ICARIA CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Alpha Plus
5,1M
patrimonio
131
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,66% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 36,46% | 8,15% |
| 1 año | -0,11% | -0,11% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 486,2623€ | |
| 479,5688€ | |
| 449,6147€ | |
| 486,9169€ | |
| 486,7949€ | |
| 485,7220€ |
Posiciones en cartera
El fondo ICARIA CAPITAL, FI invierte en 43 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,24%205.797€, LU0284634564
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4,05%196.415€, IE00BN8SY486
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3,98%193.413€, LU0549547510
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3,65%177.364€, FR0010929794
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3,55%172.337€, LU1650063990
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3,45%167.530€, DE000A0S9GB0
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3,20%155.152€, LU0938162699
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3,09%150.164€, XS1791719534
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3,04%147.368€, LU0690375182
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2,69%130.539€, IE00B3ZW0K18
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2,58%125.103€, IE0032876397
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2,52%122.328€, IE00B11XYV36
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2,52%122.133€, LU1511517010
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2,47%120.131€, LU0912261970
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2,46%119.499€, LU1136108674
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2,40%116.682€, IE00BF2VFW20
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2,31%112.338€, IE00B441G979
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2,25%109.092€, LU0320897043
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2,09%101.466€, LU0219424487
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2,08%100.908€, XS1227609879
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2,06%100.032€, IT0005341109
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2,06%99.897€, XS1936850723
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2,04%99.218€, LU0119753134
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2,04%98.839€, LU0289523259
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2,03%98.483€, LU1650589762
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2,00%97.060€, ES0112611001
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1,97%95.652€, ES0113728002
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1,82%88.279€, LU0926440222
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1,82%88.117€, US9128284C19
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1,81%88.003€, US61746BDS25
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1,79%86.924€, IE00B1YBS014
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1,60%77.467€, IE00B80G9288
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1,55%75.067€, LU1295554833
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1,46%70.796€, IE00BW0DJK52
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1,45%70.159€, IE00BYW73306
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1,38%67.159€, LU0113258742
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1,37%66.583€, LU1071462532
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1,35%65.698€, LU1670724704
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1,07%51.986€, FR0013297942
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1,06%51.621€, LU1055198771
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1,03%49.769€, IE00B9103N50
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1,02%49.761€, FR0000131906
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0,13%6.550€, CH0043238366
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 2.157.335€ | 44,44% |
| IE | 1.158.520€ | 23,88% |
| XS | 350.969€ | 7,23% |
| FR | 279.111€ | 5,74% |
| ES | 192.712€ | 3,97% |
| US | 176.120€ | 3,63% |
| DE | 167.530€ | 3,45% |
| IT | 100.032€ | 2,06% |
| CH | 6.550€ | 0,13% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 3.905.447€ |
| Liquidez | 559.581€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 188.911€ |
| Inversiones (< 1 año) | 188.149€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 150.164€ |
| Renta fija no cotizada | 99.897€ |
| Renta variable | 56.311€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
OTRAS|BAILLIE GIFFORD WORL
IE00BW0DJK52
OTRAS|BAILLIE GIFFORD WORL
IE00BYW73306
OTRAS|GROUPAMA ASSET MANAG
FR0013297942
OTRAS|BAILLIE GIFFORD PAN-
IE00B9103N50
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN
ES0159259011
OTRAS|NORDEA 1 SICAV - ALP
LU0445386955
OTRAS|MERRILL LYNCH INVEST
LU0333226826
RENTA|SANTAN CONSUMER FINA|0,875|2022-01-24
XS1550951641
PAGARÉS|CORTE INGLES|0,125|2019-05-21
ES05051130Z0
RENTA|BUONI ORDINARI DEL T|-0,714|2019-05-14
IT0005332413
RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|0,112|2022-12-07
XS1767930826
OTRAS|MUZINICH FUNDS - ENH
IE0033758917
OTRAS|PICTET - JAPANESE EQ
LU0255979238
OTRAS|NORDEA 1 SICAV - EME
LU0602539271
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|0,400|2019-06-21
ES03138602W7
OTRAS|CANDRIAM BONDS - CRE
LU0151325312
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,78% | 2,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% | 0,27% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,03% |
Perfil de riesgo: 7 (En una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).