IMANTIA RV IBERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

25,9M

patrimonio

4,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.921.932€

Valor liquidativo

20,56€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,23% *
2017 8,23% *
2016 -6,69%
2015 -3,14%
2014 -0,51%
2013 28,56%
2012 2,44%
2011 -11,68%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,30% -13,19%
1 año -13,33% -13,33%
2 años -2,92% -5,76%
3 años -4,19% -12,06%
4 años -3,93% -14,83%
5 años -3,26% -15,26%
6 años 1,44% 8,94%
7 años 1,58% 11,59%
8 años -0,18% -1,44%
9 años -1,89% -15,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
20,5568€
23,6802€
24,1698€
23,1908€
23,7195€
23,5709€
23,6068€
23,0583€
21,8125€
21,1512€
19,6571€
21,1393€
23,3764€
23,1358€
25,7658€
27,4972€
24,1350€
25,6838€
26,1453€
25,4557€
24,2591€
22,3107€
18,5096€
18,4196€
18,8704€
17,4781€
15,8283€
17,4022€
18,4213€
17,9061€
22,2647€
22,4990€
20,8564€
21,8109€
18,8642€
22,0474€
24,4161€
23,9666€
20,1466€

Posiciones en cartera

El fondo IMANTIA RV IBERIA, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 19.252.034€ 74,27%
PT 3.852.503€ 14,86%
LU 1.413.982€ 5,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 24.518.519€
Liquidez 1.403.413€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|GRIFOLS SA

    ES0171996095

    ACCIONES|AMADEUS

    ES0109067019

    ACCIONES|CELLNEX TE

    ES0105066007

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|GALP ENERG

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|MASMOVIL

    ES0184696104

    ACCIONES|TALGO SA

    ES0105065009

    ACCIONES|FAES FARMA

    ES0134950F36

    ACCIONES|BBVA, S.A.

    ES0113211835

    DERECHOS|REPSOL, SA

    ES06735169D7

    ACCIONES|FAES FARMA

    ES0134950171

  • VENTAS

    ACCIONES|COCA-COLA EURPEAN P

    GB00BDCPN049

    ACCIONES|ZARDOYA

    ES0184933812

    ACCIONES|BANKIA, S.A.

    ES0113307062

    ACCIONES|GAMESA

    ES0143416115

    ACCIONES|GESTAM AUTOMOCION SA

    ES0105223004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,09%

Perfil de riesgo: 6, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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