IBERCAJA JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
12,8M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,73% * |
| 2018 | -2,09% * |
| 2017 | 5,73% * |
| 2016 | 3,79% |
| 2015 | 12,05% |
| 2014 | 4,18% |
| 2013 | 34,76% |
| 2012 | 9,89% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,28% | 6,69% |
| 1 año | -9,12% | -9,12% |
| 2 años | 0,12% | 0,23% |
| 3 años | 6,98% | 22,44% |
| 4 años | 1,29% | 5,27% |
| 5 años | 6,32% | 35,91% |
| 6 años | 6,11% | 42,73% |
| 7 años | 9,23% | 85,51% |
| 8 años | 7,38% | 76,80% |
| 9 años | 6,38% | 74,57% |
| 10 años | 6,21% | 82,69% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,6182€ | |
| 5,6732€ | |
| 5,2661€ | |
| 6,2371€ | |
| 6,1822€ | |
| 5,9928€ | |
| 6,1208€ | |
| 5,7064€ | |
| 5,6051€ | |
| 5,3923€ | |
| 5,3011€ | |
| 4,9373€ | |
| 4,5886€ | |
| 4,6172€ | |
| 5,1077€ | |
| 4,6714€ | |
| 5,3367€ | |
| 5,1670€ | |
| 4,5586€ | |
| 4,3473€ | |
| 4,1338€ | |
| 3,9891€ | |
| 4,3759€ | |
| 4,1376€ | |
| 3,9363€ | |
| 3,7451€ | |
| 3,2472€ | |
| 2,9925€ | |
| 3,0285€ | |
| 3,2988€ | |
| 2,9550€ | |
| 3,0187€ | |
| 3,1778€ | |
| 3,1820€ | |
| 3,4689€ | |
| 3,1074€ | |
| 3,2183€ | |
| 3,4922€ | |
| 3,1527€ | |
| 3,1264€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA JAPON, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,17%664.212€, JP3802300008
-
4,02%516.562€, JP3249600002
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3,11%399.680€, JP3571400005
-
3,04%390.153€, JP3481800005
-
3,01%386.375€, JP3893600001
-
2,86%366.648€, JP3546800008
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2,64%338.301€, JP3633400001
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2,49%319.715€, JP3893200000
-
2,48%318.981€, JP3452000007
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2,44%312.681€, JP3143600009
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2,39%307.351€, JP3678800008
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2,17%278.086€, JP3899600005
-
2,14%275.226€, JP3420600003
-
2,09%268.598€, JP3496400007
-
2,04%261.263€, JP3436100006
-
2,01%257.407€, JP3818000006
-
1,86%238.416€, JP3756600007
-
1,85%238.101€, JP3422950000
-
1,84%236.208€, JP3551520004
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1,79%229.746€, JP3902900004
-
1,77%227.641€, JP3802400006
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1,68%215.234€, JP3165650007
-
1,62%207.555€, JP3733000008
-
1,60%205.623€, JP3435750009
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1,59%204.536€, JP3768600003
-
1,59%203.965€, JP3401400001
-
1,54%198.143€, JP3435000009
-
1,50%192.013€, JP3778630008
-
1,47%188.835€, JP3236200006
-
1,47%188.366€, JP3409000001
-
1,43%184.193€, JP3735400008
-
1,40%180.191€, JP3137200006
-
1,25%160.255€, JP3814800003
-
1,21%155.964€, JP3868400007
-
1,21%155.952€, JP3463000004
-
1,14%146.692€, JP3494600004
-
1,12%143.734€, JP3443600006
-
1,07%137.138€, JP3711200000
-
0,94%121.245€, JP3885400006
-
0,92%117.941€, JP3283650004
-
0,66%84.095€, JP3734800000
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 10.223.021€ | 79,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 10.223.021€ |
| Liquidez | 2.614.937€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA JAPON, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) | 752.630€ | 0,7% |
| IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) | 395.579€ | 2,2% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|TOKYO ELECTRON
JP3571400005
ACCIONES|DAIKIN INDUSTRIES
JP3481800005
ACCIONES|TERUMO
JP3546800008
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS JPX
IE00BPVLQD13
ACCIONES|MURATA MFG CO
JP3914400001
ACCIONES|MATSUMOTIKIYOSHI
JP3869010003
ACCIONES|ORIX
JP3200450009
ACCIONES|OKAMURA CORP
JP3192400004
ACCIONES|SMC
JP3162600005
ACCIONES|HULIC CO LTD
JP3360800001
ACCIONES|PENTA-OCEAN
JP3309000002
SIMULTANEA|IBERCAJA BANCO|-0,39|2019-04-01
ES00000124C5
ACCIONES|HAZAMA ANDO
JP3767810009
ACCIONES|KUMAGAI GUMI
JP3266800006
ACCIONES|F@N COMMUNICATIONS
JP3802840003
ACCIONES|ZENKOKU HOSHO
JP3429250008
ACCIONES|DAIWA INDUSTRIES
JP3505800007
ACCIONES|SUMITOMO BAKELITE
JP3409400003
ACCIONES|TACHI-S CO, LTD
JP3465400004
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,16% | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 0,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).