IBERCAJA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

22,5M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

22.532.905€

Valor liquidativo

6,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

2.084€

Valor liquidativo

6,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,09% *
2017 5,73% *
2016 3,79%
2015 12,05%
2014 4,18%
2013 34,76%
2012 9,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,57% 0,89%
1 año 9,30% 9,30%
2 años 12,39% 26,33%
3 años 10,10% 33,52%
4 años 9,44% 43,47%
5 años 8,55% 50,74%
6 años 13,01% 108,42%
7 años 10,91% 106,62%
8 años 9,09% 100,72%
9 años 7,97% 99,50%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2371€
6,1822€
5,9928€
6,1208€
5,7064€
5,6051€
5,3923€
5,3011€
4,9373€
4,5886€
4,6172€
5,1077€
4,6714€
5,3367€
5,1670€
4,5586€
4,3473€
4,1338€
3,9891€
4,3759€
4,1376€
3,9363€
3,7451€
3,2472€
2,9925€
3,0285€
3,2988€
2,9550€
3,0187€
3,1778€
3,1820€
3,4689€
3,1074€
3,2183€
3,4922€
3,1527€
3,1264€
3,0753€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA JAPON, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 14.773.467€ 65,55%
IE 2.174.047€ 9,65%
ES 999.638€ 4,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 14.773.467€
Liquidez 4.587.837€
Participaciones en IIC 2.174.047€
Adquisición temporal de activos 999.638€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA JAPON, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 752.630€ 0,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 395.579€ 2,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|KYOCERA CORP

    JP3249600002

    ACCIONES|NINTENDO

    JP3756600007

    ACCIONES|CHIYODA CORP

    JP3528600004

    ACCIONES|SUMITOMO CHEMICAL CO

    JP3401400001

    ACCIONES|TAISEI CORP

    JP3443600006

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,24% 1,76%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,84% 1,38%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,30% 0,28%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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