,01% 23,06%
8 años 0,36% 2,93%
9 años 2,53% 25,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3175€
10,9734€
11,2204€
11,7262€
11,8911€
11,3940€
10,9744€
11,1495€
10,2233€
10,2959€
9,6619€
9,3955€
9,4319€
9,0897€
10,7338€
11,1257€
9,8908€
9,9295€
9,5335€
8,9191€
9,0656€
9,0628€
8,9292€
9,8496€
9,6051€
9,2963€
8,7777€
9,1484€
8,3844€
7,7466€
9,3445€
9,6035€
10,0240€
9,3694€
8,8267€
8,7746€
8,2366€
7,4949€
6,5286€

Posiciones en cartera

El fondo KUTXABANK BOLSA EMERGENTES, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 147.569.997€ 78,54%
ES 22.300.000€ 11,87%
IE 6.584.269€ 3,50%
FR 4.352.507€ 2,32%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 158.506.773€
Adquisición temporal de activos 22.300.000€
Liquidez 151.678€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2019-01-02

    ES00000123U9

  • VENTAS

    REPO|KUTXABANK|-0,42|2018-10-01

    ES0000012A97

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,21%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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