ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

267,8M

patrimonio

22,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

267.772.828€

Valor liquidativo

14,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2017 -0,02% *
2014 27,31%
2013 24,64%
2012 12,45%
2011 3,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 19,46% 4,53%
1 año 5,26% 5,26%
2 años 14,59% 31,36%
3 años 9,95% 32,96%
4 años 14,05% 69,28%
5 años 16,09% 110,98%
6 años 15,47% 137,25%
7 años 13,72% 146,14%
8 años 14,64% 198,51%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,4731€
13,8456€
13,7472€
14,3443€
13,7504€
12,4529€
12,1734€
11,6467€
11,0182€
11,8511€
12,3250€
10,8852€
9,9811€
9,1471€
8,6708€
8,5500€
7,9374€
7,8167€
7,7903€
6,8600€
7,0594€
6,8428€
6,6604€
6,1003€
5,2862€
5,7148€
5,8635€
5,8800€
5,2519€
5,2440€
5,3997€
4,8484€
4,4986€
4,0795€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI invierte en 504 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 249.403.476€ 93,21%
IE 4.693.984€ 1,75%
CH 1.165.944€ 0,44%
SG 1.160.649€ 0,43%
AN 1.105.111€ 0,41%
NL 707.928€ 0,26%
BM 692.001€ 0,26%
GB 659.156€ 0,25%
PA 297.973€ 0,11%
LR 270.193€ 0,10%
JE 247.352€ 0,09%
VG 104.887€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 260.250.593€
Liquidez 7.264.174€
Participaciones en IIC 258.061€

Novedades

  • 31-12-2017

  • COMPRAS

    ACCIONES|TAPERTRY INC

    US8760301072

    ACCIONES|QUINTILES IMS INC

    US46266C1053

    ACCIONES|NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS

    BMG667211046

  • VENTAS

    ACCIONES LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC

    US52729N3089

    ACCIONES COACH INC

    US1897541041

    ACCIONES QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD

    US74876Y1010

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,14%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,99%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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