INVERSABADELL 10, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155008032, ES0155008008, ES0155008016, ES0155008024, ES0155008040, ES0155008057

Patrimonio 190.944.000€
Partícipes 4.550
Patrimonio por partícipe 41.965,71€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 215 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BANKIA (EUR) vt. 08/01/2016 12,82%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769 4,33%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 3,80%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 IT0004489610 3,70%
OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2020 DE0001135416 3,49%
BO.ITALIA -BTPS- 1,05% VT.01/12/2019 IT0005069395 3,25%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2018 IT0004907843 2,97%
OB.ALEMANIA 3,00% VT.04/07/2020 DE0001135408 2,92%
PG.BANC SABADELL VT.30/11/2016 ES0513862BR5 2,74%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 2,44%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/12/2018 IT0004957574 2,35%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 2,32%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 2,15%
OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 AT0000386115 1,89%
OB.FINLANDIA 3,375% VT.15/04/2020 FI4000010848 1,88%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,86%
IPF BS (EUR) vt. 08/01/2016 1,60%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 1,45%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,35%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 1,15%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 1,09%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,04%
IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 04/01/2016 0,96%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,89%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 0,85%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,85%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,78%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,74%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,69%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,61%
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER ES0174402026 0,61%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,59%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,58%
OB.CITIGROUP INC 7,375% VT.04/09/2019 XS0443469316 0,57%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 0,57%
OB.FERROVIE DELLO STA 4% VT.22/07/2020 XS0954248729 0,57%
OB.GAS NATURAL CAP 6% VT.27/01/2020 XS0829360923 0,55%
OB.TELEFONICA EM 4,71% VT.20/01/2020 XS0842214818 0,52%
OB.MORGAN STANLEY 5,375% VT.10/08/2020 XS0531922465 0,52%
OB.RABOBANK NL 4,125% VT.14/01/2020 XS0478074924 0,52%
OB.E.ON INTL FIN 5,75% VT.07/05/2020 XS0361244667 0,51%
OB.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.14/04/2020 XS0500187843 0,51%
OB.ENEL FIN INT 4,875% VT.11/03/2020 XS0827692269 0,51%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,51%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 0,49%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 4,25% VT.16/03/20 XS0494953820 0,49%
OB.SNAM SPA 3,5% VT.13/02/2020 XS0853682069 0,49%
OB.ASSICURAZIONI GEN 2,875% VT.14/01/20 XS1014759648 0,49%
OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020 XS0963375232 0,48%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 0,48%
OB.CASINO GUICHARD 3,157% VT.06/08/2019 FR0011301480 0,47%
OB.CONTINENTAL 3,125% VT.09/09/2020 XS0969344083 0,47%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,47%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,46%
BO.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.29/11/2019 XS1074053130 0,46%
OB.RWE FINANCE BV 1,875% VT.30/01/2020 XS0878010718 0,46%
OB.STANDARD CHART 4,125% VT.18/01/2019 XS0732522965 0,46%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,45%
BO.BPCE SA 0,75% VT.22/01/2020 FR0012454437 0,45%
BO.LLOYDS BANK 0,625% VT.20/04/2020 XS1219428957 0,45%
OB.HEINEKEN NV 2,125% VT.04/08/20 XS0811554962 0,44%
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER ES0175083023 0,43%
BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.11/09/2018 XS1289966134 0,42%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,41%
BO.RCI BANQUE SA 4% VT.16/03/2016 XS0602211202 0,37%
OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020 XS0500397905 0,36%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 0,36%
CE.BANCO POPULAR 4% VT.18/10/2016 ES0413790017 0,34%
BO.BNP PARIBAS 3% VT.24/02/2017 XS0749822556 0,34%
BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 XS0594515966 0,33%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,33%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,32%
BO.GOBIERNO VASCO 3,99% VT.28/01/2016 ES0000106494 0,26%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,25%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 6% VT.20/01/17 DE000A0T5X07 0,24%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,20%
BO.VODAFONE GR 0,875% VT.17/11/2020 XS1323028479 0,13%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,12%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 0,12%
AC.DAIMLER AG DE0007100000 0,11%
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP) GB0008706128 0,11%
AC.ING GROEP N.V. (NA) NL0000303600 0,11%
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 0,10%
AC.DANONE (FP) FR0000120644 0,09%
AC.FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,09%
AC.SOCIETE GENERALE (FP) FR0000130809 0,09%
AC.MERCK KGAA DE0006599905 0,08%
AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF) CH0013841017 0,08%
AC.STADA ARZNEIMITTEL AG DE0007251803 0,08%
AC.UNILEVER NL0000009355 0,08%
AC.OMV AG AT0000743059 0,08%
AC.RECORDATI SPA IT0003828271 0,08%
AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,08%
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) US46625H1005 0,08%
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) US02079K1079 0,08%
AC.ORKLA ASA (NOK) NO0003733800 0,08%
AC.KBC GROEP NV BE0003565737 0,08%
AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) GB00B03MLX29 0,08%
AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(USD) US0268747849 0,07%
AC.IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC (GBP) GB0004544929 0,07%
AC.HEINEKEN NV NL0000009165 0,07%
AC.CVS HEALTH CORP (USD) US1266501006 0,07%
AC.DANSKE BANK A/S (DKK) DK0010274414 0,07%
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) US20030N1019 0,07%
AC.ALLIANZ AG. DE0008404005 0,07%
AC.DNB ASA (NOK) NO0010031479 0,06%
AC.LOWES COMPANIES INC (USD) US5486611073 0,06%
AC.MASTERCARD INC-CLASS A (USD) US57636Q1040 0,06%
AC.US.BANCORP (USD) US9029733048 0,06%
Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PLUS ES0173827025 0,06%
AC.CISCO SYSTEMS (USD) US17275R1023 0,06%
AC.CITIGROUP INC (USD) US1729674242 0,06%
AC.BARRATT DEVELOPMENTS PLC (GBP) GB0000811801 0,06%
AC.TELENOR ASA (NOK) NO0010063308 0,06%
AC.BELLWAY PLC (GBP) GB0000904986 0,06%
AC.DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC (USD) US26138E1091 0,06%
AC.SOCIETE BIC SA FR0000120966 0,06%
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD) US0605051046 0,06%
AC.CIGNA CORP (USD) US1255091092 0,05%
AC.CRODA INTERNATIONAL (GBP) GB0002335270 0,05%
AC.TELEFONICA SA ES0178430E18 0,05%
AC.AETNA INC (USD) US00817Y1082 0,05%
AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD) AN8068571086 0,05%
AC.LEAR CORP (USD) US5218652049 0,05%
AC.AKZO NOBEL NL0000009132 0,05%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,05%
AC.INGENICO FR0000125346 0,05%
AC.ATOS FR0000051732 0,05%
AC.HOME DEPOT INC (USD) US4370761029 0,05%
AC.MICRO FOCUS INTERNATIONAL (GBP) GB00BQY7BX88 0,05%
AC.UMICORE BE0003884047 0,05%
AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD) US38141G1040 0,05%
AC.NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,05%
AC.APPLE INC (USD) US0378331005 0,05%
AC.ALTRIA GROUP INC (USD) US02209S1033 0,05%
AC.YARA INTERNATIONAL ASA (NOK) NO0010208051 0,05%
AC.MICROSOFT CORP (USD) US5949181045 0,05%
AC.SWISS RE AG (CHF) CH0126881561 0,05%
AC.AMGEN INC (USD) US0311621009 0,05%
AC.MUENCHEN. RUECK. DE0008430026 0,05%
AC.NESTE OIL OYJ FI0009013296 0,05%
AC.FACEBOOK INC-A (USD) US30303M1027 0,04%
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD) US91324P1021 0,04%
AC.VINCI SA FR0000125486 0,04%
AC.3M CO (USD) US88579Y1010 0,04%
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PLUS ES0111099018 0,04%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,04%
AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD) US1924461023 0,04%
AC.SOUTHWEST AIRLINES CO (USD) US8447411088 0,04%
AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF) CH0014852781 0,04%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,04%
AC.DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,04%
AC.WPP PLC (GBP) JE00B8KF9B49 0,04%
AC.SCOR SE FR0010411983 0,04%
AC.DIRECT LINE INSURANCE GROUP (GBP) GB00BY9D0Y18 0,04%
AC.FEDEX CORP (USD) US31428X1063 0,03%
AC.RENAULT (FP) FR0000131906 0,03%
AC.MOLSON COORS BREWING CO-B (USD) US60871R2094 0,03%
AC.UNIVERSAL HEALTH SERVICES (USD) US9139031002 0,03%
AC.LABORATORY CORP OF AMERICA HLDGS(USD) US50540R4092 0,03%
AC.ADECCO SA (CHF) CH0012138605 0,03%
AC.CAPITA GROUP PLC (GBP) GB00B23K0M20 0,03%
AC.ACTIVISION BLIZZARD INC (USD) US00507V1098 0,03%
AC.NCC AB-B SHS (SEK) SE0000117970 0,03%
AC.RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 0,03%
AC.ROSS STORES INC (USD) US7782961038 0,03%
AC.TRELLEBORG AB-B SHS (SEK) SE0000114837 0,03%
AC.PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG DE000PSM7770 0,03%
AC.REXAM PLC (GBP) GB00BMHTPY25 0,03%
AC.CENTENE CORP (USD) US15135B1017 0,03%
AC.ISS A/S (DKK) DK0060542181 0,03%
AC.SODEXO FR0000121220 0,03%
AC.HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,03%
AC.WESTERN DIGITAL CORP (USD) US9581021055 0,03%
AC.BPOST SA BE0974268972 0,03%
AC.FISCHER (GEORG)- REG (CHF) CH0001752309 0,03%
AC.NEXT PLC (GBP) GB0032089863 0,03%
AC.DS SMITH PLC (GBP) GB0008220112 0,03%
AC.PADDY POWER PLC IE00BWT6H894 0,03%
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,03%
AC.ANDRITZ AG AT0000730007 0,03%
AC.EASYJET PLC (GBP) GB00B7KR2P84 0,03%
AC.LAGARDERE SCA FR0000130213 0,03%
AC.EUTELSAT COMMUNICATIONS FR0010221234 0,03%
AC.UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,03%
AC.THE DOW CHEMICAL CO (USD) US2605431038 0,02%
AC.EASTMAN CHEMICAL COMPANY (USD) US2774321002 0,02%
AC.MARKS & SPENCER GROUP PLC (GBP) GB0031274896 0,02%
AC.VOESTALPINE AG AT0000937503 0,02%
AC.DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,02%
AC.PRICELINE GROUP INC (USD) US7415034039 0,02%
AC.NVIDIA CORPORATION (USD) US67066G1040 0,02%
AC.INCHCAPE PLC (GBP) GB00B61TVQ02 0,02%
AC.BROCADE COMMUNICATIONS SYS (USD) US1116213067 0,02%
AC.WH SMITH PLC (GBP) GB00B2PDGW16 0,02%
AC.STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,02%
AC.SUNCOR ENERGY(USD) CA8672241079 0,02%
AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD) US6951561090 0,02%
AC.SLM CORP (USD) US78442P1066 0,02%
AC.GILEAD SCIENCES INC (USD) US3755581036 0,02%
AC.SEGRO PLC (GBP) GB00B5ZN1N88 0,02%
AC.DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,02%
AC.FONCIERE DES REGIONS FR0000064578 0,02%
AC.GECINA SA FR0010040865 0,02%
AC.HUMANA INC (USD) US4448591028 0,02%
AC.INTRUM JUSTITIA AB (SEK) SE0000936478 0,02%
AC.INTEL CORP (USD) US4581401001 0,02%
AC.INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC (GBP) GB00BYY5B507 0,02%
AC.SECURITAS AB-B SHS (SEK) SE0000163594 0,02%
AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 0,02%
AC.G4S PLC (GBP) GB00B01FLG62 0,02%
AC.DR HORTON INC (USD) US23331A1097 0,01%
AC.DOMTAR CORP (USD) US2575592033 0,01%
AC.TESORO CORP (USD) US8816091016 0,01%
AC.ATWOOD OCEANICS INC (USD) US0500951084 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

INVERSABADELL 10, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

190,9M

patrimonio

4,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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