ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

303,5M

patrimonio

27,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

303.504.900€

Valor liquidativo

14,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,50% *
2017 -0,02% *
2014 27,31%
2013 24,64%
2012 12,45%
2011 3,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -42,28% -12,80%
1 año -1,46% -1,46%
2 años 1,84% 3,72%
3 años 8,97% 29,43%
4 años 6,98% 31,02%
5 años 10,77% 66,80%
6 años 12,97% 107,89%
7 años 12,89% 133,78%
8 años 11,70% 142,54%
9 años 12,73% 194,14%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,2613€
16,3552€
15,1349€
13,9672€
14,4731€
13,8456€
13,7472€
14,3443€
13,7504€
12,4529€
12,1734€
11,6467€
11,0182€
11,8511€
12,3250€
10,8852€
9,9811€
9,1471€
8,6708€
8,5500€
7,9374€
7,8167€
7,7903€
6,8600€
7,0594€
6,8428€
6,6604€
6,1003€
5,2862€
5,7148€
5,8635€
5,8800€
5,2519€
5,2440€
5,3997€
4,8484€
4,4986€
4,0795€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI invierte en 505 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 286.489.769€ 94,42%
IE 6.541.976€ 2,15%
CH 1.361.602€ 0,45%
AN 735.021€ 0,24%
GB 615.185€ 0,20%
BM 575.993€ 0,19%
NL 528.911€ 0,17%
PA 325.033€ 0,11%
LR 231.910€ 0,08%
JE 187.955€ 0,06%
VG 66.148€ 0,02%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 297.659.503€
Liquidez 5.845.397€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255231003

    ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK

    US33616C1009

    ACCIONES|Celanese Corp

    US1508701034

    ACCIONES|DIAMONDBACK ENERGY INC

    US25278X1090

    ACCIONES|MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC

    US57772K1016

    ACCIONES|KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC

    US49338L1035

    ACCIONES|LAMB WESTON HOLDINGS INC

    US5132721045

    ACCIONES|ROLLINS INC

    US7757111049

    ACCIONES|FORTINET INC

    US34959E1091

    ACCIONES|JACK HENRY ASSOCIATES INC

    US4262811015

  • VENTAS

    ACCIONES|Aetna

    US00817Y1082

    ACCIONES|PRAXAIR INC

    US74005P1049

    ACCIONES|EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO

    US30219G1085

    ACCIONES|CIGNA CORP

    US1255091092

    ACCIONES|ROCKWELL COLLINS INC

    US7743411016

    ACCIONES|CA INC

    US12673P1057

    ACCIONES|Equitable Rsc

    US26884L1098

    ACCIONES|ENVISION HEALTHCARE CORP

    US29414D1000

    ACCIONES|STERICYCLE INC

    US8589121081

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,99%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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