IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

36,8M

patrimonio

1,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

36.781.624€

Valor liquidativo

10,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

50.453€

Valor liquidativo

10,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,16% *
2018 -3,86% *
2017 5,61% *
2016 1,66%
2015 7,33%
2014 7,55%
2013 17,41%
2012 8,89%
2011 -7,70%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 48,04% 10,16%
1 año 1,99% 1,99%
2 años -0,17% -0,35%
3 años 4,40% 13,78%
4 años 0,47% 1,90%
5 años 3,91% 21,17%
6 años 5,57% 38,44%
7 años 6,01% 50,44%
8 años 4,46% 41,76%
9 años 4,41% 47,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8447€
9,8448€
10,9870€
10,9573€
10,6336€
11,0600€
10,9785€
10,8971€
10,8826€
10,3178€
9,7696€
9,4125€
9,5312€
10,1490€
9,6636€
10,4086€
10,6422€
9,4559€
9,4242€
9,3114€
8,9500€
8,7918€
8,3314€
7,8059€
7,8335€
7,4881€
7,3932€
7,0378€
7,2088€
6,8767€
6,4830€
7,5502€
7,6499€
7,4503€
7,1482€
6,8167€
7,3495€
7,1285€
6,9045€
6,0164€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 23.996.414€ 65,15%
LU 6.522.039€ 17,70%
FR 3.674.765€ 9,98%
IE 1.701.700€ 4,62%
NL 254.900€ 0,69%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 35.894.918€
Liquidez 682.259€
Renta variable 254.900€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD

    FR0010315770

    PARTICIPACIONES|XTRACKERS NIKKEI 225

    LU0839027447

    PARTICIPACIONES|ISHARES € ULTRASHORT

    IE00BCRY6557

    PARTICIPACIONES|LYXOR MSCI EMERGING

    FR0010429068

    PARTICIPACIONES|MSIF GLOBAL OPPORTUN

    LU0552385535

    ACCIONES|GEMALTO NV

    NL0000400653

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|BOLSA USA

    ES0147034039

    PARTICIPACIONES|JAPON

    ES0147129037

    PARTICIPACIONES|LYXOR ETF JPX-NIKKEI

    LU1646359452

    PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PE

    LU1295555210

    PARTICIPACIONES|FNK TMP EM SMALLER

    LU0300743605

    PARTICIPACIONES|ROBECO BP GLOBAL

    LU0233138477

    PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV

    ES0158457038

    PARTICIPACIONES|MIRAE ASSET ASIA SEC

    LU0336299408

    PARTICIPACIONES|JPM EUROPE EQUITY

    LU0289214891

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,16% 2,04%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,24% 0,12%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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