ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0152739001

Patrimonio 455.968.730€
Partícipes 31.082
Patrimonio por partícipe 14.669,86€

Cartera del fondo a 2009-12-31

El fondo invierte en 197 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 11-05-99 VCTO. 31-01-10 AL 4,00% (SGABLE) ES0000012239 11,16%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 20/08/2018 XS0383634762 1,30%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 29/06/2020 XS0222053315 1,24%
BONOS ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VTO 15/05/2013 XS0363669408 1,10%
BONOS EDISON SPA VTO 22/07/2014 XS0441402681 1,09%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 23/09/2019 XS0452166324 1,08%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS 07/09/2017. 5,431% FIJO XS0320303943 1,05%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 06/05/2019 VARIABLE XS0191752434 0,97%
BONOS DEXIA CREDIT LOCAL VTO 21/07/2014 XS0440007176 0,90%
OBLIGACIONES SANTANDER ISSUANCES 24/10/2017 XS0327533617 0,89%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 13/08/2019 XS0445843526 0,87%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO. 31/03/2018 VARIABLE XS0246862485 0,85%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 30/01/2017 XS0284727814 0,83%
BONOS STANDARD CHARTERED PLC VTO 30/04/2014 XS0426682570 0,83%
OBLIGACIONES NATIXIS VTO 14/05/2019 FR0010468546 0,80%
BONOS SAMPO OYJ VTO 10/04/2012 XS0423479574 0,80%
OBLIGACIONES BMW US CAPITAL LLC VTO 28/05/2015 XS0364671346 0,79%
OBLIGACIONES MUNICH RE FINANCE BV VTO. 21/06/2023 VARIABLE XS0166965797 0,78%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS CAP TRST VI VTO. 16/01/2049 VARIABLE XS0160850227 0,77%
BONOS SCHERING-PLOUGH VTO 01/10/2010 XS0322866749 0,76%
OBLIGACIONES METRO AG VTO 05/03/2015 DE000A0XFCT5 0,75%
OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 09/02/2016 XS0412443052 0,75%
OBLIGACIONES VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO 24/04/2019 FR0010750489 0,75%
BONOS LAFARGE SA VTO 27/05/2014 XS0430328525 0,73%
OBLIGACIONES CITIGROUP INC VTO 04/09/2019 XS0443469316 0,70%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 15/05/2012 XS0427926752 0,70%
OBLIGACIONES JP MORGAN CHASE & CO VTO 14/01/2015 XS0335880463 0,69%
BONOS CASINO GUICHARD PERRACH VTO 30/01/2015 FR0010773697 0,68%
BONOS ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 30/09/2013 XS0454861096 0,66%
OBLIGACIONES COMPAGNIE DE ST GOBAIN VTO 31/05/2016 FR0010333385 0,65%
OBLIGACIONES ASSICURAZIONI GENERALI VTO 16/09/2024 XS0452314536 0,65%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO. 21/10/2010 AL 4,25% XS0178866736 0,64%
OBLIGACIONES UNIPOL GRUPPO FINANZIA VTO 11/01/2017 XS0472940617 0,64%
BONOS LLOYDS TSB BANK PLC VTO 26/11/2012 XS0469192388 0,64%
BONOS NATIONAL AUSTRALIA BANK VTO 23/01/2015 XS0469028582 0,63%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 23/11/2016 XS0467864160 0,63%
OBLIGACIONES CRED SUISSE GP FIN (GRN) VTO 23/01/2018 XS0241241180 0,63%
OBLIGACIONES PRUDENTIAL PLC VTO 19/12/2021 XS0140197582 0,62%
OBLIGACIONES BANQUE POPULAIRE CAISSE VTO 15/05/2049 FR0010814558 0,61%
OBLIGACIONES DAIMLER INTL FINANCE BV VTO 08/09/2015 DE000A0T06N0 0,59%
BONOS CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VTO 19/02/2014 PTCG1LOM0007 0,57%
OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 XS0457228137 0,56%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 28/05/2018 XS0365303675 0,56%
BONOS SCHLUMBERGER FINANCE BV VTO 25/03/2014 XS0418799630 0,56%
BONOS IMPERIAL TOBACCO FINANCE VTO 25/06/2012 XS0435179378 0,56%
BONOS SES GLOBAL AMERICAS HLDG VTO 09/07/2014 XS0438380247 0,56%
OBLIGACIONES UNIBAIL-RODAMCO SE VTO 23/09/2016 XS0452418238 0,55%
OBLIGACIONES HSBC CAPITAL FUNDING LP VTO 15/05/2049 XS0178404793 0,54%
OBLIGACIONES UNICREDIT INTL BANK VTO 15/05/2049 XS0470937243 0,54%
BONOS NOMURA EUROPE FINANCE NV VTO 09/12/2014 XS0472505287 0,54%
OBLIGACIONES TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 11/11/2019 XS0462999573 0,54%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 06/11/2019 FR0010817452 0,54%
BONOS VOLKSWAGEN INTL FIN NV VTO 02/02/2015 XS0470518605 0,53%
BONOS DAIMLERCHRYSLER NA HLDG VTO. 16/03/2010 AL 4,375% XS0291394152 0,53%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO 21/03/2016 XS0418508924 0,52%
OBLIGACIONES STANDARD CHARTERED BANK VTO. 03/02/2017 MULTIVARIABLE XS0211496830 0,51%
OBLIGACIONES CL CAPITAL TRUST 1 VTO 15/05/2049 XS0146942189 0,50%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA CORP VTO 15/06/2016 XS0433130456 0,48%
BONOS JPMORGAN CHASE & CO VTO 01/04/2014 XS0421410621 0,47%
OBLIGACIONES CREDIT AGRICOLE SA VTO 11/06/2019 XS0432092137 0,47%
LETRAS HSBC FRANCE VTO 19/06/2013 FR0010631614 0,47%
OBLIGACIONES WPP GROUP PLC VTO 12/05/2016 XS0362329517 0,47%
OBLIGACIONES CARREFOUR SA VTO 10/10/2014 AL 5,125% FIJO FR0010526848 0,46%
OBLIGACIONES ENEL-SOCIETA PER AZIONI VTO 20/06/2017 XS0306644344 0,46%
BONOS WACHOVIA BANK NA VTO 23/05/2013 XS0365663961 0,46%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR VTO. 05/08/2013 AL 6,25% XS0173605311 0,46%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS, VTO: 17/12/2012 AL 5,25% XS0159590610 0,46%
BONOS BANCO COMERC PORTUGUES VTO 23/04/2014 PTBCLQOM0010 0,46%
BONOS SWISS RE TREASURY (US) VTO 18/05/2012 XS0429125650 0,46%
BONOS ING GROEP NV VTO 03/09/2013 XS0385699029 0,45%
BONOS SVENSKA HANDELSBANKEN VTO 25/03/2014 XS0418783477 0,45%
BONOS DONG ENERGY A/S VTO 07/05/2014 XS0426739354 0,45%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 12/02/2013 XS0345983638 0,45%
BONOS ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VTO 21/05/2014 XS0430052869 0,45%
OBLIGACIONES SAFEWAY LTD VTO. 12/04/2010 AL 6,5% XS0110106365 0,44%
OBLIGACIONES ABERTIS INFRAESTRUCTURAS VTO 14/10/2016 AL 4,625% ES0211845237 0,44%
OBLIGACIONES ZURICH FINANCE ( USA) VTO.17/09/14 XS0201168894 0,44%
OBLIGACIONES TELECOM ITALIA SPA VTO. 19/05/2014 AL 4,75% XS0254905846 0,44%
OBLIGACIONES VODAFONE GROUP PLC VTO. 29/11/2012 AL 3,625% XS0236598164 0,43%
BONOS ASTRAZENECA PLC VTO 12/11/2010 AL 4,625% FIJO XS0330496927 0,43%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE LONDON VTO 05/08/2019 XS0444030646 0,43%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 11/03/2011 XS0450660450 0,43%
BONOS CREDIT SUISSE LONDON VTO. 24/09/2010 AL 4,75 FIJO XS0322960179 0,43%
OBLIGACIONES PORTUGAL TELECOM INT FIN VTO 04/11/2019 XS0462994343 0,43%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO. 18/03/2011 AL 4,75% XS0095501606 0,43%
OBLIGACIONES HSBC BANK PLC VTO 30/11/2016 XS0470370932 0,43%
OBLIGACIONES LLOYDS TSB BANK PLC VTO 03/09/2019 XS0449361350 0,43%
OBLIGACIONES INTESA SANPAOLO SPA VTO 15/05/2049 XS0371711663 0,42%
BONOS UBS AG JERSEY BRANCH VTO 07/06/2010 XS0304032237 0,42%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 06/12/2015 XS0220648603 0,42%
OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO. 03/03/2010 AL 4,625% XS0163822488 0,42%
OBLIGACIONES WAL-MART STORES INC VTO 21/09/2029 XS0453133950 0,42%
OBLIGACIONES VIVENDI UNIVERSAL SA VTO. 06/04/2010 AL 3,625% FR0010176024 0,42%
OBLIGACIONES SCHNEIDER ELECTRIC SA VTO. 11/08/2010 AL 3,125% FR0010224329 0,42%
OBLIGACIONES MORGAN STANLEY VTO. 01/03/2013 XS0245835540 0,41%
OBLIGACIONES HBOS TREASURY SRVCS VTO. 23/06/2010 AL 3,375% XS0170777089 0,41%
OBLIGACIONES ALLIANZ AG PERPETUAL VARIABLE XS0187162325 0,39%
OBLIGACIONES UNICREDITO ITALIANO SPA VTO. 27/10/2049 VARIABLE XS0231436238 0,36%
BONOS ELM BV (ELSEVIER FIN) VTO 02/04/2013 XS0420657065 0,35%
BONOS ISS FINANCING PLC VTO 15/06/2014 XS0441258117 0,35%
BONOS TPSA EUROFINANCE FRANCE VTO 22/05/2014 XS0429817538 0,35%
OBLIGACIONES NORDIC TEL CO HLDGS VTO 01/05/2016 XS0252438899 0,34%
OBLIGACIONES PFIZER INC VTO 03/06/2016 XS0432070752 0,34%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 30/09/2024 XS0454773713 0,34%
BONOS ZURICH FINANCE USA INC VTO 14/04/2012 XS0423888824 0,34%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 09/05/2011 XS0361728867 0,33%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 11/04/2011 XS0356944636 0,33%
OBLIGACIONES ALLIANZ FINANCE II B.V. VTO 22/07/2019 DE000A1AKHB8 0,33%
OBLIGACIONES AVIVA PLC PERPETUA VARIABLE XS0206511130 0,33%
BONOS AMERICAN HONDA FINANCE VTO 16/09/2014 XS0452167991 0,33%
OBLIGACIONES GE CAPITAL EURO FUNDING VTO 23/01/2020 XS0453908377 0,32%
OBLIGACIONES INVESTOR AB VTO 18/11/2021 XS0466670345 0,32%
OBLIGACIONES AREVA SA VTO 23/09/2016 FR0010804492 0,32%
BONOS CITIGROUP INC VTO 28/03/2011 XS0248814401 0,31%
OBLIGACIONES RHODIA SA VTO. 15/10/2013 XS0270503369 0,30%
OBLIGACIONES FRANCE TELECOM, VTO: 28/02/33 AL 8,125% FR0000471930 0,29%
OBLIGACIONES WIND ACQUISITION FIN SA VTO. 01/12/2015 AL 9,75% XS0236096730 0,29%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/05/2049 XS0323922376 0,27%
BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2016 XS0431928414 0,26%
BONOS PPR SA VTO 03/04/2014 FR0010744987 0,25%
OBLIGACIONES TEREOS EUROPE VTO 15/04/2014 XS0295632847 0,25%
OBLIGACIONES OLD MUTUAL PLC VTO 18/01/2017 XS0282807428 0,25%
OBLIGACIONES FRESENIUS US FINANCE II VTO 15/07/2015 XS0390398344 0,24%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049 XS0449487619 0,24%
BONOS AUTOROUTES PARIS-RHIN-RH VTO 12/01/2015 FR0010766857 0,24%
OBLIGACIONES BOUYGUES VTO 03/07/2015 FR0010633974 0,24%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS PLC VTO 19/03/2018 XS0353643744 0,23%
BONOS CREDIT AGRICOLE (LONDON) VTO 24/06/2013 XS0372104710 0,23%
OBLIGACIONES BRITISH TELECOM PLC VTO 07/07/2015 XS0372358902 0,23%
BONOS UBS AG LONDON VTO 03/09/2013 XS0385798276 0,23%
BONOS FIAT FINANCE & TRADE VTO 30/07/2012 XS0442431564 0,23%
BONOS CIE FINANCIERE DU CRED VTO 22/04/2014 FR0010749598 0,23%
BONOS GLAXOSMITHKLINE CAPITAL VTO 13/12/2012 XS0335133996 0,23%
BONOS ABENGOA SA VTO 25/02/2015 XS0469316458 0,23%
BONOS SOCIETE GENERALE VTO 19/12/2013 XS0404952078 0,23%
BONOS TELEFONICA EMISIONES SAU VTO 12/06/2013 XS0368055959 0,23%
OBLIGACIONES VIRGIN MEDIA FINANCE PLC VTO 15/08/2016 XS0432072295 0,23%
BONOS MERCK FIN SERVICES GMBH VTO 27/09/2013 XS0419828024 0,23%
BONOS ASSICURAZIONI GENERALI VTO 11/11/2014 XS0416215910 0,23%
OBLIGACIONES GROUPE AUCHAN SA VTO 15/04/2015 FR0010746016 0,23%
BONOS SUEZ ENVIRONNEMENT CO VTO 08/04/2014 FR0010745984 0,23%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 18/10/2012 XS0326116133 0,23%
BONOS COMMERZBANK AG VTO 26/01/2015 DE000CZ29UU3 0,23%
BONOS SIEMENS FINANCIERINGSMAT VTO 20/02/2013 XS0413810606 0,22%
OBLIGACIONES VODAFONE GROUP PLC VTO 14/06/2016 XS0257807957 0,22%
BONOS UBS AG LONDON VTO 21/01/2013 XS0341224151 0,22%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 16/11/2010 XS0428159429 0,22%
OBLIGACIONES AT&T INC VTO. 15/03/2013 AL 4,375% XS0291950722 0,22%
OBLIGACIONES UPC HOLDING BV VTO 15/04/2018 XS0425443370 0,22%
OBLIGACIONES SHELL INTERNATIONAL FIN VTO 14/05/2018 XS0428147093 0,22%
OBLIGACIONES CARREFOUR S.A.6,125% VTO.26/05/10 FR0000480691 0,22%
OBLIGACIONES PEMEX PROJ FDG MASTER TR, VTO. 04/04/2010_AL 6,625 XS0166205053 0,22%
BONOS SANTANDER INTL DEBT SA VTO 21/04/2011 XS0423949394 0,22%
BONOS BMW FINANCE NV VTO 17/09/2014 XS0451689565 0,22%
OBLIGACIONES LOTTOMATICA SPA VTO 05/12/2016 XS0471074822 0,22%
OBLIGACIONES TELIASONERA AB VTO 16/11/2021 XS0465576030 0,22%
OBLIGACIONES ECO-BAT FINANCE LTD, VTO: 31/01/2013 AL 10,125 XS0161743785 0,22%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/12/2020 XS0122029548 0,22%
OBLIGACIONES CAMPOFRIO FOOD SA VTO 31/10/2016 XS0461087958 0,22%
OBLIGACIONES CEDC FIN CORP INTL INC VTO 01/12/2016 XS0468883672 0,21%
OBLIGACIONES PIAGGIO & C SPA VTO 01/12/2016 XS0471946367 0,21%
OBLIGACIONES HUTCH WHAMPOA FINANCE 09 VTO 14/11/2016 XS0466303194 0,21%
OBLIGACIONES ANGLO AMERICAN CAPITAL VTO 02/12/2016 XS0470632646 0,21%
OBLIGACIONES BAT INTL FINANCE PLC VTO 29/06/2012 XS0223234823 0,21%
OBLIGACIONES SAINT-GOBAIN NEDER B.V. VTO. 16/04/2010 AL 5% FR0000471724 0,21%
BONOS BANQUE PSA FINANCE VTO 14/10/2011 XS0455227768 0,21%
OBLIGACIONES DOW CHEMICAL, VTO: 25/06/2010 AL 4,375% XS0171325557 0,21%
OBLIGACIONES DONG ENERGY A/S VTO 16/12/2016 XS0473787025 0,21%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE FRANCE VTO 11/09/2024 FR0010800540 0,21%
BONOS GROUPE AUCHAN SA VTO. 28/06/2010 AL 3% FR0010206433 0,21%
BONOS ALLIED IRISH BANKS PLC VTO 01/10/2012 XS0455308923 0,21%
OBLIGACIONES WELLS FARGO COMPANY VTO 03/11/2016 XS0273766732 0,21%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERALE VTO 15/05/2049 XS0365303329 0,20%
OBLIGACIONES LIGHTHOSE INTL CO PGIM, VTO. 30/04/2014 AL 8% XS0190027051 0,14%
OBLIGACIONES EDCON PROPRIETARY LTD VTO 15/06/2014 XS0304285280 0,14%
OBLIGACIONES DEUTSCHE TELEKOM INT FIN VTO. 24/01/2033 AL 7,5% XS0161488498 0,13%
BONOS CMA CGM VTO. 16/05/2012 XS0300825246 0,13%
OBLIGACIONES MAN AG VTO 20/05/2016 XS0429612566 0,12%
BONOS ARCELORMITTAL VTO 03/06/2013 XS0431928760 0,12%
BONOS VOLVO TREASURY AB VTO 01/10/2012 XS0428962848 0,12%
BONOS VEOLIA ENVIRONNEMENT VTO 24/04/2014 FR0010750497 0,11%
OBLIGACIONES ROBERT BOSCH GMBH VTO 12/06/2017 XS0433001137 0,11%
BONOS CATERPILLAR INTL FIN LTD VTO 04/06/2012 XS0430329176 0,11%
OBLIGACIONES KONINKLIJKE KPN NV VTO 29/05/2014 XS0303070030 0,11%
BONOS ELIA SYSTEM OP SA/NV VTO 22/04/2013 BE6000104727 0,11%
OBLIGACIONES EWE AG VTO 16/07/2021 DE000A0Z2A12 0,11%
BONOS SABMILLER PLC VTO 20/01/2015 XS0440312725 0,11%
BONOS ALLIANDER FINANCE BV VTO 20/04/2012 XS0423530434 0,11%
OBLIGACIONES EADS FINANCE B.V. VTO 12/08/2016 XS0445463887 0,11%
OBLIGACIONES ENEL FINANCE INTL SA VTO 14/09/2016 XS0452187759 0,11%
BONOS LEASEPLAN CORPORATION NV VTO 07/10/2011 XS0456547537 0,11%
OBLIGACIONES GOLDMAN SACHS GROUP INC VTO 23/10/2019 XS0459410782 0,11%
BONOS RCI BANQUE SA VTO 21/10/2011 XS0451096076 0,11%
BONOS MORGAN STANLEY VTO 29/10/2014 XS0461758830 0,11%
OBLIGACIONES VIVENDI VTO 01/12/2016 FR0010830042 0,11%
BONOS AUST & NZ BANKING GROUP VTO 16/11/2012 XS0466878419 0,11%
BONOS BANK OF IRELAND VTO 08/04/2013 XS0456135184 0,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ING DIRECT FONDO NARANJA MODERADO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

456,0M

patrimonio

31,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

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