INVERTRES FONDO I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Caixa Bank AM
11,0M
patrimonio
109
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,04% * |
| 2018 | -2,44% * |
| 2017 | 5,77% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 49,82% | 10,73% |
| 1 año | -1,09% | -1,09% |
| 2 años | -0,18% | -0,37% |
| 3 años | 6,08% | 19,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,9173€ | |
| 12,7209€ | |
| 11,6659€ | |
| 13,2082€ | |
| 13,0601€ | |
| 13,0643€ | |
| 13,3917€ | |
| 13,3360€ | |
| 12,9649€ | |
| 12,9676€ | |
| 12,2578€ | |
| 11,3892€ | |
| 10,8212€ | |
| 10,9893€ | |
| 11,6118€ | |
| 11,3423€ |
Posiciones en cartera
El fondo INVERTRES FONDO I, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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7,95%875.050€, LU1770939988
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5,50%604.702€, ES0113900J37
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4,25%467.609€, LU0320897043
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4,24%466.884€, ES0113211835
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3,93%432.454€, LU0210533500
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3,66%402.959€, US0378331005
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3,54%389.805€, LU0888974473
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3,24%356.092€, LU0473186707
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3,17%348.876€, LU1295556887
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3,07%338.012€, LU0336299408
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3,04%334.153€, US4642877215
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2,94%323.096€, ES0178430E18
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2,83%311.382€, LU0360483019
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2,55%280.512€, ES0144580Y14
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2,26%248.118€, LU1534073041
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2,10%231.546€, LU0348927095
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2,05%226.019€, LU1683287889
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2,03%222.934€, LU0256845834
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1,94%213.465€, IE00BYZK4552
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1,94%213.379€, LU1251863277
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1,91%210.325€, ES0110057025
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1,82%199.981€, US02079K3059
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1,75%192.888€, DE0006289309
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1,73%190.467€, ES0173516115
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1,72%189.312€, DE0005933923
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1,61%176.720€, US5949181045
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1,53%168.618€, ES0132105018
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1,28%141.302€, US4642877702
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1,27%140.164€, DE0007236101
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1,21%133.504€, DE0005785604
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1,21%133.231€, US0231351067
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1,20%132.250€, ES0148396007
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1,15%126.669€, LU0106259988
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1,06%116.109€, FR0000131906
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0,82%90.266€, NL0000009082
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0,66%72.211€, ES0113307062
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0,06%6.740€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 4.787.945€ | 43,51% |
| ES | 2.455.805€ | 22,32% |
| US | 1.388.346€ | 12,62% |
| DE | 655.868€ | 5,95% |
| IE | 213.465€ | 1,94% |
| FR | 116.109€ | 1,06% |
| NL | 90.266€ | 0,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.069.390€ |
| Renta variable | 3.638.414€ |
| Liquidez | 1.294.491€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534073041
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU1251863277
PARTICIPACIONES|CAIXABANK AM
ES0110057025
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
DERECHOS|REPSOL SA
ES06735169E5
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE AMI
LU1534068801
ACCIONES|SOCIETE GENERAL
FR0000130809
PARTICIPACIONES|GS STRUCTURED
LU0397156604
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0943301571
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.308|2019-04-23
XS1599167589
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,98% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 - Medio-alto.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).