IMANTIA RV IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital
27,9M
patrimonio
4,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,51% * |
| 2018 | -2,23% * |
| 2017 | 8,23% * |
| 2016 | -6,69% |
| 2015 | -3,14% |
| 2014 | -0,51% |
| 2013 | 28,56% |
| 2012 | 2,44% |
| 2011 | -11,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 34,14% | 7,51% |
| 1 año | -4,70% | -4,70% |
| 2 años | -2,10% | -4,15% |
| 3 años | 1,49% | 4,55% |
| 4 años | -5,31% | -19,63% |
| 5 años | -2,79% | -13,18% |
| 6 años | 3,08% | 19,98% |
| 7 años | 3,47% | 27,00% |
| 8 años | -0,22% | -1,77% |
| 9 años | 0,03% | 0,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 22,1007€ | |
| 20,5568€ | |
| 23,6802€ | |
| 24,1698€ | |
| 23,1908€ | |
| 23,7195€ | |
| 23,5709€ | |
| 23,6068€ | |
| 23,0583€ | |
| 21,8125€ | |
| 21,1512€ | |
| 19,6571€ | |
| 21,1393€ | |
| 23,3764€ | |
| 23,1358€ | |
| 25,7658€ | |
| 27,4972€ | |
| 24,1350€ | |
| 25,6838€ | |
| 26,1453€ | |
| 25,4557€ | |
| 24,2591€ | |
| 22,3107€ | |
| 18,5096€ | |
| 18,4196€ | |
| 18,8704€ | |
| 17,4781€ | |
| 15,8283€ | |
| 17,4022€ | |
| 18,4213€ | |
| 17,9061€ | |
| 22,2647€ | |
| 22,4990€ | |
| 20,8564€ | |
| 21,8109€ | |
| 18,8642€ | |
| 22,0474€ | |
| 24,4161€ | |
| 23,9666€ | |
| 20,1466€ |
Posiciones en cartera
El fondo IMANTIA RV IBERIA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,92%1.650.495€, ES0148396007
-
4,28%1.194.231€, ES0171996095
-
4,16%1.159.135€, ES0121975009
-
3,97%1.105.942€, ES0178430E18
-
3,78%1.053.721€, ES0109067019
-
3,61%1.005.539€, ES0144580Y14
-
3,57%996.203€, ES0173516115
-
3,41%950.877€, ES0113900J37
-
3,38%942.509€, ES0105025003
-
3,14%875.290€, ES0105065009
-
3,01%840.728€, ES0116920333
-
2,88%803.748€, ES0184262212
-
2,85%794.361€, PTCOR0AE0006
-
2,85%793.866€, PTPTI0AM0006
-
2,84%791.666€, ES0117160111
-
2,83%789.221€, PTSON0AM0001
-
2,69%751.585€, PTGAL0AM0009
-
2,67%743.755€, ES0105066007
-
2,54%707.674€, ES0134950F36
-
2,43%677.053€, ES0184696104
-
2,39%665.384€, LU1704650164
-
2,37%660.660€, ES0105027009
-
2,36%658.296€, ES0105229001
-
2,36%657.946€, ES0140609019
-
2,34%652.927€, ES0105015012
-
2,32%647.604€, ES0182870214
-
1,91%531.766€, ES0105022000
-
1,90%529.536€, PTZON0AM0006
-
1,88%523.556€, PTALT0AE0002
-
1,87%522.964€, ES0105223004
-
1,83%511.430€, ES0113679I37
-
1,71%477.297€, ES0132945017
-
1,57%438.960€, ES0175438003
-
1,44%400.634€, ES0105630315
-
1,25%347.774€, ES0116870314
-
0,77%215.244€, ES0105066015
-
0,44%121.511€, ES0168675090
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 22.343.579€ | 80,13% |
| PT | 4.182.125€ | 15,00% |
| LU | 665.384€ | 2,39% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 27.191.088€ |
| Liquidez | 700.627€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|MERLIN PRO
ES0105025003
ACCIONES|VISCOFAN
ES0184262212
ACCIONES|PROSEGUR CASH, S.A.
ES0105229001
ACCIONES|SACYR, S.A
ES0182870214
ACCIONES|APPLUS SERVICES S.A.
ES0105022000
ACCIONES|ALTRIA INC
PTALT0AE0002
ACCIONES|GESTAM AUTOMOCION SA
ES0105223004
ACCIONES|BANKINTER, S.A.
ES0113679I37
ACCIONES|NATURGY, S.A.
ES0116870314
ACCIONES|CELLNEX TE
ES0105066015
-
VENTAS
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
ACCIONES|ARCELORMIT
LU1598757687
ACCIONES|MAPFRE
ES0124244E34
ACCIONES|BBVA, S.A.
ES0113211835
ACCIONES|MELIA HOT
ES0176252718
ACCIONES|F.C.C., SA
ES0122060314
ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGP
PTJMT0AE0001
DERECHOS|REPSOL, SA
ES06735169D7
ACCIONES|FAES FARMA
ES0134950171
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).