IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

79,8M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

79.752.482€

Valor liquidativo

6,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,75% *
2018 1,98% *
2017 0,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,64% 3,96%
1 año 4,48% 4,48%
2 años 3,01% 6,10%
3 años 1,59% 4,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3843€
6,2485€
6,1413€
6,0458€
6,1106€
6,2372€
6,1160€
6,0632€
6,0170€
5,9336€
6,0006€
6,1958€
6,0898€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 58.843.478€ 73,78%
IT 20.412.398€ 25,59%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 76.146.041€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.109.835€
Liquidez 496.606€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA RENTA FIJA 2024, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA, FI (1) 11.888.377€ 3,5%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 2.786.907€ 1,8%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 359.645€ 2,0%

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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