INVERSABADELL 50, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

99,7M

patrimonio

3,2k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

62.965.000€

Valor liquidativo

9,79€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

34.006.000€

Valor liquidativo

10,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.247.000€

Valor liquidativo

10,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

10,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

558.000€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

894.000€

Valor liquidativo

10,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,83% *
2017 0,70% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,20% 1,29%
1 año 2,28% 2,28%
2 años 3,35% 6,82%
3 años 3,69% 11,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,7886€
9,6644€
9,5289€
9,7067€
9,5703€
9,4989€
9,6457€
9,4326€
9,1638€
8,9768€
8,9722€
9,2155€
8,7786€

Posiciones en cartera

El fondo INVERSABADELL 50, FI invierte en 338 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 27.637.000€ 27,78%
XS 19.393.000€ 19,50%
IT 11.266.000€ 11,31%
ES 7.331.000€ 7,36%
FR 6.820.000€ 6,85%
CA 2.907.000€ 2,92%
DE 2.677.000€ 2,68%
GB 2.471.000€ 2,48%
JP 1.813.000€ 1,81%
AU 1.174.000€ 1,18%
SE 1.164.000€ 1,17%
NL 1.061.000€ 1,08%
TW 1.048.000€ 1,04%
CH 719.000€ 0,72%
NO 623.000€ 0,63%
HK 557.000€ 0,57%
IE 434.000€ 0,44%
MY 423.000€ 0,43%
DK 418.000€ 0,43%
TH 401.000€ 0,40%
BE 351.000€ 0,35%
AT 349.000€ 0,35%
BM 320.000€ 0,33%
FI 286.000€ 0,28%
CL 264.000€ 0,27%
KR 165.000€ 0,17%
JE 157.000€ 0,16%
ZA 150.000€ 0,15%
KY 123.000€ 0,12%
LU 114.000€ 0,11%
CZ 105.000€ 0,11%
IM 102.000€ 0,10%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 47.033.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 23.989.000€
Inversiones (> 1 año) 21.801.000€
Liquidez 6.847.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.MICROSOFT CORP (USD)

    US5949181045

    AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD)

    US46625H1005

    AC.CISCO SYSTEMS (USD)

    US17275R1023

    AC.PEPSICO INC (USD)

    US7134481081

    AC.INTUITIVE SURGICAL INC (USD)

    US46120E6023

    AC.RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A (USD)

    US7594701077

    AC.IQVIA HOLDINGS INC (USD)

    US46266C1053

    AC.TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDING (JPY)

    JP3442850008

    AC.ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    AC.KIMBERLY-CLARK CORP (USD)

    US4943681035

    AC.SK TELECOM CO LTD (USD)

    US78440P1084

    AC.VF CORPORATION (USD)

    US9182041080

    AC.CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE (CAD)

    CA1360691010

    AC.MANULIFE FINANCIAL CORP (CAD)

    CA56501R1064

    AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)

    SE0000242455

    AC.TARGET CORP (USD)

    US87612E1064

    AC.CTBC FINANCIAL HOLDING CO (TWD)

    TW0002891009

    AC.SUNTRUST BANKS INC. (USD)

    US8679141031

    AC.TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD (HKD)

    HK0669013440

    AC.CGI GROUP INC CLASS A (CAD)

    CA39945C1095

    AC.NICE LTD (USD)

    US6536561086

    AC.NORTHERN TRUST CORP (USD)

    US6658591044

    AC.NOVATEK MICROELECTRONICS CORP (TWD)

    TW0003034005

    AC.TELE2 AB-B SHS (SEK)

    SE0005190238

    AC.BOC HONG KONG HLDS-SPONS ADR (USD)

    US0968132094

    AC.KEYCORP (USD)

    US4932671088

    AC.M&T BANK CORPORATION (USD)

    US55261F1049

    AC.MONCLER SPA

    IT0004965148

    AC.RELX PLC

    GB00B2B0DG97

    AC.EMPRESAS COPEC SA (CLP)

    CLP7847L1080

    AC.NESTE OIL OYJ

    FI0009013296

    AC.WORLDPAY INC CLASS A (USD)

    US9815581098

    AC.ARCH CAPITAL GROUP LTD (USD)

    BMG0450A1053

    AC.COWAY CO LTD (KRW)

    KR7021240007

    AC.PAYCHEX INC (USD)

    US7043261079

    AC.RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (USD)

    BMG7496G1033

    AC.UNI-PRESIDENT ENTERPRISES (TWD)

    TW0001216000

    AC.CANADIAN PACIFIC RAILWAY (CAD)

    CA13645T1003

    AC.CHEMED CORP (USD)

    US16359R1032

    AC.CHINA LIFE INSURANCE CO (TWD)

    TW0002823002

    AC.ENTEGRIS INC (USD)

    US29362U1043

    AC.NORDSTROM INC (USD)

    US6556641008

    AC.RIGHTMOVE PLC (GBP)

    GB00BGDT3G23

    AC.SANDVIK AB (SEK)

    SE0000667891

    AC.CARLSBERG AS-B (DKK)

    DK0010181759

    AC.HERSHEY CO/THE (USD)

    US4278661081

    AC.KERRY GROUP PLC

    IE0004906560

    AC.PUBLIC STORAGE (USD)

    US74460D1090

    AC.AAK AB (SEK)

    SE0011337708

    AC.BHP BILLITON PLC (GBP)

    GB0000566504

    AC.COCA-COLA HBC AG-CDI (GBP)

    CH0198251305

    AC.FORMOSA PLASTICS CORP (TWD)

    TW0001301000

    AC.IDEX CORP (USD)

    US45167R1041

    AC.NGK SPARK PLUG CO (JPY)

    JP3738600000

    AC.QUEBECOR INC - CL B (CAD)

    CA7481932084

    AC.CLP HOLDINGS LTD-SPONS ADR (USD)

    US18946Q1013

    AC.LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS (USD)

    US5339001068

    AC.TENAGA NASIONAL BHD (MYR)

    MYL5347OO009

    AC.VICTREX PLC (GBP)

    GB0009292243

    AC.AUTOLIV INC (USD)

    US0528001094

    AC.CHOICE HOTELS INTL INC (USD)

    US1699051066

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA

    ES0173093024

    AC.PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD (MYR)

    MYL5183OO008

    AC.SCENTRE GROUP (AUD)

    AU000000SCG8

    AC.IG GROUP HOLDINGS PLC (GBP)

    GB00B06QFB75

    AC.SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC (USD)

    US8448951025

    AC.SWIRE PROPERTIES LTD (HKD)

    HK0000063609

    AC.UNITE GROUP PLC (GBP)

    GB0006928617

    AC.A2A SPA

    IT0001233417

    AC.CASTELLUM AB (SEK)

    SE0000379190

    AC.FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP (AUD)

    AU000000FLT9

    AC.GVC HOLDINGS PLC (GBP)

    IM00B5VQMV65

    AC.NEXITY

    FR0010112524

    AC.EMPRESAS CMPC SA (CLP)

    CL0000001314

    AC.JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (JPY)

    JP3046400002

    AC.NORTHERN STAR RESOURCES LTD (AUD)

    AU000000NST8

    AC.BLUESCOPE STEEL LTD (AUD)

    AU000000BSL0

    AC.CIMIC GROUP LTD (AUD)

    AU000000CIM7

    AC.HOCHTIEF AG

    DE0006070006

  • VENTAS

    AC.INTEL CORP (USD)

    US4581401001

    AC.SAMSUNG ELECTRONICS GDR REGS (USD)

    US7960508882

    AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA)

    GB00B03MLX29

    AC.CHINA CONSTRUCTION BANK (HKD)

    CNE1000002H1

    AC.H LUNDBECK A/S (DKK)

    DK0010287234

    AC.SERVICENOW INC (USD)

    US81762P1021

    AC.TOKYO ELECTRON LIMITED (JPY)

    JP3571400005

    AC.LOWES COMPANIES INC (USD)

    US5486611073

    AC.MICROCHIP TECHNOLOGY INC (USD)

    US5950171042

    AC.ANSELL LIMITED (AUD)

    AU000000ANN9

    AC.MARVELL TECHNOLOGY GROUP (USD)

    BMG5876H1051

    AC.CNOOC LIMITED - SPON ADR (USD)

    US1261321095

    AC.MONOLITHIC POWER SYSTEM INC (USD)

    US6098391054

    AC.ELECTRONIC ARTS INC (USD)

    US2855121099

    AC.FIFTH THIRD BANCORP (USD)

    US3167731005

    AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)

    CH0102484968

    AC.PUBLIC BANK BERHAD (MYR)

    MYL1295OO004

    AC.REGIONS FINANCIAL CORP (USD)

    US7591EP1005

    AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)

    CH0011075394

    AC.MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR (USD)

    US6074091090

    AC.PERNOD-RICARD SA

    FR0000120693

    AC.ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    AC.ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (USD)

    US5184391044

    AC.SCREEN HOLDINGS CO LTD (JPY)

    JP3494600004

    AC.THE SHIZUOKA BANK LTD (JPY)

    JP3351200005

    AC.TOKYO MARINE HOLDINGS INC (JPY)

    JP3910660004

    AC.UMPQUA HOLDINGS CORP (USD)

    US9042141039

    AC.ASSOCIATED BANC-CORP (USD)

    US0454871056

    AC.DEERE & CO (USD)

    US2441991054

    AC.E-TRADE FINANCIAL CORP (USD)

    US2692464017

    AC.ILLINOIS TOOL WORKS (USD)

    US4523081093

    AC.OMNICOM GROUP (USD)

    US6819191064

    AC.1&1 DRILLISCH AG

    DE0005545503

    AC.SIMON PROPERTY GROUP INC (USD)

    US8288061091

    AC.ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO (USD)

    US0394831020

    AC.BHP BILLITON LIMITED (AUD)

    AU000000BHP4

    AC.CONAGRA FOODS INC (USD)

    US2058871029

    AC.RSA INSURANCE GROUP PLC (GBP)

    GB00BKKMKR23

    AC.TYSON FOODS INC CL A (USD)

    US9024941034

    AC.UNICHARM CORP (JPY)

    JP3951600000

    AC.VOLKSWAGEN AG PFD

    DE0007664039

    AC.VOLVO AB-B (SEK)

    SE0000115446

    AC.BROWN-FORMAN CORP-CLASS B (USD)

    US1156372096

    AC.CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY (JPY)

    JP3566800003

    AC.ENEL (IT)

    IT0003128367

    AC.HORMEL FOOD CORP (USD)

    US4404521001

    AC.LAS VEGAS SANDS CORP (USD)

    US5178341070

    AC.IBERDROLA

    ES0144580Y14

    AC.RIGHTMOVE PLC (GBP)

    GB00B2987V85

    AC.RYOHIN KEIKAKU CO (JPY)

    JP3976300008

    AC.ASHMORE GROUP PLC (GBP)

    GB00B132NW22

    AC.ASR NEDERLAND NV

    NL0011872643

    AC.FLOWERS FOODS INC (USD)

    US3434981011

    AC.MATSUMOTOKIYOSHI HOLDING CO (JPY)

    JP3869010003

    AC.DS SMITH PLC (GBP)

    GB0008220112

    AC.GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO (USD)

    US3886891015

    AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD)

    US6951561090

    AC.FMC CORPORATION (USD)

    US3024913036

    AC.VAT GROUP AG (CHF)

    CH0311864901

    AC.WEYERHAEUSER CO (USD)

    US9621661043

    AC.SUN HUNG KAI PROPERTIES (HKD)

    HK0016000132

    AC.BORGWARNER INC (USD)

    US0997241064

    AC.IMCD NV

    NL0010801007

    AC.POWER ASSET HOLDING LTD (HKD)

    HK0006000050

    AC.TOKYO GAS CO LTD (JPY)

    JP3573000001

    AC.DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD (JPY)

    JP3486800000

    AC.DOMINOS PIZZA GROUP PLC (GBP)

    GB00BYN59130

    AC.GAMING & LEISURE PROPERTIE (USD)

    US36467J1088

    AC.LENNOX INTERNATIONAL INC (USD)

    US5261071071

    AC.MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO (JPY)

    JP3896800004

    AC.RUBIS SCA

    FR0013269123

    AC.SHIMIZU CORP (JPY)

    JP3358800005

    AC.CHINA RAILWAY GROUP. LTD-H (HKD)

    CNE1000007Z2

    AC.HYSAN DEVELOPMENT CO (HKD)

    HK0014000126

    AC.RAYONIER INC (USD)

    US7549071030

    AC.REA GROUP LTD (AUD)

    AU000000REA9

    AC.ARCELORMITTAL (NA)

    LU1598757687

    AC.RELIANCE STEEL & ALUMINUM (USD)

    US7595091023

    AC.STORA ENSO OYJ-R SHS

    FI0009005961

    AC.ALUMINA LTD (AUD)

    AU000000AWC3

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASEPLUSPREMIERCARTERAEMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,84% 1,78% 1,26% 0.0000 0,82% 2,38%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,62% 1,58% 1,06% 0.0000 0,70% 2,18%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0.0000 0,06% 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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