IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
42,7M
patrimonio
2,0k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,16% * |
| 2018 | -3,86% * |
| 2017 | 5,61% * |
| 2016 | 1,66% |
| 2015 | 7,33% |
| 2014 | 7,55% |
| 2013 | 17,41% |
| 2012 | 8,89% |
| 2011 | -7,70% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 50,59% | 10,87% |
| 1 año | -0,39% | -0,39% |
| 2 años | 0,08% | 0,16% |
| 3 años | 5,06% | 15,96% |
| 4 años | 1,19% | 4,87% |
| 5 años | 3,23% | 17,22% |
| 6 años | 5,74% | 39,83% |
| 7 años | 6,47% | 55,09% |
| 8 años | 4,71% | 44,57% |
| 9 años | 5,37% | 60,12% |
| 10 años | 6,13% | 81,42% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9150€ | |
| 10,8447€ | |
| 9,8448€ | |
| 10,9870€ | |
| 10,9573€ | |
| 10,6336€ | |
| 11,0600€ | |
| 10,9785€ | |
| 10,8971€ | |
| 10,8826€ | |
| 10,3178€ | |
| 9,7696€ | |
| 9,4125€ | |
| 9,5312€ | |
| 10,1490€ | |
| 9,6636€ | |
| 10,4086€ | |
| 10,6422€ | |
| 9,4559€ | |
| 9,4242€ | |
| 9,3114€ | |
| 8,9500€ | |
| 8,7918€ | |
| 8,3314€ | |
| 7,8059€ | |
| 7,8335€ | |
| 7,4881€ | |
| 7,3932€ | |
| 7,0378€ | |
| 7,2088€ | |
| 6,8767€ | |
| 6,4830€ | |
| 7,5502€ | |
| 7,6499€ | |
| 7,4503€ | |
| 7,1482€ | |
| 6,8167€ | |
| 7,3495€ | |
| 7,1285€ | |
| 6,9045€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI invierte en 22 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,69%4.566.000€, FR0010315770
-
8,37%3.573.028€, ES0147196036
-
6,97%2.977.463€, ES0147195038
-
6,94%2.962.465€, ES0147109005
-
6,58%2.809.753€, ES0130706031
-
6,39%2.730.547€, ES0146756004
-
6,07%2.593.482€, ES0130708037
-
6,05%2.582.000€, ES0146824000
-
5,58%2.384.802€, ES0130705033
-
4,81%2.055.050€, LU0839027447
-
4,73%2.019.225€, FR0010429068
-
3,64%1.555.779€, ES0147104030
-
3,59%1.534.652€, ES0147644035
-
3,38%1.442.734€, LU0650958159
-
2,83%1.208.039€, LU0424800612
-
2,62%1.119.970€, ES0147189031
-
2,46%1.050.938€, LU0552385535
-
1,45%619.500€, DE0005501357
-
1,30%556.800€, ES0105131009
-
0,87%371.750€, LU1883855246
-
0,74%313.915€, LU1111643042
-
0,39%166.822€, LU0181996454
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 27.380.741€ | 64,10% |
| LU | 6.609.248€ | 15,48% |
| FR | 6.585.225€ | 15,42% |
| DE | 619.500€ | 1,45% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 40.018.414€ |
| Liquidez | 1.506.582€ |
| Renta variable | 1.176.300€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|AXEL SPRINGER SE
DE0005501357
ACCIONES|PARQUES REUNIDOS
ES0105131009
PARTICIPACIONES|AMUNDI PIONEER US
LU1883855246
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|ISHARES € ULTRASHORT
IE00BCRY6557
PARTICIPACIONES|MFS GLOBAL EQUITY
LU0219424644
PARTICIPACIONES|BOLSA
ES0147186037
PARTICIPACIONES|PIONEER US FUNDAMENT
LU0347184821
ACCIONES|GEMALTO NV
NL0000400653
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,08% | 1,94% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% | 0,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).