IMANTIA RV IBERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

27,9M

patrimonio

4,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.891.715€

Valor liquidativo

22,10€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,51% *
2018 -2,23% *
2017 8,23% *
2016 -6,69%
2015 -3,14%
2014 -0,51%
2013 28,56%
2012 2,44%
2011 -11,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 34,14% 7,51%
1 año -4,70% -4,70%
2 años -2,10% -4,15%
3 años 1,49% 4,55%
4 años -5,31% -19,63%
5 años -2,79% -13,18%
6 años 3,08% 19,98%
7 años 3,47% 27,00%
8 años -0,22% -1,77%
9 años 0,03% 0,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
22,1007€
20,5568€
23,6802€
24,1698€
23,1908€
23,7195€
23,5709€
23,6068€
23,0583€
21,8125€
21,1512€
19,6571€
21,1393€
23,3764€
23,1358€
25,7658€
27,4972€
24,1350€
25,6838€
26,1453€
25,4557€
24,2591€
22,3107€
18,5096€
18,4196€
18,8704€
17,4781€
15,8283€
17,4022€
18,4213€
17,9061€
22,2647€
22,4990€
20,8564€
21,8109€
18,8642€
22,0474€
24,4161€
23,9666€
20,1466€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA RV IBERIA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 22.343.579€ 80,13%
PT 4.182.125€ 15,00%
LU 665.384€ 2,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 27.191.088€
Liquidez 700.627€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|MERLIN PRO

    ES0105025003

    ACCIONES|VISCOFAN

    ES0184262212

    ACCIONES|PROSEGUR CASH, S.A.

    ES0105229001

    ACCIONES|SACYR, S.A

    ES0182870214

    ACCIONES|APPLUS SERVICES S.A.

    ES0105022000

    ACCIONES|ALTRIA INC

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|GESTAM AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    ACCIONES|BANKINTER, S.A.

    ES0113679I37

    ACCIONES|NATURGY, S.A.

    ES0116870314

    ACCIONES|CELLNEX TE

    ES0105066015

  • VENTAS

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|ARCELORMIT

    LU1598757687

    ACCIONES|MAPFRE

    ES0124244E34

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    ACCIONES|MELIA HOT

    ES0176252718

    ACCIONES|F.C.C., SA

    ES0122060314

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGP

    PTJMT0AE0001

    DERECHOS|REPSOL, SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|FAES FARMA

    ES0134950171

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,96%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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