IBERCAJA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION

22,0M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

22.006.697€

Valor liquidativo

5,27€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

1.764€

Valor liquidativo

5,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,09% *
2017 5,73% *
2016 3,79%
2015 12,05%
2014 4,18%
2013 34,76%
2012 9,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,28% -15,57%
1 año -13,96% -13,96%
2 años -0,33% -0,66%
3 años 1,02% 3,10%
4 años 3,67% 15,52%
5 años 3,77% 20,34%
6 años 8,39% 62,17%
7 años 8,60% 78,21%
8 años 5,35% 51,81%
9 años 5,86% 67,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,2661€
6,2371€
6,1822€
5,9928€
6,1208€
5,7064€
5,6051€
5,3923€
5,3011€
4,9373€
4,5886€
4,6172€
5,1077€
4,6714€
5,3367€
5,1670€
4,5586€
4,3473€
4,1338€
3,9891€
4,3759€
4,1376€
3,9363€
3,7451€
3,2472€
2,9925€
3,0285€
3,2988€
2,9550€
3,0187€
3,1778€
3,1820€
3,4689€
3,1074€
3,2183€
3,4922€
3,1527€
3,1264€
3,0753€

Posiciones en cartera

El fondo IBERCAJA JAPON, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 13.350.088€ 60,67%
ES 2.400.104€ 10,91%
IE 1.922.509€ 8,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.350.088€
Liquidez 4.335.760€
Adquisición temporal de activos 2.400.104€
Participaciones en IIC 1.922.509€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo IBERCAJA JAPON, FI.

Fondo Capital Porcentaje
IBERCAJA SELECCION BOLSA, FI (1) 752.630€ 0,7%
IBERCAJA SELECCION CAPITAL, FI (1) 395.579€ 2,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TAIYO YUDEN CO

    JP3452000007

    ACCIONES|FANUC

    JP3802400006

  • VENTAS

    ACCIONES|CHIYODA CORP

    JP3528600004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,17% 1,18%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,90% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,19%

Perfil de riesgo: 6 (en una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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