ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

347,7M

patrimonio

26,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

347.716.757€

Valor liquidativo

16,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,50% *
2017 -0,02% *
2014 27,31%
2013 24,64%
2012 12,45%
2011 3,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 36,02% 8,06%
1 año 18,13% 18,13%
2 años 14,60% 31,34%
3 años 14,06% 48,44%
4 años 13,13% 63,86%
5 años 15,55% 106,05%
6 años 15,02% 131,68%
7 años 17,49% 209,39%
8 años 15,25% 211,41%
9 años 15,41% 263,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,3552€
15,1349€
13,9672€
14,4731€
13,8456€
13,7472€
14,3443€
13,7504€
12,4529€
12,1734€
11,6467€
11,0182€
11,8511€
12,3250€
10,8852€
9,9811€
9,1471€
8,6708€
8,5500€
7,9374€
7,8167€
7,7903€
6,8600€
7,0594€
6,8428€
6,6604€
6,1003€
5,2862€
5,7148€
5,8635€
5,8800€
5,2519€
5,2440€
5,3997€
4,8484€
4,4986€
4,0795€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI invierte en 503 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 328.990.688€ 94,56%
IE 6.207.799€ 1,79%
CH 1.342.382€ 0,38%
AN 1.226.262€ 0,35%
GB 705.730€ 0,20%
BM 667.249€ 0,19%
NL 662.699€ 0,19%
PA 415.420€ 0,12%
LR 304.480€ 0,09%
JE 253.068€ 0,07%
VG 118.170€ 0,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 340.617.284€
Liquidez 6.822.810€
Participaciones en IIC 276.663€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|WELLCARE GROUP INC

    US94946T1060

    ACCIONES|COPART

    US2172041061

    ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC

    US0404131064

  • VENTAS

    ACCIONES|DR PEPPER SNAPP GROUP

    US26138E1091

    ACCIONES|ANDEAVOR

    US03349M1053

    ACCIONES|XL GROUP PLC

    BMG982941046

    ACCIONES|GGP INC REIT

    US36174X1019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,64%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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