IBERCAJA PETROQUIMICO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

35,3M

patrimonio

2,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

33.274.800€

Valor liquidativo

15,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

2.053.999€

Valor liquidativo

15,44€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,75% *
2017 -6,72% *
2016 19,71%
2015 -0,50%
2014 -4,45%
2013 11,83%
2012 8,19%
2011 -0,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,76% 1,66%
1 año 14,48% 14,48%
2 años 13,36% 28,51%
3 años 13,05% 44,53%
4 años 5,21% 22,55%
5 años 6,00% 33,86%
6 años 5,93% 41,30%
7 años 8,82% 80,79%
8 años 7,37% 76,63%
9 años 7,23% 87,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,2380€
14,9888€
13,2869€
13,9489€
13,3106€
12,5733€
13,4273€
13,4797€
11,8579€
11,5568€
10,8942€
11,2603€
10,5433€
12,3795€
12,5913€
11,3166€
12,4339€
12,7978€
11,8094€
11,8440€
11,3839€
10,8377€
11,1269€
10,5908€
10,7843€
10,0315€
10,3715€
9,7887€
8,4287€
9,9866€
10,2724€
9,8040€
8,6269€
8,1002€
8,9488€
8,7415€
8,1279€
7,4718€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA PETROQUIMICO, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 10.172.236€ 28,80%
GB 5.840.215€ 16,53%
FR 3.552.987€ 10,06%
DE 3.309.106€ 9,37%
ES 2.648.042€ 7,50%
JP 1.219.046€ 3,46%
IT 1.087.638€ 3,08%
NL 895.001€ 2,53%
CA 806.274€ 2,29%
AN 648.889€ 1,84%
PT 540.044€ 1,53%
FI 356.000€ 1,01%
GR 225.000€ 0,64%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 31.300.478€
Liquidez 4.028.321€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA PETROQUIMICO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 2.382.735€ 2,3%
IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNACIONAL, FI (1) 1.823.661€ 1,2%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 360.826€ 2,0%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|OCC. PETROLEUM

    US6745991058

    ACCIONES|CONTINENTAL RESOUR

    US2120151012

    ACCIONES|NESTE OIL OYJ

    FI0009013296

    ACCIONES|MOTOR OIL (HELLAS)

    GRS426003000

    ACCIONES|NATIONAL OILWELL

    US6370711011

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,22% 1,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,84% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,30%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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