IBERCAJA INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IBERCAJA GESTION
6,1M
patrimonio
408
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -3,73% * |
| 2016 | 1,45% |
| 2015 | 5,79% |
| 2014 | 9,37% |
| 2013 | -4,22% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -4,31% | -1,10% |
| 1 año | -1,73% | -1,73% |
| 2 años | -1,13% | -2,25% |
| 3 años | 1,56% | 4,75% |
| 4 años | 2,55% | 10,60% |
| 5 años | 0,78% | 3,96% |
| 6 años | 1,26% | 7,81% |
| 7 años | 1,34% | 9,81% |
| 8 años | 1,85% | 15,78% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,5415€ | |
| 9,6481€ | |
| 9,9451€ | |
| 10,0222€ | |
| 9,7093€ | |
| 9,7923€ | |
| 9,6708€ | |
| 9,8788€ | |
| 9,7615€ | |
| 9,8974€ | |
| 10,1738€ | |
| 9,3382€ | |
| 9,1087€ | |
| 8,6362€ | |
| 8,5658€ | |
| 8,5383€ | |
| 8,6273€ | |
| 8,8140€ | |
| 8,9893€ | |
| 8,9146€ | |
| 9,1783€ | |
| 9,2305€ | |
| 8,8665€ | |
| 8,8507€ | |
| 8,3234€ | |
| 8,4341€ | |
| 8,7874€ | |
| 8,6894€ | |
| 9,2676€ | |
| 8,6231€ | |
| 8,2868€ | |
| 8,2409€ | |
| 8,3958€ |
Posiciones en cartera
El fondo IBERCAJA INTERNACIONAL, FI invierte en 46 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,55%218.167€, XS0834382151
-
3,50%215.241€, US83368RAC60
-
3,45%212.289€, XS1041793123
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3,42%210.344€, XS1385996126
-
3,35%205.932€, XS1310053936
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3,29%202.356€, XS1550951641
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2,84%174.843€, XS0559434351
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2,79%171.600€, US05574LXH67
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2,79%171.479€, DE000A1HQ7L9
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2,79%171.350€, US00206RCA86
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2,77%170.502€, USU07264AD38
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2,77%170.456€, USN45780CU01
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2,75%168.868€, USG46747AA27
-
2,74%168.730€, US577081AX00
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1,91%117.674€, XS0525912449
-
1,87%114.821€, XS0997941199
-
1,84%113.195€, XS1389996882
-
1,74%107.220€, XS0997484430
-
1,73%106.512€, IT0004955685
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1,72%105.529€, XS1117287398
-
1,71%105.097€, XS1069522057
-
1,69%104.068€, XS1080952960
-
1,69%104.034€, NL0009706340
-
1,68%103.292€, XS1379591271
-
1,68%103.131€, XS1226306253
-
1,67%102.885€, XS1413583839
-
1,67%102.446€, XS1082970853
-
1,66%102.211€, XS1413580579
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1,66%102.103€, XS1586146851
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1,66%101.816€, DE000A13SWD8
-
1,65%101.574€, XS1551000364
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1,65%101.420€, XS1212467911
-
1,65%101.341€, XS1346107433
-
1,64%101.105€, XS1633845158
-
1,64%101.074€, XS1548776498
-
1,64%101.007€, XS1548539441
-
1,62%99.735€, XS1050916649
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1,61%99.142€, XS1571293171
-
1,52%93.610€, IT0005210650
-
1,49%91.861€, XS0328781728
-
1,38%85.053€, USU24652AD82
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0,88%54.235€, XS0789283792
-
0,86%52.972€, DE000A1R08U3
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0,84%51.364€, XS0788138906
-
0,82%50.551€, XS1240146891
-
0,82%50.390€, FR0013230737
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 3.662.012€ | 59,53% |
| US | 1.321.800€ | 21,49% |
| DE | 326.267€ | 5,31% |
| IT | 200.122€ | 3,25% |
| NL | 104.034€ | 1,69% |
| FR | 50.390€ | 0,82% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 4.269.410€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.301.605€ |
| Liquidez | 482.365€ |
| Inversiones (> 1 año) | 93.610€ |
Novedades
-
30-09-2017
-
COMPRAS
-
VENTAS
BONO|DEUTSCHE BANK LON|6,00|2017-09-01
US25152CMN38
BONO|TELEFONICA EMISIONES|6,22|2017-07-03
US87938WAG87
BONO|BANK OF TOKYO-MITSUB|1,45|2017-09-08
USJ0423YBT04
BONO|RAIFFEISEN BANK|2,75|2017-07-10
XS0803117612
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,70% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,30% |
Perfil de riesgo: 4 (en una escala del 1 al 7).
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).