INVERSABADELL 50, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0174391039, ES0174391005, ES0174391013, ES0174391021, ES0174391047, ES0174391054

Patrimonio 131.696.000€
Partícipes 4.242
Patrimonio por partícipe 31.045,73€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 215 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BANKIA (EUR) vt. 08/01/2016 1,25%
IPF BANKIA (EUR) vt. 04/01/2016 3,34%
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER ES0174402026 2,68%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769 2,37%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 IT0004489610 2,02%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 1,97%
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER ES0175083023 1,96%
OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2020 DE0001135416 1,91%
BO.ITALIA -BTPS- 1,05% VT.01/12/2019 IT0005069395 1,78%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 04/01/2016 1,67%
OB.ALEMANIA 3,00% VT.04/07/2020 DE0001135408 1,61%
PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 ES0513862BR5 1,58%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2018 IT0004907843 1,50%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/12/2018 IT0004957574 1,25%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 1,11%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,03%
OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 AT0000386115 1,01%
OB.FINLANDIA 3,375% VT.15/04/2020 FI4000010848 1,00%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 0,98%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 0,98%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2016 0,84%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 0,79%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 0,66%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,60%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 0,60%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 0,59%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 0,57%
AC.DAIMLER AG DE0007100000 0,57%
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP) GB0008706128 0,53%
AC.ING GROEP N.V. (NA) NL0000303600 0,52%
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 0,51%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,51%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,49%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,47%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 0,46%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,46%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,45%
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,45%
AC.DANONE (FP) FR0000120644 0,45%
AC.SOCIETE GENERALE (FP) FR0000130809 0,43%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,43%
AC.MERCK KGAA DE0006599905 0,41%
AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF) CH0013841017 0,41%
AC.STADA ARZNEIMITTEL AG DE0007251803 0,40%
AC.UNILEVER NL0000009355 0,40%
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) US46625H1005 0,40%
AC.OMV AG AT0000743059 0,39%
AC.RECORDATI SPA IT0003828271 0,39%
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) US02079K1079 0,39%
AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,38%
AC.ORKLA ASA (NOK) NO0003733800 0,38%
AC.KBC GROEP NV BE0003565737 0,38%
AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(USD) US0268747849 0,38%
AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) GB00B03MLX29 0,37%
AC.IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC (GBP) GB0004544929 0,36%
AC.CVS HEALTH CORP (USD) US1266501006 0,35%
AC.HEINEKEN NV NL0000009165 0,34%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,34%
AC.DANSKE BANK A/S (DKK) DK0010274414 0,34%
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) US20030N1019 0,33%
AC.LOWES COMPANIES INC (USD) US5486611073 0,32%
AC.MASTERCARD INC-CLASS A (USD) US57636Q1040 0,32%
AC.ALLIANZ AG. DE0008404005 0,32%
AC.US.BANCORP (USD) US9029733048 0,32%
AC.DNB ASA (NOK) NO0010031479 0,31%
OB.GAS NATURAL CAP 6% VT.27/01/2020 XS0829360923 0,31%
AC.CISCO SYSTEMS (USD) US17275R1023 0,31%
AC.CITIGROUP INC (USD) US1729674242 0,31%
OB.TELEFONICA EM 4,71% VT.20/01/2020 XS0842214818 0,29%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 0,29%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,28%
AC.DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC (USD) US26138E1091 0,29%
OB.CITIGROUP INC 7,375% VT.04/09/2019 XS0443469316 0,28%
AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP) GB0000811801 0,28%
AC.TELENOR ASA (NOK) NO0010063308 0,28%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,28%
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD) US0605051046 0,28%
AC.BELLWAY PLC (GBP) GB0000904986 0,28%
OB.STANDARD CHART 4,125% VT.18/01/2019 XS0732522965 0,28%
AC.CIGNA CORP (USD) US1255091092 0,28%
AC.AETNA INC (USD) US00817Y1082 0,27%
AC.SOCIETE BIC SA FR0000120966 0,28%
OB.E.ON INTL FIN 5,75% VT.07/05/2020 XS0361244667 0,27%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 4,25% VT.16/03/20 XS0494953820 0,27%
Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PLUS ES0173827025 0,27%
OB.ENEL FIN INT 4,875% VT.11/03/2020 XS0827692269 0,27%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,27%
AC.CRODA INTERNATIONAL (GBP) GB0002335270 0,27%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,27%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,27%
AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD) AN8068571086 0,27%
AC.LEAR CORP (USD) US5218652049 0,26%
OB.CASINO GUICHARD 3,157% VT.06/08/2019 FR0011301480 0,26%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 0,26%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 0,26%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,26%
BO.RCI BANQUE SA 4% VT.16/03/2016 XS0602211202 0,26%
OB.FERROVIE DELLO STA 4% VT.22/07/2020 XS0954248729 0,26%
OB.RABOBANK NL 4,125% VT.14/01/2020 XS0478074924 0,26%
OB.CONTINENTAL 3,125% VT.09/09/2020 XS0969344083 0,25%
AC.HOME DEPOT INC (USD) US4370761029 0,25%
BO.BPCE SA 0,75% VT.22/01/2020 FR0012454437 0,25%
OB.MORGAN STANLEY 5,375% VT.10/08/2020 XS0531922465 0,25%
OB.SNAM SPA 3,5% VT.13/02/2020 XS0853682069 0,25%
AC.AKZO NOBEL NL0000009132 0,25%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,25%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 0,25%
BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 XS0594515966 0,25%
AC.INGENICO FR0000125346 0,25%
AC.ATOS FR0000051732 0,25%
AC.MICRO FOCUS INTERNATIONAL (GBP) GB00BQY7BX88 0,25%
AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD) US38141G1040 0,24%
AC.APPLE INC (USD) US0378331005 0,24%
OB.HEINEKEN NV 2,125% VT.04/08/20 XS0811554962 0,24%
AC.ALTRIA GROUP INC (USD) US02209S1033 0,24%
BO.BNP PARIBAS 3% VT.24/02/2017 XS0749822556 0,24%
OB.ASSICURAZIONI GEN 2,875% VT.14/01/20 XS1014759648 0,24%
AC.UMICORE BE0003884047 0,24%
OB.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.14/04/2020 XS0500187843 0,24%
OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020 XS0963375232 0,24%
AC.MICROSOFT CORP (USD) US5949181045 0,24%
AC.NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,24%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,24%
BO.GOBIERNO VASCO 3,99% VT.28/01/2016 ES0000106494 0,23%
AC.AMGEN INC (USD) US0311621009 0,23%
AC.YARA INTERNATIONAL ASA (NOK) NO0010208051 0,23%
BO.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.29/11/2019 XS1074053130 0,23%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,23%
AC.SWISS RE AG (CHF) CH0126881561 0,23%
OB.RWE FINANCE BV 1,875% VT.30/01/2020 XS0878010718 0,23%
AC.FACEBOOK INC-A (USD) US30303M1027 0,22%
AC.MUENCHEN. RUECK. DE0008430026 0,22%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,22%
BO.LLOYDS BANK 0,625% VT.20/04/2020 XS1219428957 0,22%
AC.NESTE OIL OYJ FI0009013296 0,22%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,22%
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD) US91324P1021 0,21%
AC.3M CO (USD) US88579Y1010 0,21%
AC.VINCI SA FR0000125486 0,20%
AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD) US1924461023 0,20%
AC.SOUTHWEST AIRLINES CO (USD) US8447411088 0,20%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,20%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,19%
OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020 XS0500397905 0,19%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,18%
AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF) CH0014852781 0,18%
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PLUS ES0111099018 0,18%
CE.BANCO POPULAR 4% VT.18/10/2016 ES0413790017 0,18%
AC.DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,18%
AC.WPP PLC (GBP) JE00B8KF9B49 0,18%
AC.SCOR SE FR0010411983 0,18%
AC.DIRECT LINE INSURANCE GROUP (GBP) GB00BY9D0Y18 0,17%
AC.MOLSON COORS BREWING CO-B (USD) US60871R2094 0,17%
AC.FEDEX CORP (USD) US31428X1063 0,17%
AC.UNIVERSAL HEALTH SERVICES (USD) US9139031002 0,17%
AC.RENAULT (FP) FR0000131906 0,17%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 6% VT.20/01/17 DE000A0T5X07 0,16%
AC.LABORATORY CORP OF AMERICA HLDGS(USD) US50540R4092 0,16%
AC.ACTIVISION BLIZZARD INC (USD) US00507V1098 0,15%
AC.ADECCO SA (CHF) CH0012138605 0,15%
AC.CAPITA GROUP PLC (GBP) GB00B23K0M20 0,15%
AC.NCC AB-B SHS (SEK) SE0000117970 0,14%
AC.ROSS STORES INC (USD) US7782961038 0,14%
AC.RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 0,14%
AC.CENTENE CORP (USD) US15135B1017 0,14%
AC.PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG DE000PSM7770 0,14%
AC.REXAM PLC (GBP) GB00BMHTPY25 0,14%
AC.TRELLEBORG AB-B SHS (SEK) SE0000114837 0,14%
AC.ISS A/S (DKK) DK0060542181 0,14%
AC.WESTERN DIGITAL CORP (USD) US9581021055 0,14%
AC.DS SMITH PLC (GBP) GB0008220112 0,13%
AC.HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,13%
AC.SODEXO FR0000121220 0,13%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,13%
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,13%
AC.FISCHER (GEORG)- REG (CHF) CH0001752309 0,13%
AC.NEXT PLC (GBP) GB0032089863 0,13%
AC.BPOST SA BE0974268972 0,13%
AC.PADDY POWER PLC IE00BWT6H894 0,13%
AC.ANDRITZ AG AT0000730007 0,13%
AC.EASYJET PLC (GBP) GB00B7KR2P84 0,13%
AC.LAGARDERE SCA FR0000130213 0,13%
AC.UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,13%
AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD) US2774321002 0,13%
AC.THE DOW CHEMICAL CO (USD) US2605431038 0,13%
AC.EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 0,12%
AC.MARKS & SPENCER GROUP PLC (GBP) GB0031274896 0,12%
AC.PRICELINE GROUP INC (USD) US7415034039 0,12%
AC.DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,12%
AC.VOESTALPINE AG AT0000937503 0,12%
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) US67066G1040 0,12%
AC.INCHCAPE PLC (GBP) GB00B61TVQ02 0,12%
AC.BROCADE COMMUNICATIONS SYS (USD) US1116213067 0,12%
AC.STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,11%
AC.SUNCOR ENERGY(USD) CA8672241079 0,11%
AC.WH SMITH PLC (GBP) GB00B2PDGW16 0,11%
AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD) US6951561090 0,11%
AC.SLM CORP (USD) US78442P1066 0,10%
AC.GILEAD SCIENCES INC (USD) US3755581036 0,10%
AC.INTEL CORP (USD) US4581401001 0,09%
AC.HUMANA INC (USD) US4448591028 0,09%
AC.SEGRO PLC (GBP) GB00B5ZN1N88 0,09%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,09%
AC.FONCIERE DES REGIONS FR0000064578 0,09%
AC.GECINA SA FR0010040865 0,09%
AC.DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,09%
AC.INTRUM JUSTITIA AB (SEK) SE0000936478 0,09%
AC.INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC (GBP) GB00BYY5B507 0,09%
AC.SECURITAS AB-B SHS (SEK) SE0000163594 0,08%
AC.G4S PLC (GBP) GB00B01FLG62 0,08%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,08%
AC.DR HORTON INC (USD) US23331A1097 0,07%
AC.DOMTAR CORP (USD) US2575592033 0,06%
AC.TESORO CORP (USD) US8816091016 0,06%
AC.ATWOOD OCEANICS INC (USD) US0500951084 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

INVERSABADELL 50, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

131,7M

patrimonio

4,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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