IBERCAJA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

12,8M

patrimonio

1,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

12.836.068€

Valor liquidativo

5,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.890€

Valor liquidativo

5,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 7,73% *
2018 -2,09% *
2017 5,73% *
2016 3,79%
2015 12,05%
2014 4,18%
2013 34,76%
2012 9,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 29,28% 6,69%
1 año -9,12% -9,12%
2 años 0,12% 0,23%
3 años 6,98% 22,44%
4 años 1,29% 5,27%
5 años 6,32% 35,91%
6 años 6,11% 42,73%
7 años 9,23% 85,51%
8 años 7,38% 76,80%
9 años 6,38% 74,57%
10 años 6,21% 82,69%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,6182€
5,6732€
5,2661€
6,2371€
6,1822€
5,9928€
6,1208€
5,7064€
5,6051€
5,3923€
5,3011€
4,9373€
4,5886€
4,6172€
5,1077€
4,6714€
5,3367€
5,1670€
4,5586€
4,3473€
4,1338€
3,9891€
4,3759€
4,1376€
3,9363€
3,7451€
3,2472€
2,9925€
3,0285€
3,2988€
2,9550€
3,0187€
3,1778€
3,1820€
3,4689€
3,1074€
3,2183€
3,4922€
3,1527€
3,1264€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA JAPON, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 10.223.021€ 79,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 10.223.021€
Liquidez 2.614.937€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA JAPON, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 752.630€ 0,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 395.579€ 2,2%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|TOKYO ELECTRON

    JP3571400005

    ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES

    JP3481800005

    ACCIONES|TERUMO

    JP3546800008

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS JPX

    IE00BPVLQD13

    ACCIONES|MURATA MFG CO

    JP3914400001

    ACCIONES|MATSUMOTIKIYOSHI

    JP3869010003

    ACCIONES|ORIX

    JP3200450009

    ACCIONES|OKAMURA CORP

    JP3192400004

    ACCIONES|SMC

    JP3162600005

    ACCIONES|HULIC CO LTD

    JP3360800001

    ACCIONES|PENTA-OCEAN

    JP3309000002

    SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2019-04-01

    ES00000124C5

    ACCIONES|HAZAMA ANDO

    JP3767810009

    ACCIONES|KUMAGAI GUMI

    JP3266800006

    ACCIONES|F@N COMMUNICATIONS

    JP3802840003

    ACCIONES|ZENKOKU HOSHO

    JP3429250008

    ACCIONES|DAIWA INDUSTRIES

    JP3505800007

    ACCIONES|SUMITOMO BAKELITE

    JP3409400003

    ACCIONES|TACHI-S CO, LTD

    JP3465400004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,16% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,88% 0,96%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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