ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152769032
| Patrimonio | 357.706.092€ |
|---|---|
| Partícipes | 27.669 |
| Patrimonio por partícipe | 12.928,05€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|US||2011-09-15 | US9127953K52 | 79,25% |
| ACCIONES|MORGAN STANLEY | XS0042867746 | 7,23% |
| REPO|TESORO PUBLICO|2.2|2011-07-01 | ES0L01110219 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.
357,7M
patrimonio
27,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo