INVERSABADELL 25, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0177124031, ES0177124007, ES0177124015, ES0177124023, ES0177124049, ES0177124056

Patrimonio 641.191.000€
Partícipes 18.238
Patrimonio por partícipe 35.156,87€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 216 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BANKIA (EUR) vt. 08/01/2016 2,51%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769 3,59%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 3,09%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 IT0004489610 3,06%
OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2020 DE0001135416 2,89%
BO.ITALIA -BTPS- 1,05% VT.01/12/2019 IT0005069395 2,69%
OB.ALEMANIA 3,00% VT.04/07/2020 DE0001135408 2,42%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2018 IT0004907843 2,33%
PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 ES0513862BR5 2,27%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 2,01%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/12/2018 IT0004957574 1,93%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 1,92%
IPF BANKIA (EUR) vt. 04/01/2016 1,79%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,73%
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER ES0174402026 1,53%
OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 AT0000386115 1,52%
OB.FINLANDIA 3,375% VT.15/04/2020 FI4000010848 1,50%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 1,46%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 1,36%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 1,05%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,03%
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER ES0175083023 1,01%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 0,96%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 0,92%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,75%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,74%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,72%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2016 0,72%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,71%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 0,67%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,62%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,59%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,58%
OB.FERROVIE DELLO STA 4% VT.22/07/2020 XS0954248729 0,46%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,46%
OB.ENEL FIN INT 4,875% VT.11/03/2020 XS0827692269 0,46%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 0,45%
OB.CITIGROUP INC 7,375% VT.04/09/2019 XS0443469316 0,44%
OB.E.ON INTL FIN 5,75% VT.07/05/2020 XS0361244667 0,42%
OB.MORGAN STANLEY 5,375% VT.10/08/2020 XS0531922465 0,42%
OB.GAS NATURAL CAP 6% VT.27/01/2020 XS0829360923 0,42%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,41%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,41%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 4,25% VT.16/03/20 XS0494953820 0,41%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,40%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 0,40%
OB.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.14/04/2020 XS0500187843 0,40%
OB.RABOBANK NL 4,125% VT.14/01/2020 XS0478074924 0,40%
OB.TELEFONICA EM 4,71% VT.20/01/2020 XS0842214818 0,40%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 0,39%
OB.SNAM SPA 3,5% VT.13/02/2020 XS0853682069 0,39%
OB.CONTINENTAL 3,125% VT.09/09/2020 XS0969344083 0,39%
OB.STANDARD CHART 4,125% VT.18/01/2019 XS0732522965 0,38%
OB.ASSICURAZIONI GEN 2,875% VT.14/01/20 XS1014759648 0,37%
OB.HEINEKEN NV 2,125% VT.04/08/20 XS0811554962 0,37%
BO.RCI BANQUE SA 4% VT.16/03/2016 XS0602211202 0,37%
OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020 XS0963375232 0,37%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 0,36%
BO.LLOYDS BANK 0,625% VT.20/04/2020 XS1219428957 0,36%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 04/01/2016 0,36%
OB.CASINO GUICHARD 3,157% VT.06/08/2019 FR0011301480 0,36%
BO.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.29/11/2019 XS1074053130 0,36%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,35%
OB.RWE FINANCE BV 1,875% VT.30/01/2020 XS0878010718 0,35%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,35%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,34%
BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 XS0594515966 0,34%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,34%
BO.BPCE SA 0,75% VT.22/01/2020 FR0012454437 0,34%
BO.BNP PARIBAS 3% VT.24/02/2017 XS0749822556 0,34%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,33%
CE.BANCO POPULAR 4% VT.18/10/2016 ES0413790017 0,31%
OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020 XS0500397905 0,29%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 0,29%
AC.DAIMLER AG DE0007100000 0,29%
BO.GOBIERNO VASCO 3,99% VT.28/01/2016 ES0000106494 0,27%
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP) GB0008706128 0,27%
AC.ING GROEP N.V. (NA) NL0000303600 0,26%
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 0,26%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 6% VT.20/01/17 DE000A0T5X07 0,23%
AC.DANONE (FP) FR0000120644 0,22%
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,22%
AC.SOCIETE GENERALE (FP) FR0000130809 0,22%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,21%
AC.MERCK KGAA DE0006599905 0,21%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,21%
AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF) CH0013841017 0,20%
AC.STADA ARZNEIMITTEL AG DE0007251803 0,20%
AC.UNILEVER NL0000009355 0,20%
AC.OMV AG AT0000743059 0,20%
AC.RECORDATI SPA IT0003828271 0,20%
AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,19%
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) US46625H1005 0,19%
AC.ORKLA ASA (NOK) NO0003733800 0,19%
AC.KBC GROEP NV BE0003565737 0,19%
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) US02079K1079 0,19%
AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) GB00B03MLX29 0,19%
AC.IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC (GBP) GB0004544929 0,18%
AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(USD) US0268747849 0,18%
AC.HEINEKEN NV NL0000009165 0,17%
AC.CVS HEALTH CORP (USD) US1266501006 0,17%
AC.DANSKE BANK A/S (DKK) DK0010274414 0,17%
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) US20030N1019 0,16%
AC.ALLIANZ AG. DE0008404005 0,16%
AC.LOWES COMPANIES INC (USD) US5486611073 0,16%
AC.MASTERCARD INC-CLASS A (USD) US57636Q1040 0,16%
AC.DNB ASA (NOK) NO0010031479 0,16%
AC.US.BANCORP (USD) US9029733048 0,16%
AC.CISCO SYSTEMS (USD) US17275R1023 0,15%
AC.CITIGROUP INC (USD) US1729674242 0,15%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,15%
Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PLUS ES0173827025 0,15%
AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP) GB0000811801 0,14%
AC.TELENOR ASA (NOK) NO0010063308 0,14%
AC.BELLWAY PLC (GBP) GB0000904986 0,14%
AC.DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC (USD) US26138E1091 0,14%
AC.SOCIETE BIC SA FR0000120966 0,14%
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD) US0605051046 0,14%
AC.CIGNA CORP (USD) US1255091092 0,14%
AC.CRODA INTERNATIONAL (GBP) GB0002335270 0,14%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,13%
AC.AETNA INC (USD) US00817Y1082 0,13%
AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD) AN8068571086 0,13%
AC.LEAR CORP (USD) US5218652049 0,13%
AC.AKZO NOBEL NL0000009132 0,13%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,13%
AC.INGENICO FR0000125346 0,12%
AC.MICRO FOCUS INTERNATIONAL (GBP) GB00BQY7BX88 0,12%
AC.HOME DEPOT INC (USD) US4370761029 0,12%
AC.ATOS FR0000051732 0,12%
AC.UMICORE BE0003884047 0,12%
AC.NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,12%
AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD) US38141G1040 0,12%
AC.APPLE INC (USD) US0378331005 0,12%
AC.ALTRIA GROUP INC (USD) US02209S1033 0,12%
AC.YARA INTERNATIONAL ASA (NOK) NO0010208051 0,12%
AC.MICROSOFT CORP (USD) US5949181045 0,12%
AC.SWISS RE AG (CHF) CH0126881561 0,11%
AC.AMGEN INC (USD) US0311621009 0,11%
AC.MUENCHEN. RUECK. DE0008430026 0,11%
AC.NESTE OIL OYJ FI0009013296 0,11%
AC.FACEBOOK INC-A (USD) US30303M1027 0,11%
BO.VODAFONE GR 0,875% VT.17/11/2020 XS1323028479 0,11%
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD) US91324P1021 0,10%
AC.VINCI SA FR0000125486 0,10%
AC.3M CO (USD) US88579Y1010 0,10%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,10%
AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD) US1924461023 0,10%
AC.SOUTHWEST AIRLINES CO (USD) US8447411088 0,10%
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PLUS ES0111099018 0,09%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,09%
AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF) CH0014852781 0,09%
AC.DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,09%
AC.WPP PLC (GBP) JE00B8KF9B49 0,09%
AC.SCOR SE FR0010411983 0,09%
AC.DIRECT LINE INSURANCE GROUP (GBP) GB00BY9D0Y18 0,09%
AC.MOLSON COORS BREWING CO-B (USD) US60871R2094 0,09%
AC.FEDEX CORP (USD) US31428X1063 0,08%
AC.RENAULT (FP) FR0000131906 0,08%
AC.UNIVERSAL HEALTH SERVICES (USD) US9139031002 0,08%
AC.LABORATORY CORP OF AMERICA HLDGS(USD) US50540R4092 0,08%
AC.ADECCO SA (CHF) CH0012138605 0,08%
AC.CAPITA GROUP PLC (GBP) GB00B23K0M20 0,08%
AC.ACTIVISION BLIZZARD INC (USD) US00507V1098 0,07%
AC.NCC AB-B SHS (SEK) SE0000117970 0,07%
AC.RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 0,07%
AC.ROSS STORES INC (USD) US7782961038 0,07%
AC.CENTENE CORP (USD) US15135B1017 0,07%
AC.PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG DE000PSM7770 0,07%
AC.REXAM PLC (GBP) GB00BMHTPY25 0,07%
AC.TRELLEBORG AB-B SHS (SEK) SE0000114837 0,07%
AC.ISS A/S (DKK) DK0060542181 0,07%
AC.SODEXO FR0000121220 0,07%
AC.DS SMITH PLC (GBP) GB0008220112 0,07%
AC.HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,07%
AC.NEXT PLC (GBP) GB0032089863 0,07%
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,07%
AC.FISCHER (GEORG)- REG (CHF) CH0001752309 0,07%
AC.WESTERN DIGITAL CORP (USD) US9581021055 0,07%
AC.BPOST SA BE0974268972 0,07%
AC.PADDY POWER PLC IE00BWT6H894 0,07%
AC.ANDRITZ AG AT0000730007 0,06%
AC.EASYJET PLC (GBP) GB00B7KR2P84 0,06%
AC.LAGARDERE SCA FR0000130213 0,06%
AC.UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,06%
AC.EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 0,06%
AC.MARKS & SPENCER GROUP PLC (GBP) GB0031274896 0,06%
AC.THE DOW CHEMICAL CO (USD) US2605431038 0,06%
AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD) US2774321002 0,06%
AC.VOESTALPINE AG AT0000937503 0,06%
AC.DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,06%
AC.PRICELINE GROUP INC (USD) US7415034039 0,06%
AC.INCHCAPE PLC (GBP) GB00B61TVQ02 0,06%
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) US67066G1040 0,06%
AC.BROCADE COMMUNICATIONS SYS (USD) US1116213067 0,06%
AC.STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,06%
AC.WH SMITH PLC (GBP) GB00B2PDGW16 0,06%
AC.SUNCOR ENERGY(USD) CA8672241079 0,05%
AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD) US6951561090 0,05%
AC.SLM CORP (USD) US78442P1066 0,05%
AC.GILEAD SCIENCES INC (USD) US3755581036 0,05%
AC.SEGRO PLC (GBP) GB00B5ZN1N88 0,05%
AC.HUMANA INC (USD) US4448591028 0,05%
AC.GECINA SA FR0010040865 0,05%
AC.INTEL CORP (USD) US4581401001 0,05%
AC.FONCIERE DES REGIONS FR0000064578 0,05%
AC.DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,05%
AC.INTRUM JUSTITIA AB (SEK) SE0000936478 0,04%
AC.INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC (GBP) GB00BYY5B507 0,04%
AC.SECURITAS AB-B SHS (SEK) SE0000163594 0,04%
AC.G4S PLC (GBP) GB00B01FLG62 0,04%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,04%
AC.DR HORTON INC (USD) US23331A1097 0,03%
AC.DOMTAR CORP (USD) US2575592033 0,03%
AC.TESORO CORP (USD) US8816091016 0,03%
AC.ATWOOD OCEANICS INC (USD) US0500951084 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

INVERSABADELL 25, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

641,2M

patrimonio

18,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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