INVERSABADELL 10, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155008032, ES0155008008, ES0155008016, ES0155008024, ES0155008040, ES0155008057

Patrimonio 190.944.000€
Partícipes 4.550
Patrimonio por partícipe 41.965,71€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 209 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
IPF BANKIA (EUR) vt. 01/10/2015 17,27%
OB.ALEMANIA 3,00% VT.04/07/2020 DE0001135408 4,74%
OB.ALEMANIA 2,25% VT.04/09/2020 DE0001135416 4,66%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,35% VT.15/09/2019 IT0004380546 3,65%
IPF BBVA (EUR) vt. 01/10/2015 3,14%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/06/2018 IT0004907843 2,89%
BO.BANCO SABADELL 2,5% VT.05/12/2016 ES0313860613 2,39%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 3,5% VT.14/03/16 ES0312298013 2,28%
IPF BBVA (EUR) vt. 02/10/2015 2,20%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 2,10%
OB.FRANCIA OAT 3,25% VT.25/10/2021 FR0011059088 1,87%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/09/2019 IT0004489610 1,86%
OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 AT0000386115 1,85%
OB.FINLANDIA 3,375% VT.15/04/2020 FI4000010848 1,83%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.20/12/16 ES0312298104 1,82%
OB.AUSTRIA 3,50% VT.15/09/2021 AT0000A001X2 1,80%
CE.CEDULAS TDA 3 4,375% VT.03/03/16 ES0317043000 1,43%
OB.INTESA SANPAOLO %VAR VT.03/08/2017 IT0004619364 1,32%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,75% VT.16/02/2017 XS0287409212 1,13%
BO.FADE AVAL EST 2,25% VT.17/12/2016 ES0378641189 1,07%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,89% VT.12/12/2016 ES0001352527 1,02%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,86%
BO.FADE AVAL EST 4,875% VT.17/12/2017 ES0378641114 0,83%
CE.AYT CEDULAS CAJAS %VAR VT.22/02/18 ES0312298039 0,83%
BO.SANTANDER INTL DEB 1,375% VT.25/03/17 XS1046276504 0,76%
OB.TELEFONICA EM 4,75% VT.07/02/2017 XS0585904443 0,73%
CE.AYT CEDULAS CAJAS 4% VT.21/03/17 ES0312298112 0,68%
PG.BANC SABADELL VT.07/10/2015 ES0513862I50 0,62%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,5% VT.14/02/2017 ES0000101495 0,60%
BO.FADE AVAL EST 1,875% VT.17/09/2017 ES0378641197 0,58%
BO.CAIXABANK 3,125% VT.14/05/2018 ES0340609199 0,56%
OB.CITIGROUP INC 7,375% VT.04/09/2019 XS0443469316 0,56%
BO.MONTE DEI PA AVAL EST 3,5% VT.20/3/17 IT0004804362 0,56%
OB.GAS NATURAL CAP 6% VT.27/01/2020 XS0829360923 0,53%
Part. SABADELL JAPÓN BOLSA, FI - PREMIER ES0174402026 0,52%
OB.TELEFONICA EM 4,71% VT.20/01/2020 XS0842214818 0,51%
OB.RABOBANK NL 4,125% VT.14/01/2020 XS0478074924 0,50%
OB.FORTUM OYJ 6% VT.20/03/2019 XS0418729934 0,50%
OB.ENEL FIN INT 4,875% VT.11/03/2020 XS0827692269 0,49%
OB.INTESA SANPAOLO 4,125% VT.14/04/2020 XS0500187843 0,49%
OB.TELENOR ASA 4,125% VT.26/03/2020 XS0498175503 0,48%
OB.SNAM SPA 3,5% VT.13/02/2020 XS0853682069 0,48%
OB.ASSICURAZIONI GEN 2,875% VT.14/01/20 XS1014759648 0,47%
OB.CASINO GUICHARD 3,157% VT.06/08/2019 FR0011301480 0,47%
OB.GOLDMAN SACHS 2,625% VT.19/08/2020 XS0963375232 0,47%
BO.MAPFRE 5,125% VT.16/11/2015 ES0324244005 0,47%
BO.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/05/2017 IT0004793474 0,46%
OB.REPSOL INTL FIN. 4,875% VT.19/02/2019 XS0733696495 0,46%
BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 ES0314970239 0,45%
BO.CREDIT SUISSE LD 1,375% VT.29/11/2019 XS1074053130 0,45%
OB.RWE FINANCE BV 1,875% VT.30/01/2020 XS0878010718 0,44%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 4,25% VT.16/03/20 XS0494953820 0,44%
BO.BPCE SA 0,75% VT.22/01/2020 FR0012454437 0,44%
BO.RCI BANQUE SA 1,125% VT.30/09/2019 FR0012173144 0,43%
BO.LLOYDS BANK 0,625% VT.20/04/2020 XS1219428957 0,43%
OB.METRO FINANCE BV 4,25% VT.22/02/2017 DE000A1C92S3 0,40%
Part. SAB ASIA EMERG BOLSA, FI - PREMIER ES0175083023 0,40%
BO.RCI BANQUE SA 4% VT.16/03/2016 XS0602211202 0,37%
BO.ICO AVAL EST 5,125% VT.25/01/2016 XS0582801865 0,36%
OB.ORANGE 3,875% VT.09/04/2020 XS0500397905 0,35%
OB.GOLDMAN SACHS 4,5% VT.30/01/2017 XS0284727814 0,35%
CE.BANCO POPULAR 4% VT.18/10/2016 ES0413790017 0,34%
BO.BNP PARIBAS 3% VT.24/02/2017 XS0749822556 0,33%
BO.MORGAN STANLEY 4,5% VT.23/02/2016 XS0594515966 0,33%
OB.ALSTOM 4,125% VT.01/02/2017 FR0010850701 0,33%
OB.ANGLO AMERICAN 4,375% VT.02/12/2016 XS0470632646 0,31%
CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 ES0458759000 0,29%
BO.GOBIERNO VASCO 3,99% VT.28/01/2016 ES0000106494 0,25%
BO.FERROVIAL EM 3,375% VT.30/01/2018 XS0879082914 0,25%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 6% VT.20/01/17 DE000A0T5X07 0,23%
OB.ABERTIS 4,375% VT.30/03/2020 ES0211845203 0,22%
BO.XUNTA DE GALICIA 2,75% VT.02/02/2017 ES0001352519 0,19%
OB.CASINO GUICHARD 4,379% VT.08/02/2017 FR0010850719 0,12%
AC.NOVARTIS AG-REG SHS (CHF) CH0012005267 0,08%
AC.JPMORGAN CHASE & CO (USD) US46625H1005 0,07%
AC.GOOGLE INC - CL C (USD) US38259P7069 0,07%
AC.CVS HEALTH CORP (USD) US1266501006 0,07%
AC.COMCAST CORP-CLASS A (USD) US20030N1019 0,07%
AC.DANONE (FP) FR0000120644 0,06%
AC.US.BANCORP (USD) US9029733048 0,06%
Part. S AMERICA LATINA BOLSA, FI - PLUS ES0173827025 0,06%
AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP) GB0008706128 0,06%
AC.MASTERCARD INC-CLASS A (USD) US57636Q1040 0,06%
AC.CITIGROUP INC (USD) US1729674242 0,06%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 0,06%
AC.HEINEKEN NV NL0000009165 0,06%
AC.LOWES COMPANIES INC (USD) US5486611073 0,06%
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 0,06%
AC.AETNA INC (USD) US00817Y1082 0,06%
AC.BRITVIC PLC (GBP) GB00B0N8QD54 0,06%
AC.AMERICAN INTERNATIONAL GROUP(USD) US0268747849 0,06%
AC.CIGNA CORP (USD) US1255091092 0,06%
AC.3M CO (USD) US88579Y1010 0,05%
AC.SOCIETE GENERALE (FP) FR0000130809 0,05%
AC.APPLE INC (USD) US0378331005 0,05%
AC.DANSKE BANK A/S (DKK) DK0010274414 0,05%
AC.BANK OF AMERICA CORP (USD) US0605051046 0,05%
AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK) SE0000148884 0,05%
AC.DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC (USD) US26138E1091 0,05%
AC.CREDIT AGRICOLE S.A. (FP) FR0000045072 0,05%
AC.OMV AG AT0000743059 0,05%
AC.TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA (NOK) NO0003078800 0,05%
AC.HOME DEPOT INC (USD) US4370761029 0,05%
AC.MERCK KGAA DE0006599905 0,05%
AC.TECHNIP SA FR0000131708 0,04%
AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,04%
AC.LONZA GROUP AG-REG (CHF) CH0013841017 0,04%
AC.ORION OYJ-CL B FI0009014377 0,04%
AC.STADA ARZNEIMITTEL AG DE0007251803 0,04%
AC.UNITEDHEALTH GROUP INC (USD) US91324P1021 0,04%
AC.SCHLUMBERGER LIMITED (USD) AN8068571086 0,04%
AC.COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP (USD) US1924461023 0,04%
AC.UNILEVER NL0000009355 0,04%
Part. SAB EUROPA EMERG BOLSA, FI - PLUS ES0111099018 0,04%
AC.CISCO SYSTEMS (USD) US17275R1023 0,04%
AC.IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC (GBP) GB0004544929 0,04%
AC.THE TRAVELERS COS INC (USD) US89417E1091 0,04%
AC.AMGEN INC (USD) US0311621009 0,04%
AC.FACEBOOK INC-A (USD) US30303M1027 0,04%
AC.LEAR CORP (USD) US5218652049 0,04%
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) FR0000121014 0,04%
AC.MICROSOFT CORP (USD) US5949181045 0,04%
AC.ALTRIA GROUP INC (USD) US02209S1033 0,04%
AC.DAIMLER AG DE0007100000 0,04%
AC.GOLDMAN SACHS GROUP (USD) US38141G1040 0,04%
AC.ELISA OYJ FI0009007884 0,04%
AC.UNIVERSAL HEALTH SERVICES (USD) US9139031002 0,04%
AC.SOUTHWEST AIRLINES CO (USD) US8447411088 0,04%
AC.ROSS STORES INC (USD) US7782961038 0,04%
AC.TELENOR ASA (NOK) NO0010063308 0,04%
AC.MOLSON COORS BREWING CO-B (USD) US60871R2094 0,04%
AC.WESTERN DIGITAL CORP (USD) US9581021055 0,04%
AC.SUNCOR ENERGY(USD) CA8672241079 0,03%
AC.ALLIANZ AG. DE0008404005 0,03%
AC.FEDEX CORP (USD) US31428X1063 0,03%
AC.HUSQVARNA AB-B (SEK) SE0001662230 0,03%
AC.SAP AG DE0007164600 0,03%
AC.SOCIETE BIC SA FR0000120966 0,03%
AC.CRODA INTERNATIONAL (GBP) GB0002335270 0,03%
AC.EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG (CHF) CH0016440353 0,03%
AC.MCKESSON CORP (USD) US58155Q1031 0,03%
AC.YARA INTERNATIONAL ASA (NOK) NO0010208051 0,03%
AC.UMICORE BE0003884047 0,03%
AC.BROCADE COMMUNICATIONS SYS (USD) US1116213067 0,03%
AC.INGENICO FR0000125346 0,03%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,03%
AC.MUENCHEN. RUECK. DE0008430026 0,03%
AC.INTEL CORP (USD) US4581401001 0,03%
AC.SWISS RE AG (CHF) CH0126881561 0,03%
AC.CENTENE CORP (USD) US15135B1017 0,03%
AC.ENAGAS ES0130960018 0,03%
AC.ENDESA ES0130670112 0,02%
AC.CEZ AS (CZK) CZ0005112300 0,02%
AC.SLM CORP (USD) US78442P1066 0,02%
AC.GAS NATURAL ES0116870314 0,02%
AC.DIRECT LINE INSURANCE GROUP (GBP) GB00BY9D0Y18 0,02%
AC.SCOR SE FR0010411983 0,02%
AC.AECOM TECHNOLOGY CORP (USD) US00766T1007 0,02%
AC.DISCOVER FINANCIAL (USD) US2547091080 0,02%
AC.ADMIRAL GROUP PLC (GBP) GB00B02J6398 0,02%
AC.MICRO FOCUS INTERNATIONAL (GBP) GB00BQY7BX88 0,02%
AC.VINCI SA FR0000125486 0,02%
AC.PACKAGING CORP OF AMERICA (USD) US6951561090 0,02%
AC.QUALCOMM INC. (USD) US7475251036 0,02%
AC.UNITED CONTINENTAL HOLDINGS (USD) US9100471096 0,02%
AC.WPP PLC (GBP) JE00B8KF9B49 0,02%
AC.HUMANA INC (USD) US4448591028 0,02%
AC.NCC AB-B SHS (SEK) SE0000117970 0,02%
AC.ADECCO SA (CHF) CH0012138605 0,02%
AC.DEUTSCHE POST AG DE0005552004 0,02%
AC.HESS CORP (USD) US42809H1077 0,02%
AC.RANDSTAD HOLDING NV NL0000379121 0,02%
AC.ISS A/S (DKK) DK0060542181 0,02%
AC.KONINKLIJKE VOPAK NV NL0009432491 0,02%
AC.UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,02%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,02%
AC.BPOST SA BE0974268972 0,02%
AC.PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG DE000PSM7770 0,02%
AC.RPC GROUP PLC (GBP) GB0007197378 0,02%
AC.SECURITAS AB-B SHS (SEK) SE0000163594 0,02%
AC.SKF AB-B SHARES (SEK) SE0000108227 0,02%
AC.ANDRITZ AG AT0000730007 0,02%
AC.CARILLION PLC (GBP) GB0007365546 0,02%
AC.NEXT PLC (GBP) GB0032089863 0,02%
AC.NORSK HYDRO ASA (NOK) NO0005052605 0,02%
AC.STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,02%
AC.TRELLEBORG AB-B SHS (SEK) SE0000114837 0,02%
AC.ATKINS WS PLC (GBP) GB0000608009 0,02%
AC.KONINKLIJKE AHOLD NV NL0010672325 0,02%
AC.MARKS & SPENCER GROUP PLC (GBP) GB0031274896 0,02%
AC.RTL GROUP SA LU0061462528 0,02%
AC.SODEXO FR0000121220 0,02%
AC.EASYJET PLC (GBP) GB00B7KR2P84 0,02%
AC.MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION ES0152503035 0,02%
AC.MICRON TECHNOLOGY INC (USD) US5951121038 0,02%
AC.DIXONS CARPHONE PLC (GBP) GB00B4Y7R145 0,02%
AC.STAGECOACH GROUP PLC (GBP) GB00B6YTLS95 0,01%
AC.KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,01%
AC.ATWOOD OCEANICS INC (USD) US0500951084 0,01%
AC.ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A (USD) US9892071054 0,01%
AC.DEUTSCHE BOERSE AG DE0005810055 0,01%
AC.DR HORTON INC (USD) US23331A1097 0,01%
AC.FONCIERE DES REGIONS FR0000064578 0,01%
AC.GECINA SA FR0010040865 0,01%
AC.SEGRO PLC (GBP) GB00B5ZN1N88 0,01%
AC.CLOSE BROTHERS GROUP PLC (GBP) GB0007668071 0,01%
AC.DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,01%
AC.INTRUM JUSTITIA AB (SEK) SE0000936478 0,01%
AC.INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC (GBP) GB00BYY5B507 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

INVERSABADELL 10, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

190,9M

patrimonio

4,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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