ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Amundi Iberia

264,9M

patrimonio

23,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

264.863.526€

Valor liquidativo

13,97€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,50% *
2017 -0,02% *
2014 27,31%
2013 24,64%
2012 12,45%
2011 3,75%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,44% -3,50%
1 año -2,63% -2,63%
2 años 9,51% 19,92%
3 años 4,25% 13,32%
4 años 12,65% 61,08%
5 años 12,38% 79,29%
6 años 13,13% 109,71%
7 años 13,19% 138,21%
8 años 12,60% 158,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,9672€
14,4731€
13,8456€
13,7472€
14,3443€
13,7504€
12,4529€
12,1734€
11,6467€
11,0182€
11,8511€
12,3250€
10,8852€
9,9811€
9,1471€
8,6708€
8,5500€
7,9374€
7,8167€
7,7903€
6,8600€
7,0594€
6,8428€
6,6604€
6,1003€
5,2862€
5,7148€
5,8635€
5,8800€
5,2519€
5,2440€
5,3997€
4,8484€
4,4986€
4,0795€

Posiciones en cartera

El fondo ING DIRECT FONDO NARANJA STANDARD & POOR´S 500, FI invierte en 503 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 249.987.352€ 94,25%
IE 4.862.106€ 1,84%
CH 1.154.658€ 0,44%
SG 1.124.786€ 0,42%
AN 1.036.680€ 0,39%
BM 714.066€ 0,26%
NL 665.742€ 0,26%
GB 635.462€ 0,24%
PA 287.323€ 0,11%
LR 260.270€ 0,10%
JE 241.782€ 0,09%
VG 100.942€ 0,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 260.805.095€
Liquidez 3.792.357€
Participaciones en IIC 266.074€

Novedades

  • 31-03-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    ACCIONES|HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES W

    US4464131063

    ACCIONES|Nektar Therap

    US6402681083

    ACCIONES|TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE I

    US8740541094

    ACCIONES|IPG PHOTONICS CORP

    US44980X1090

    ACCIONES|SVB FINANCIAL GROUP

    US78486Q1013

  • VENTAS

    ACCIONES| PRICELINE GROUP INC/THE

    US7415034039

    ACCIONES| BARD (C.R.) INC

    US0673831097

    ACCIONES| SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A

    US8110651010

    ACCIONES| SIGNET JEWELERS LTD

    BMG812761002

    ACCIONES| PATTERSON COS INC

    US7033951036

    ACCIONES| CHESAPEAKE ENERGY CORP

    US1651671075

    ACCIONES| CSRA INC

    US12650T1043

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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